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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,517 +65 +1.2% 81.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,695 +54 +1.5% 43.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,294 -21 -0.3% 76.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,119 -56 -0.6% 78.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,290 -30 -0.3% 8.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,883 -84 -0.6% 10.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,734 -16 -0.2% 529.8
FW・UBS・世界債券ファンド 10,353 -66 -0.6% 0.1
FW・UBS・日本債券ファンド 9,992 -3 0.0% 0.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,502 -32 -0.3% 0.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,869 -27 -0.2% 102.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,283 +254 +1.2% 11.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 9,859 +174 +1.8% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 960 +17 +1.8% 6.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 19,567 +285 +1.5% 6.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,078 +277 +1.8% 15.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,816 +167 +1.7% 34.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 20,084 +268 +1.4% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,058 +82 +1.4% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,102 +407 +2.4% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,056 +212 +2.4% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,450 +151 +1.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,138 +126 +1.4% 0.1
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