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FW・UBS・世界リートファンド 12,183 -134 -1.1% 78.3
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,127 -10 -0.2% 353.3
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,192 +15 +0.1% 18.9
UBS原油先物ファンド 30,850 -494 -1.6% 52.8
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,050 +32 +0.2% 90.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,437 +111 +1.1% 60.1
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,773 +25 +0.2% 21.5
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,072 +111 +1.0% 11.5
UBS新興国株式厳選投資ファンド 21,162 +754 +3.7% 11.3
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 20,615 -47 -0.2% 89.1
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,183 -384 -1.9% 166.8
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 34,284 +76 +0.2% 20.4
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 42,452 -43 -0.1% 227.5
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 60,646 -44 -0.1% 96.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,600 -12 -0.2% 75.8
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,011 -184 -1.0% 30.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,226 +30 +0.4% 79.9
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 40,710 -248 -0.6% 82.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 19,499 0 0.0% 32.6
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,498 +25 +0.1% 14.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,356 -23 -0.5% 49.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 21,319 +90 +0.4% 41.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,953 +6 0.0% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,904 +4 +0.1% 52.8
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,588 -7 0.0% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,899 +114 +0.7% 57.8
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,952 +45 +0.3% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,946 +40 +0.3% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,868 +4 0.0% 3.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,971 +12 +0.1% 75.9
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,268 -24 -0.2% 19.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,033 +20 +0.2% 6.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,863 +51 +0.3% 13.9
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,253 -8 -0.1% 375.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 71,501 -75 -0.1% 119.1
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,381 -23 -0.1% 56.4
FW・UBS・エマージング株式ファンド 18,166 -222 -1.2% 57.7
FW・UBS・欧州株式ファンド 15,056 +97 +0.6% 99.1
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,440 +2 0.0% 131.2
FW・UBS・コモディティファンド 16,514 -90 -0.5% 53.7
FW・UBS・世界債券ファンド 11,622 -12 -0.1% 106.6
FW・UBS・日本株式ファンド 15,566 +174 +1.1% 231.3
FW・UBS・日本債券ファンド 9,160 +27 +0.3% 206.2
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,591 +16 +0.1% 7.9
FW・UBS・米国株式ファンド 15,000 +53 +0.4% 235.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 22,200 -48 -0.2% 10.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 30,851 -66 -0.2% 5.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 37,749 -37 -0.1% 38.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 47,943 -48 -0.1% 17.1
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,007 0 0.0% 3.5
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 29,622 -282 -0.9% 30.7
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,911 -123 -0.9% 10.3
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 20,096 +717 +3.7% 13.8
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 21,051 -34 -0.2% 28.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,372 -13 -0.1% 74.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,238 -52 -0.2% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,379 -21 -0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,279 -2 -0.2% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,117 -140 -0.5% 2.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,910 -35 -0.2% 17.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,314 -20 -0.2% 31.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,598 +31 +0.1% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,961 +8 +0.1% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,777 -35 -0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,343 -18 -0.2% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,852 -15 -0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,121 -12 -0.1% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 63,370 +630 +1.0% 65.7
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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