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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,161 +5 +0.1% 69.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,941 +13 +0.3% 42.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,111 +5 +0.1% 62.9
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,632 +112 +1.2% 76.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,202 +8 +0.1% 7.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,049 +175 +1.2% 12.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,468 -15 -0.2% 430.4
FW・UBS・世界債券ファンド 11,117 +114 +1.0% 31.5
FW・UBS・日本債券ファンド 9,526 +2 0.0% 62.0
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,675 +140 +1.2% 4.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,618 -24 -0.2% 84.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,386 +19 +0.1% 7.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,126 -17 -0.1% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,114 -1 -0.1% 5.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 22,302 +76 +0.3% 7.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,815 -18 -0.1% 18.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,903 -10 -0.1% 30.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 21,828 +61 +0.3% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,329 +17 +0.3% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 19,946 +61 +0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,149 +31 +0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,399 -34 -0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,833 -27 -0.3% 0.1
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