分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月22日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2010年 09月10日 |
0 | 10,149 | 76.5 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2010年 09月17日 |
80 | 9,262 | 1,915.2 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2010年 09月21日 |
55 | 7,841 | 851.3 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2010年 09月27日 |
20 | 10,263 | 20.3 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 09月27日 |
45 | 10,409 | 6.8 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 09月27日 |
90 | 9,962 | 45.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2010年 09月27日 |
75 | 10,360 | 1.9 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2010年 09月27日 |
40 | 7,246 | 423.6 |
| UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 |
2010年 09月27日 |
0 | 9,723 | 503.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2010年 09月27日 |
85 | 9,566 | 11.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2010年 09月27日 |
125 | 10,288 | 546.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2010年 09月27日 |
35 | 10,672 | 53.9 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2010年 09月27日 |
90 | 11,170 | 91.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2010年 09月27日 |
90 | 10,528 | 9.6 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
