分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月23日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBSブラジル株式ファンド |
2010年 03月10日 |
0 | 9,166 | 392.0 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2010年 03月17日 |
80 | 9,673 | 1,360.6 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2010年 03月23日 |
55 | 7,867 | 1,174.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2010年 03月25日 |
15 | 9,957 | 4.8 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 03月25日 |
45 | 10,375 | 6.6 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 03月25日 |
90 | 10,130 | 41.9 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2010年 03月25日 |
75 | 10,440 | 1.8 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2010年 03月25日 |
60 | 7,672 | 507.9 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2010年 03月25日 |
85 | 9,554 | 14.9 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2010年 03月25日 |
105 | 10,461 | 557.9 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2010年 03月25日 |
30 | 10,364 | 40.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2010年 03月25日 |
55 | 11,196 | 64.5 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2010年 03月25日 |
85 | 10,454 | 17.3 |
| UBSグローバルCBファンド |
2010年 03月31日 |
0 | 10,991 | 14.1 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
