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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,300 +28 +0.5% 69.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,007 -85 -2.1% 42.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,050 -14 -0.2% 60.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,825 +30 +0.3% 77.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,145 -18 -0.2% 7.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,413 +46 +0.3% 13.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,431 -8 -0.1% 416.1
FW・UBS・世界債券ファンド 11,406 +25 +0.2% 42.1
FW・UBS・日本債券ファンド 9,406 -12 -0.1% 83.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,047 +66 +0.6% 4.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,580 -13 -0.1% 81.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 22,207 +117 +0.5% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,925 +51 +0.4% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,178 +5 +0.4% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 22,872 -488 -2.1% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,414 +33 +0.2% 18.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,200 +19 +0.2% 31.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 22,987 +87 +0.4% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,629 +25 +0.4% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,962 +101 +0.5% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,606 +51 +0.5% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,728 +19 +0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,079 +15 +0.1% 0.1
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