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分配金情報

今月の分配金情報（2025年5月26日現在）

翌月 2012年2月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2012年
02月10日		 30 10,091 200.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2012年
02月10日		 30 9,755 1.2
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2012年
02月17日		 80 9,236 2,643.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2012年
02月20日		 55 7,659 465.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2012年
02月27日		 25 10,342 40.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2012年
02月27日		 70 11,101 9.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2012年
02月27日		 90 9,570 37.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2012年
02月27日		 80 9,030 3.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール 2012年
02月27日		 0 10,014 0.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2012年
02月27日		 25 6,836 224.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 2012年
02月27日		 0 9,868 3.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 2012年
02月27日		 0 6,392 4.4
UBS DC海外株式ファンド 2012年
02月27日		 0 10,712 16.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2012年
02月27日		 65 7,363 149.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2012年
02月27日		 125 8,964 1,494.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2012年
02月27日		 40 10,417 1,019.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2012年
02月27日		 110 11,216 1,335.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2012年
02月27日		 70 8,831 12.2

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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