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FW・UBS・世界リートファンド 12,775 +47 +0.4% 94.0
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,209 +10 +0.2% 356.6
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,323 -9 -0.1% 19.0
UBS原油先物ファンド 29,481 -76 -0.3% 47.1
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,078 +55 +0.4% 87.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,473 +6 +0.1% 59.9
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,783 +41 +0.4% 19.5
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,596 -55 -0.5% 11.8
UBS新興国株式厳選投資ファンド 20,883 -339 -1.6% 11.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 21,130 +2 0.0% 91.9
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,321 -233 -1.1% 166.5
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,282 -132 -0.4% 20.7
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 44,149 +60 +0.1% 238.4
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 61,764 +275 +0.4% 103.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,603 +23 +0.4% 75.3
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,402 -494 -2.5% 30.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,543 -17 -0.2% 82.8
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 40,730 -740 -1.8% 81.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 19,930 -8 0.0% 33.2
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,769 +10 0.0% 14.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,525 +2 0.0% 51.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 22,270 -48 -0.2% 43.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 14,166 -18 -0.1% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,862 -1 0.0% 51.3
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 17,232 +98 +0.6% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,319 +11 +0.1% 58.8
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 18,188 -9 0.0% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 16,139 -8 0.0% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,943 -42 -0.5% 3.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 10,042 +12 +0.1% 75.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,474 +35 +0.2% 24.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,988 -1 0.0% 6.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 16,008 +19 +0.1% 14.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,226 +14 +0.2% 363.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 74,318 +114 +0.2% 123.4
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,862 +71 +0.4% 64.0
FW・UBS・エマージング株式ファンド 19,085 +184 +1.0% 62.2
FW・UBS・欧州株式ファンド 15,494 -95 -0.6% 117.7
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,458 +9 +0.1% 153.8
FW・UBS・コモディティファンド 16,520 +50 +0.3% 65.2
FW・UBS・世界債券ファンド 11,800 +32 +0.3% 125.5
FW・UBS・日本株式ファンド 16,015 -277 -1.7% 267.8
FW・UBS・日本債券ファンド 9,160 -16 -0.2% 243.3
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,828 +36 +0.3% 8.7
FW・UBS・米国株式ファンド 15,396 -17 -0.1% 265.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 22,757 +3 0.0% 10.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 31,630 +6 0.0% 5.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 39,260 +63 +0.2% 39.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 49,868 +81 +0.2% 17.7
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,249 -5 0.0% 3.7
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 29,778 -579 -1.9% 30.5
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,376 -239 -1.9% 9.9
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 19,841 -323 -1.6% 8.6
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 21,108 +56 +0.3% 28.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,343 +23 +0.2% 73.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,379 +99 +0.4% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,701 +42 +0.3% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,302 +3 +0.2% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 27,253 +17 +0.1% 2.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 18,124 +31 +0.2% 17.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,408 +19 +0.2% 31.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 25,162 +44 +0.2% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 7,100 +12 +0.2% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 23,158 +66 +0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,504 +33 +0.3% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,896 +44 +0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,146 +36 +0.4% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 66,412 -317 -0.5% 61.6
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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