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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,979 +16 +0.3% 67.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,705 +29 +0.8% 40.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,081 -2 0.0% 64.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,244 -20 -0.2% 74.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,130 -2 0.0% 7.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,384 -31 -0.2% 12.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,444 -6 -0.1% 440.0
FW・UBS・世界債券ファンド 10,707 -6 -0.1% 21.3
FW・UBS・日本債券ファンド 9,617 +3 0.0% 44.0
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,081 -18 -0.2% 2.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,547 -9 -0.1% 85.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 20,398 +65 +0.3% 7.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 11,439 +15 +0.1% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,060 +2 +0.2% 5.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 20,766 +164 +0.8% 7.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,271 -6 0.0% 18.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,645 -3 0.0% 31.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 20,410 +120 +0.6% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,954 +36 +0.6% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 18,934 +111 +0.6% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,695 +56 +0.6% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,024 +83 +0.7% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,560 +65 +0.7% 0.1
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