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分配金情報

今月の分配金情報（2025年1月24日現在）

翌月 2023年5月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS中国株式ファンド【新NISA成長投資枠】	2023年 05月08日	1,000	16,060	78.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2023年 05月10日	10	7,412	96.6
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2023年 05月10日	20	7,996	79.0
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2023年 05月15日	0	9,416	10.5
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2023年 05月17日	10	4,966	425.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2023年 05月17日	15	9,501	24.0
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2023年 05月17日	30	8,196	12.3
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2023年 05月22日	5	5,034	90.3
UBSブラジル・レアル債券投信（年2回決算型）	2023年 05月22日	0	14,368	40.5
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2023年 05月22日	250	10,226	8.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2023年 05月25日	20	7,404	53.9
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2023年 05月25日	15	12,841	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2023年 05月25日	30	8,903	29.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2023年 05月25日	10	930	8.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2023年 05月25日	20	3,567	49.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2023年 05月25日	30	8,155	1.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2023年 05月25日	10	7,965	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2023年 05月25日	10	6,835	696.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2023年 05月25日	30	5,095	83.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2023年 05月25日	30	4,914	0.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。