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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月15日現在）

翌月 2014年6月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2014年
06月10日		 35 10,118 236.4
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2014年
06月10日		 55 12,837 25.6
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2014年
06月17日		 80 9,087 1,246.1
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 2014年
06月17日		 20 11,075 25.1
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 2014年
06月17日		 15 10,674 7.3
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型） 2014年
06月19日		 50 10,744 46.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2014年
06月20日		 35 7,806 253.7
UBS地方銀行株ファンド 2014年
06月20日		 500 11,470 25.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2014年
06月25日		 25 10,279 72.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2014年
06月25日		 70 11,799 4.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2014年
06月25日		 90 8,897 12.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2014年
06月25日		 50 8,044 0.6
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2014年
06月25日		 20 7,409 159.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2014年
06月25日		 65 7,601 63.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2014年
06月25日		 70 7,772 494.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2014年
06月25日		 40 9,967 1,941.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2014年
06月25日		 110 10,817 511.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2014年
06月25日		 50 8,124 3.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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