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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,253 +52 +1.0% 69.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,019 +32 +0.8% 42.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,139 -29 -0.4% 62.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,699 +29 +0.3% 76.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,256 -41 -0.4% 7.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,184 +44 +0.3% 12.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,528 0 0.0% 429.8
FW・UBS・世界債券ファンド 11,275 +89 +0.8% 34.9
FW・UBS・日本債券ファンド 9,570 0 0.0% 71.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,751 +94 +0.8% 4.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,723 +1 0.0% 84.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,888 +221 +1.0% 7.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,616 +65 +0.5% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,155 +6 +0.5% 5.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 22,838 +178 +0.8% 7.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,266 +76 +0.4% 18.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,143 +45 +0.4% 31.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 22,447 +173 +0.8% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,492 +50 +0.8% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,408 +29 +0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,357 +15 +0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,624 +14 +0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,007 +11 +0.1% 0.1
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