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分配金情報

今月の分配金情報（2025年12月21日現在）

翌月 2013年7月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2013年
07月10日		 35 9,902 293.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2013年
07月10日		 55 12,194 15.7
UBSブラジル・インデックス・ファンド 2013年
07月10日		 0 4,475 26.6
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2013年
07月17日		 80 9,237 1,543.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2013年
07月22日		 35 7,519 301.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2013年
07月25日		 25 10,039 100.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2013年
07月25日		 70 11,392 5.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2013年
07月25日		 90 8,427 21.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2013年
07月25日		 80 8,174 1.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2013年
07月25日		 20 7,291 183.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2013年
07月25日		 65 8,170 84.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2013年
07月25日		 90 7,642 653.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2013年
07月25日		 40 10,002 1,434.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2013年
07月25日		 110 10,931 595.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2013年
07月25日		 50 8,497 5.3
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 2013年
07月26日		 2,000 11,651 25.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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