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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,913 -19 -0.4% 68.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,478 -36 -1.0% 38.9
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,000 -8 -0.1% 66.8
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,088 +31 +0.3% 74.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,958 -11 -0.1% 8.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,017 +48 +0.3% 11.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,391 -15 -0.2% 463.3
FW・UBS・世界債券ファンド 10,483 +21 +0.2% 8.3
FW・UBS・日本債券ファンド 9,655 +7 +0.1% 17.4
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,961 0 0.0% 1.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,405 -25 -0.2% 87.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,619 -75 -0.4% 9.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,511 -52 -0.5% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 993 -5 -0.5% 5.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 19,071 -199 -1.0% 6.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,126 -73 -0.5% 16.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,677 -44 -0.5% 33.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,539 -1 0.0% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,777 0 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,042 -193 -1.1% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,847 -99 -1.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,157 -51 -0.5% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,861 -43 -0.5% 0.0
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