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分配金情報

今月の分配金情報（2025年5月24日現在）

翌月 2011年4月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2011年 04月11日	30	9,794	171.3
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2011年 04月18日	80	9,589	2,363.3
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2011年 04月20日	55	8,203	643.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2011年 04月25日	25	9,912	28.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2011年 04月25日	70	10,886	7.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2011年 04月25日	90	10,134	45.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2011年 04月25日	80	10,035	2.6
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2011年 04月25日	25	7,324	369.4
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2011年 04月25日	0	10,368	157.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2011年 04月25日	10	10,315	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2011年 04月25日	85	8,591	9.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2011年 04月25日	10	12,646	21.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2011年 04月25日	125	10,195	711.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）	2011年 04月25日	0	10,011	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2011年 04月25日	10	10,828	13.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2011年 04月25日	40	10,159	123.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2011年 04月25日	10	13,227	8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2011年 04月25日	90	11,541	134.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2011年 04月25日	10	11,795	0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2011年 04月25日	90	10,048	9.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。