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分配金情報

今月の分配金情報（2025年12月18日現在）

翌月 2012年8月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 2012年
08月06日		 0 11,120 1.3
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 2012年
08月06日		 0 10,822 1.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2012年
08月10日		 30 10,381 245.9
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2012年
08月10日		 30 9,963 2.4
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 2012年
08月10日		 0 12,199 19.8
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2012年
08月17日		 80 8,974 2,428.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2012年
08月20日		 35 6,650 349.5
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 2012年
08月20日		 0 3,303 48.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2012年
08月27日		 25 10,487 64.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2012年
08月27日		 70 10,605 10.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2012年
08月27日		 90 7,970 29.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2012年
08月27日		 80 7,990 2.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール 2012年
08月27日		 0 10,017 0.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2012年
08月27日		 20 6,100 179.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2012年
08月27日		 65 7,232 129.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2012年
08月27日		 125 7,232 1,072.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2012年
08月27日		 40 10,561 1,086.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2012年
08月27日		 110 10,611 1,182.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2012年
08月27日		 70 8,082 7.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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