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基準価額一覧（ファンド一覧）

2024年07月02日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	10,872	+37	+0.3%	23.7
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	47,044	+106	+0.2%	60.8
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	17,713	+59	+0.3%	19.7
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	11,690	+9	+0.1%	6.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	8,087	+6	+0.1%	9.3
UBSグローバルCBファンド【2018年08月31日償還】	12,963.98 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】	11,804.88 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】	11,511.72 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】	11,242.69 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算）（限定追加型）【2015年12月21日償還】	10,815.94 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算）（限定追加型）【2015年12月21日償還】	10,560.29 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	9,214	+7	+0.1%	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	10,784	+36	+0.3%	1.0
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	17,565	-15	-0.1%	26.6

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