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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,600 -12 -0.2% 75.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,356 -23 -0.5% 49.9
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,904 +4 +0.1% 52.8
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,971 +12 +0.1% 75.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,033 +20 +0.2% 6.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,863 +51 +0.3% 13.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,253 -8 -0.1% 375.4
FW・UBS・世界債券ファンド 11,622 -12 -0.1% 106.6
FW・UBS・日本債券ファンド 9,160 +27 +0.3% 206.2
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,591 +16 +0.1% 7.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,372 -13 -0.1% 74.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,238 -52 -0.2% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,379 -21 -0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,279 -2 -0.2% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,117 -140 -0.5% 2.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,910 -35 -0.2% 17.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,314 -20 -0.2% 31.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,598 +31 +0.1% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,961 +8 +0.1% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,777 -35 -0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,343 -18 -0.2% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,852 -15 -0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,121 -12 -0.1% 0.1
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