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分配金情報

今月の分配金情報（2025年5月23日現在）

翌月 2011年2月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2011年
02月10日		 30 9,809 177.0
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2011年
02月17日		 80 9,223 2,199.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2011年
02月21日		 55 7,851 658.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2011年
02月25日		 25 9,909 26.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2011年
02月25日		 70 10,250 7.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2011年
02月25日		 90 9,561 44.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2011年
02月25日		 80 9,581 2.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール 2011年
02月25日		 0 10,008 0.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2011年
02月25日		 40 6,871 360.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 2011年
02月25日		 0 10,062 3.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 2011年
02月25日		 0 6,664 3.3
UBS DC海外株式ファンド 2011年
02月25日		 0 11,137 14.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2011年
02月25日		 85 8,145 8.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2011年
02月25日		 125 9,614 564.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2011年
02月25日		 40 10,171 89.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2011年
02月25日		 90 10,855 108.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2011年
02月25日		 90 9,588 8.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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