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基準価額一覧（ファンド一覧）

2024年07月26日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	5,306	-144	-2.6%	79.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	3,551	-115	-3.1%	42.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,140	+11	+0.2%	75.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	9,234	+62	+0.7%	81.0
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	10,046	+16	+0.2%	8.6
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	13,994	+94	+0.7%	10.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	6,554	-29	-0.4%	532.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	9,207.51 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,887.46 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	4,281.87 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,994.68 (償還価額)	-	-	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	10,547	-47	-0.4%	102.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	20,237	-547	-2.6%	10.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	9,453	-219	-2.3%	1.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	930	-22	-2.3%	6.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	18,595	-603	-3.1%	6.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	15,987	-319	-2.0%	15.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	9,822	-195	-1.9%	35.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	18,854	-358	-1.9%	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	5,726	-109	-1.9%	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	17,767	-596	-3.2%	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	9,422	-243	-2.5%	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	11,207	-229	-2.0%	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	8,929	-183	-2.0%	0.2

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