分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月24日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2010年 01月18日 |
80 | 9,785 | 1,198.6 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2010年 01月20日 |
55 | 7,970 | 1,271.7 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2010年 01月25日 |
15 | 9,968 | 3.7 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 01月25日 |
45 | 10,138 | 6.0 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 01月25日 |
90 | 9,842 | 32.2 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2010年 01月25日 |
75 | 9,968 | 1.6 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2010年 01月25日 |
60 | 7,411 | 496.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2010年 01月25日 |
85 | 9,857 | 11.9 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2010年 01月25日 |
105 | 10,255 | 470.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2010年 01月25日 |
30 | 10,356 | 38.5 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2010年 01月25日 |
55 | 10,919 | 54.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2010年 01月25日 |
85 | 10,071 | 18.0 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
