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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,543 -19 -0.3% 74.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,492 +13 +0.3% 51.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,848 -24 -0.3% 51.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,988 -23 -0.2% 75.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,966 -36 -0.4% 6.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,923 -36 -0.2% 14.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,230 -12 -0.2% 364.7
FW・UBS・世界債券ファンド 11,798 +26 +0.2% 122.0
FW・UBS・日本債券ファンド 9,118 -3 0.0% 231.2
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,802 -2 0.0% 8.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,350 -19 -0.2% 73.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,121 -82 -0.3% 8.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,681 +43 +0.3% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,301 +4 +0.3% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 27,050 +78 +0.3% 2.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 18,115 +9 0.0% 17.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,402 +5 0.0% 31.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 25,075 -134 -0.5% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 7,076 -37 -0.5% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,981 -1 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,416 0 0.0% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,828 -41 -0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,091 -33 -0.3% 0.1
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