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分配金情報

今月の分配金情報（2025年5月23日現在）

翌月 2010年4月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2010年
04月19日		 80 9,808 1,478.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2010年
04月20日		 55 8,218 1,166.1
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 2010年
04月23日		 500 10,832 338.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2010年
04月26日		 15 10,015 5.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2010年
04月26日		 45 10,848 7.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2010年
04月26日		 90 10,572 47.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2010年
04月26日		 75 10,673 2.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2010年
04月26日		 60 8,004 525.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 2010年
04月26日		 10 10,862 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2010年
04月26日		 85 10,186 16.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 2010年
04月26日		 10 11,637 19.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2010年
04月26日		 125 10,837 558.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型） 2010年
04月26日		 0 10,000 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 2010年
04月26日		 10 10,591 5.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2010年
04月26日		 35 10,378 43.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 2010年
04月26日		 10 12,078 8.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2010年
04月26日		 90 11,608 64.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 2010年
04月26日		 10 11,223 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2010年
04月26日		 90 10,582 14.0

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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