| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2010年
10月12日 |
30 |
10,282 |
111.4 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2010年
10月18日 |
80 |
9,157 |
1,939.5 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2010年
10月20日 |
55 |
7,634 |
793.2 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2010年
10月25日 |
25 |
10,275 |
24.0 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
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2010年
10月25日 |
70 |
10,291 |
6.6 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2010年
10月25日 |
90 |
9,739 |
44.8 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2010年
10月25日 |
80 |
10,119 |
1.9 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2010年
10月25日 |
40 |
7,234 |
414.5 |
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UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】
|
2010年
10月25日 |
0 |
9,097 |
264.2 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
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2010年
10月25日 |
10 |
10,600 |
0.3 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2010年
10月25日 |
85 |
9,462 |
10.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2010年
10月25日 |
10 |
11,438 |
15.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2010年
10月25日 |
125 |
9,896 |
526.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）
|
2010年
10月25日 |
0 |
10,009 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2010年
10月25日 |
10 |
11,080 |
9.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2010年
10月25日 |
40 |
10,628 |
61.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2010年
10月25日 |
10 |
11,961 |
6.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2010年
10月25日 |
90 |
10,942 |
88.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
|
2010年
10月25日 |
10 |
11,279 |
0.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2010年
10月25日 |
90 |
10,114 |
8.8 |
