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分配金情報

今月の分配金情報（2025年5月23日現在）

翌月 2011年3月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2011年
03月10日		 30 9,835 176.6
UBSブラジル株式ファンド 2011年
03月10日		 0 8,502 221.6
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 2011年
03月15日		 0 10,111 2.6
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2011年
03月17日		 80 8,608 2,106.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2011年
03月22日		 55 7,636 619.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2011年
03月25日		 25 9,891 28.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2011年
03月25日		 70 10,235 6.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2011年
03月25日		 90 9,459 43.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2011年
03月25日		 80 9,731 2.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2011年
03月25日		 40 7,020 361.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2011年
03月25日		 85 8,268 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2011年
03月25日		 125 9,519 585.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2011年
03月25日		 40 10,175 94.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2011年
03月25日		 90 10,755 111.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2011年
03月25日		 90 9,696 9.2
UBSグローバルCBファンド 2011年
03月31日		 0 11,699 10.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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