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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,590 -13 -0.2% 75.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,511 -14 -0.3% 51.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,847 -15 -0.2% 51.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 10,015 -27 -0.3% 75.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,965 -23 -0.2% 6.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,966 -42 -0.3% 14.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,221 -5 -0.1% 363.1
FW・UBS・世界債券ファンド 11,778 -22 -0.2% 125.7
FW・UBS・日本債券ファンド 9,155 -5 -0.1% 244.0
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,834 +6 0.0% 8.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,335 -8 -0.1% 73.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,325 -54 -0.2% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,722 +21 +0.1% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,304 +2 +0.2% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 27,164 -89 -0.3% 2.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 18,144 +20 +0.1% 17.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,419 +11 +0.1% 31.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,990 -172 -0.7% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 7,052 -48 -0.7% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 23,118 -40 -0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,484 -20 -0.2% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,879 -17 -0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,133 -13 -0.1% 0.1
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