UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 基準価額一覧(ファンド一覧)

基準価額一覧（ファンド一覧）

お気に入りに追加 ファンドを比較

2026年01月22日現在

ファンド名　 基準価額
(円)
 前日比
(円)
 騰落率
 純資産総額
(億円)
 チャート 販売
会社		 お気に入り
に登録		 ファンド
比較
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,438 -16 -0.3% 72.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,149 -14 -0.3% 43.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,037 +21 +0.3% 59.4
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,984 +24 +0.2% 77.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,153 +29 +0.3% 7.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,726 +37 +0.2% 13.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,389 -25 -0.4% 405.5
FW・UBS・世界債券ファンド 11,666 +35 +0.3% 50.0
FW・UBS・日本債券ファンド 9,230 +34 +0.4% 123.0
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,322 +6 0.0% 5.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,527 -41 -0.4% 80.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 22,921 -66 -0.3% 8.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 13,381 -37 -0.3% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,214 -3 -0.2% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 23,805 -80 -0.3% 8.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,730 -50 -0.3% 18.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,353 -30 -0.3% 31.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,266 -89 -0.4% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,967 -26 -0.4% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,118 -73 -0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,157 -37 -0.3% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,995 +21 +0.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,281 +17 +0.2% 0.1
お気に入りに追加 ファンドを比較

ファンドを探す

UBS中国新時代株式ファンド
UBS新興国株式厳選投資ファンド
UBSの新NISA対象ファンド

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2026. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。