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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,884 -9 -0.2% 67.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,590 +19 +0.5% 39.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,041 -7 -0.1% 64.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,035 +46 +0.5% 73.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,057 -10 -0.1% 7.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,030 +73 +0.5% 11.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,418 -10 -0.2% 446.0
FW・UBS・世界債券ファンド 10,517 +72 +0.7% 17.5
FW・UBS・日本債券ファンド 9,666 -21 -0.2% 35.0
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,823 +84 +0.8% 2.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,488 -17 -0.2% 85.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,860 -41 -0.2% 9.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,933 -15 -0.1% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,018 -2 -0.2% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 20,013 +105 +0.5% 7.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,745 +2 0.0% 15.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,359 +1 0.0% 30.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,855 +6 0.0% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,808 +1 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 18,077 -53 -0.3% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,283 -27 -0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,764 -8 -0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,354 -7 -0.1% 0.0
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