UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 基準価額一覧(ファンド一覧)

基準価額一覧（ファンド一覧）

お気に入りに追加 ファンドを比較

2025年06月30日現在

ファンド名　 基準価額
(円)
 前日比
(円)
 騰落率
 純資産総額
(億円)
 チャート 販売
会社		 お気に入り
に登録		 ファンド
比較
FW・UBS・世界リートファンド 10,056 +23 +0.2% 11.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,256 -19 -0.4% 339.3
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,890 +12 +0.1% 1.4
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,699 +33 +0.3% 19.6
UBS原油先物ファンド 19,476 +34 +0.2% 46.5
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,702 -39 -0.3% 90.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,419 +20 +0.2% 52.6
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,456 -31 -0.3% 18.1
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,940 -41 -0.4% 13.6
UBS新興国株式厳選投資ファンド 12,808 +34 +0.3% 7.0
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 17,963 +118 +0.7% 86.3
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,603 +70 +0.4% 166.1
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 26,975 +330 +1.2% 17.0
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 32,457 +272 +0.8% 179.5
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 45,855 +206 +0.5% 62.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,877 +12 +0.2% 67.5
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,558 +69 +0.4% 29.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,620 +14 +0.2% 69.1
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 33,629 +249 +0.7% 85.0
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 14,805 +76 +0.5% 28.8
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,734 +56 +0.3% 17.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,560 +46 +1.3% 39.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 16,419 +41 +0.3% 34.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,072 +23 +0.2% 4.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,030 -11 -0.2% 64.8
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 14,110 +21 +0.1% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,889 -72 -0.5% 57.6
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,372 +53 +0.3% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 13,816 +47 +0.3% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,985 +15 +0.2% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,016 +1 0.0% 73.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,159 -44 -0.4% 13.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,042 -15 -0.1% 7.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,000 +2 0.0% 11.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,402 +11 +0.2% 446.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 55,228 +455 +0.8% 96.5
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 11,360 +109 +1.0% 8.1
FW・UBS・エマージング株式ファンド 11,827 +99 +0.8% 9.2
FW・UBS・欧州株式ファンド 11,897 +154 +1.3% 12.7
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,331 -3 0.0% 23.3
FW・UBS・コモディティファンド 11,372 +47 +0.4% 8.0
FW・UBS・世界債券ファンド 10,518 +15 +0.1% 16.6
FW・UBS・日本株式ファンド 11,583 +165 +1.4% 39.5
FW・UBS・日本債券ファンド 9,678 -5 -0.1% 33.4
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,794 +31 +0.3% 2.2
FW・UBS・米国株式ファンド 11,390 +115 +1.0% 44.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 19,453 +126 +0.7% 26.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 27,024 +175 +0.7% 6.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 28,918 +239 +0.8% 41.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 36,747 +304 +0.8% 14.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,262 +54 +0.5% 3.4
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 20,646 +93 +0.5% 23.9
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,127 +50 +0.5% 8.7
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 12,097 +33 +0.3% 8.5
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 18,246 +52 +0.3% 23.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,462 +18 +0.2% 85.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,834 +51 +0.3% 9.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,904 -15 -0.1% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,016 -1 -0.1% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 19,847 +256 +1.3% 6.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,775 -7 0.0% 15.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,377 -4 0.0% 31.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,607 -188 -0.9% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,736 -55 -0.9% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 18,035 +21 +0.1% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,262 +11 +0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,702 +2 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,302 +2 0.0% 0.0
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 54,943 -228 -0.4% 59.8
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
お気に入りに追加 ファンドを比較

ファンドを探す

UBS中国新時代株式ファンド
UBS新興国株式厳選投資ファンド
UBSの新NISA対象ファンド

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2025. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。