分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月25日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 |
2011年 05月09日 |
0 | 8,172 | 416.0 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2011年 05月10日 |
30 | 10,001 | 165.4 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2011年 05月17日 |
80 | 9,408 | 2,334.7 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2011年 05月20日 |
55 | 7,975 | 611.3 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） |
2011年 05月20日 |
0 | 10,004 | 198.5 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2011年 05月25日 |
25 | 10,045 | 29.7 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2011年 05月25日 |
70 | 10,896 | 7.5 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2011年 05月25日 |
90 | 9,941 | 44.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2011年 05月25日 |
80 | 9,803 | 2.6 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2011年 05月25日 |
25 | 6,992 | 328.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2011年 05月25日 |
85 | 8,201 | 18.5 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2011年 05月25日 |
125 | 9,791 | 812.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2011年 05月25日 |
40 | 10,274 | 170.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2011年 05月25日 |
110 | 11,392 | 144.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2011年 05月25日 |
90 | 9,782 | 9.1 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
