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FW・UBS・世界リートファンド 12,863 +182 +1.4% 88.8
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,126 +4 +0.1% 352.7
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,254 +33 +0.3% 19.0
UBS原油先物ファンド 27,327 +485 +1.8% 42.9
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,596 +433 +3.3% 86.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,381 +72 +0.7% 59.5
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,419 +329 +3.3% 18.6
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,386 +333 +3.0% 11.6
UBS新興国株式厳選投資ファンド 21,352 +4 0.0% 11.5
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 20,789 +145 +0.7% 90.6
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,414 +336 +1.7% 168.5
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,370 +393 +1.1% 20.7
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 43,294 +495 +1.2% 232.9
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 61,494 -202 -0.3% 102.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,565 +9 +0.2% 75.1
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,676 +50 +0.3% 30.8
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,380 +23 +0.3% 81.1
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 41,595 +1,216 +3.0% 83.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 19,832 +306 +1.6% 33.0
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,628 +56 +0.3% 14.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,467 +15 +0.3% 51.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 21,788 +68 +0.3% 42.3
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 14,060 +39 +0.3% 4.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,962 +3 0.0% 52.7
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,651 +78 +0.5% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,836 +523 +3.2% 57.4
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 18,093 +58 +0.3% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 16,056 +51 +0.3% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,906 +25 +0.3% 3.4
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 10,150 +51 +0.5% 76.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,273 +7 0.0% 21.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,117 +4 0.0% 6.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 16,148 +81 +0.5% 14.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,306 +2 0.0% 372.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 72,819 +809 +1.1% 121.2
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,599 -3 0.0% 61.1
FW・UBS・エマージング株式ファンド 19,067 -217 -1.1% 64.4
FW・UBS・欧州株式ファンド 15,336 +87 +0.6% 108.3
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,448 +3 0.0% 140.0
FW・UBS・コモディティファンド 15,756 -74 -0.5% 55.3
FW・UBS・世界債券ファンド 11,884 +67 +0.6% 116.0
FW・UBS・日本株式ファンド 15,942 +73 +0.5% 254.0
FW・UBS・日本債券ファンド 9,191 -13 -0.1% 220.9
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,802 +69 +0.5% 8.3
FW・UBS・米国株式ファンド 15,198 +41 +0.3% 254.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 22,352 +149 +0.7% 10.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 31,062 +209 +0.7% 4.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 38,451 +425 +1.1% 39.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 48,836 +540 +1.1% 17.4
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,194 +172 +1.6% 3.6
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 30,781 +848 +2.8% 31.8
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 13,088 +359 +2.8% 10.3
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 20,282 +4 0.0% 12.7
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 21,059 -155 -0.7% 28.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,475 +3 0.0% 74.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,214 +35 +0.1% 8.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,794 +43 +0.3% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,311 +4 +0.3% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,904 +91 +0.3% 2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 18,295 +33 +0.2% 17.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,506 +19 +0.2% 31.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 25,176 +117 +0.5% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 7,104 +32 +0.5% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 23,207 +77 +0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,528 +38 +0.3% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,936 +31 +0.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,178 +25 +0.2% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 65,198 +1,925 +3.0% 60.7
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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