分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月23日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 |
2010年 05月07日 |
0 | 7,757 | 531.6 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2010年 05月17日 |
80 | 9,425 | 1,479.4 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2010年 05月20日 |
55 | 7,843 | 1,064.4 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） |
2010年 05月20日 |
0 | 9,082 | 286.8 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2010年 05月25日 |
15 | 10,015 | 5.8 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 05月25日 |
45 | 9,393 | 6.3 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 05月25日 |
90 | 9,692 | 43.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2010年 05月25日 |
75 | 9,720 | 1.8 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2010年 05月25日 |
60 | 6,887 | 448.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2010年 05月25日 |
85 | 9,255 | 13.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2010年 05月25日 |
125 | 9,820 | 503.3 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2010年 05月25日 |
35 | 10,409 | 44.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2010年 05月25日 |
90 | 10,205 | 59.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2010年 05月25日 |
90 | 9,731 | 12.0 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
