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基準価額一覧（ファンド一覧）

2024年07月02日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	5,716	+17	+0.3%	86.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	3,782	-78	-2.0%	45.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,078	-33	-0.5%	75.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	9,544	-20	-0.2%	84.1
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	9,931	-46	-0.5%	9.0
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	14,432	-30	-0.2%	10.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	6,557	-24	-0.4%	541.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	9,207.51 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,887.46 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	4,281.87 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,994.68 (償還価額)	-	-	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	10,537	-39	-0.4%	102.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	21,687	+64	+0.3%	11.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	9,745	+73	+0.8%	1.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	964	+7	+0.7%	7.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	19,707	-404	-2.0%	7.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	16,787	-58	-0.3%	16.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	10,341	-36	-0.3%	36.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	20,106	+390	+2.0%	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	6,129	+120	+2.0%	0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	18,792	+98	+0.5%	0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	9,918	+51	+0.5%	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	11,671	+31	+0.3%	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	9,282	+24	+0.3%	0.5

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