分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月24日現在）
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
|
分配落後 基準価額 （円）
|
純資産 総額 （億円）
|
|---|---|---|---|---|
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2009年 11月17日 |
80 | 9,887 | 1,064.5 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2009年 11月20日 |
55 | 8,037 | 1,383.5 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） |
2009年 11月20日 |
0 | 8,951 | 365.1 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2009年 11月25日 |
60 | 7,544 | 507.3 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2009年 11月25日 |
95 | 9,609 | 11.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2009年 11月25日 |
105 | 10,531 | 420.2 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2009年 11月25日 |
30 | 10,280 | 30.9 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2009年 11月25日 |
55 | 10,922 | 50.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2009年 11月25日 |
85 | 9,962 | 19.0 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
