| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース
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2013年
08月05日 |
0 |
16,269 |
30.9 |
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UBS世界CBファンド 円ヘッジコース
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2013年
08月05日 |
0 |
12,429 |
19.6 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2013年
08月12日 |
35 |
9,967 |
290.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2013年
08月12日 |
55 |
11,861 |
18.2 |
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UBSコア・コンサバティブ・ファンド
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2013年
08月12日 |
0 |
13,830 |
22.0 |
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UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）
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2013年
08月12日 |
0 |
10,972 |
67.0 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2013年
08月19日 |
80 |
8,935 |
1,437.9 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2013年
08月20日 |
35 |
6,692 |
263.0 |
|
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】
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2013年
08月20日 |
0 |
4,668 |
51.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2013年
08月26日 |
25 |
9,875 |
96.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2013年
08月26日 |
70 |
10,814 |
5.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2013年
08月26日 |
90 |
7,592 |
18.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2013年
08月26日 |
50 |
7,535 |
1.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール
|
2013年
08月26日 |
0 |
10,031 |
0.0 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2013年
08月26日 |
20 |
6,888 |
170.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2013年
08月26日 |
65 |
7,562 |
75.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2013年
08月26日 |
90 |
6,682 |
554.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2013年
08月26日 |
40 |
9,746 |
1,437.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2013年
08月26日 |
110 |
10,255 |
528.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2013年
08月26日 |
50 |
7,788 |
4.8 |
