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基準価額一覧（ファンド一覧）

2024年07月26日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	10,538	+22	+0.2%	23.0
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	44,991	-75	-0.2%	58.3
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	17,190	+35	+0.2%	18.3
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	11,565	+6	+0.1%	5.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	7,971	+5	+0.1%	9.1
UBSグローバルCBファンド【2018年08月31日償還】	12,963.98 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】	11,804.88 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】	11,511.72 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】	11,242.69 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算）（限定追加型）【2015年12月21日償還】	10,815.94 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算）（限定追加型）【2015年12月21日償還】	10,560.29 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	9,122	+5	+0.1%	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	10,470	+21	+0.2%	1.0
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	17,544	-117	-0.7%	28.6

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