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基準価額一覧（ファンド一覧）

2025年04月25日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	4,643	-20	-0.4%	64.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	3,302	+17	+0.5%	36.6
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	6,990	+34	+0.5%	65.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	8,734	+58	+0.7%	71.2
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	9,953	+49	+0.5%	8.1
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	13,501	+89	+0.7%	11.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	6,324	+4	+0.1%	453.2
FW・UBS・世界債券ファンド	10,188	-24	-0.2%	8.8
FW・UBS・日本債券ファンド	9,743	+6	+0.1%	18.3
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド	10,311	-2	0.0%	1.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	9,207.51 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,887.46 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	4,281.87 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,994.68 (償還価額)	-	-	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	10,303	+13	+0.1%	86.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	18,648	+33	+0.2%	9.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	10,237	+83	+0.8%	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	963	+4	+0.4%	5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	18,211	+188	+1.0%	6.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	15,260	+112	+0.7%	15.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	9,126	+42	+0.5%	31.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	18,076	+62	+0.3%	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	5,330	0	0.0%	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	16,651	+138	+0.8%	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	8,619	+47	+0.5%	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	11,074	+30	+0.3%	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	8,790	+24	+0.3%	0.0

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