分配金情報
今月の分配金情報（2025年12月17日現在）
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2012年 07月10日 |
30 | 10,272 | 262.2 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2012年 07月10日 |
30 | 9,945 | 1.9 |
| UBSブラジル・インデックス・ファンド |
2012年 07月10日 |
0 | 4,895 | 46.0 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2012年 07月17日 |
80 | 8,960 | 2,415.0 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2012年 07月20日 |
35 | 6,614 | 358.6 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2012年 07月25日 |
25 | 10,544 | 61.6 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2012年 07月25日 |
70 | 10,489 | 10.5 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2012年 07月25日 |
90 | 7,948 | 29.8 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2012年 07月25日 |
80 | 7,957 | 2.2 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2012年 07月25日 |
20 | 5,736 | 170.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2012年 07月25日 |
65 | 7,145 | 133.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2012年 07月25日 |
125 | 7,247 | 1,113.4 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2012年 07月25日 |
40 | 10,632 | 1,109.4 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2012年 07月25日 |
110 | 10,538 | 1,230.2 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2012年 07月25日 |
70 | 7,991 | 8.7 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
