分配金情報
今月の分配金情報（2025年12月20日現在）
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
|
分配落後 基準価額 （円）
|
純資産 総額 （億円）
|
|---|---|---|---|---|
| グローバル・アンブレラ UBS BRIC |
2009年 12月07日 |
0 | 6,522 | 259.5 |
| グローバル・アンブレラ UBSコモディティ |
2009年 12月07日 |
0 | 6,820 | 16.1 |
| グローバル・アンブレラ UBSフード |
2009年 12月07日 |
0 | 7,280 | 55.5 |
| グローバル・アンブレラ UBSマネー |
2009年 12月07日 |
0 | 10,013 | 5.9 |
| UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) |
2009年 12月07日 |
0 | 10,343 | 0.0 |
| UBS原油先物ファンド |
2009年 12月07日 |
0 | 15,240 | 12.3 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2009年 12月17日 |
80 | 9,587 | 1,104.2 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2009年 12月21日 |
55 | 7,896 | 1,317.9 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2009年 12月25日 |
60 | 7,708 | 515.5 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2009年 12月25日 |
85 | 9,686 | 11.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2009年 12月25日 |
105 | 10,465 | 453.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2009年 12月25日 |
30 | 10,279 | 31.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2009年 12月25日 |
55 | 10,729 | 54.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2009年 12月25日 |
85 | 9,943 | 19.3 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
