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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,441 -7 -0.1% 72.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,378 +14 +0.3% 49.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,830 -3 0.0% 50.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,749 -37 -0.4% 72.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,952 +9 +0.1% 6.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,575 -28 -0.2% 13.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,176 -19 -0.3% 357.4
FW・UBS・世界債券ファンド 11,505 -82 -0.7% 131.6
FW・UBS・日本債券ファンド 9,121 -15 -0.2% 259.4
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,497 -28 -0.2% 8.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,277 -32 -0.3% 72.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 23,808 -31 -0.1% 8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,338 -1 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,265 0 0.0% 4.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,476 +84 +0.3% 2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,636 +18 +0.1% 17.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,097 +10 +0.1% 30.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,501 +2 0.0% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,895 0 0.0% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,825 +84 +0.4% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,304 +43 +0.4% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,612 -13 -0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,910 -10 -0.1% 0.1
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