| ファンド名 |
決算日
|
分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
|
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
|
2011年
08月10日 |
30 |
10,093 |
165.6 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2011年
08月10日 |
0 |
9,876 |
0.5 |
|
UBSコア・コンサバティブ・ファンド
|
2011年
08月10日 |
0 |
11,697 |
21.1 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2011年
08月17日 |
80 |
8,945 |
2,402.2 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2011年
08月22日 |
55 |
7,689 |
540.1 |
|
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】
|
2011年
08月22日 |
0 |
3,592 |
74.0 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2011年
08月25日 |
25 |
10,067 |
39.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2011年
08月25日 |
70 |
10,143 |
8.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2011年
08月25日 |
90 |
9,409 |
40.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2011年
08月25日 |
80 |
8,852 |
2.9 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール
|
2011年
08月25日 |
0 |
10,010 |
0.0 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2011年
08月25日 |
25 |
6,118 |
250.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2011年
08月25日 |
85 |
7,001 |
86.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2011年
08月25日 |
125 |
9,376 |
1,333.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2011年
08月25日 |
40 |
10,347 |
406.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2011年
08月25日 |
110 |
10,645 |
393.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2011年
08月25日 |
90 |
8,983 |
13.9 |
