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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月15日現在）

翌月 2014年2月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2014年 02月10日	35	9,970	249.8
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2014年 02月10日	55	12,649	19.8
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	2014年 02月14日	300	12,814	346.9
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2014年 02月17日	80	8,804	1,258.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2014年 02月17日	20	10,794	26.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2014年 02月17日	15	10,383	5.3
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2014年 02月20日	35	7,093	251.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2014年 02月25日	25	10,066	85.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2014年 02月25日	70	11,282	4.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2014年 02月25日	90	8,251	14.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2014年 02月25日	50	7,603	0.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール	2014年 02月25日	0	10,033	0.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2014年 02月25日	20	6,998	158.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)	2014年 02月25日	0	13,248	12.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)	2014年 02月25日	0	10,801	24.5
UBS DC海外株式ファンド	2014年 02月25日	0	17,923	28.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2014年 02月25日	65	7,318	59.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2014年 02月25日	70	7,228	516.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2014年 02月25日	40	9,878	1,598.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2014年 02月25日	110	10,414	483.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2014年 02月25日	50	7,747	4.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。