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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,125 -10 -0.2% 68.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,873 +2 +0.1% 41.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,135 -10 -0.1% 63.8
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,352 +8 +0.1% 74.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,236 -14 -0.1% 7.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,614 +13 +0.1% 12.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,516 -1 0.0% 436.7
FW・UBS・世界債券ファンド 10,869 +51 +0.5% 26.6
FW・UBS・日本債券ファンド 9,556 +11 +0.1% 54.2
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,242 +33 +0.3% 3.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,682 -1 0.0% 85.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,108 -43 -0.2% 7.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 11,810 -49 -0.4% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,090 -4 -0.4% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 21,803 +11 +0.1% 7.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,453 -61 -0.4% 18.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,723 -36 -0.4% 31.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 21,128 -83 -0.4% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,146 -24 -0.4% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 19,535 -11 -0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,971 -5 -0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,303 +33 +0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,768 +26 +0.3% 0.1
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