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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,174 -20 -0.4% 68.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,345 -43 -1.0% 49.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,622 +14 +0.2% 48.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,417 +38 +0.4% 69.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,673 +19 +0.2% 6.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,078 +60 +0.4% 13.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 5,954 -4 -0.1% 333.1
FW・UBS・世界債券ファンド 11,105 -19 -0.2% 147.7
FW・UBS・日本債券ファンド 9,014 +15 +0.2% 294.0
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,222 +18 +0.1% 9.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 9,941 -5 -0.1% 68.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 22,888 -85 -0.4% 7.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,204 -24 -0.2% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,243 -3 -0.2% 4.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,529 -268 -1.0% 2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,121 -32 -0.2% 16.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,746 -18 -0.2% 28.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 23,491 -119 -0.5% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,570 -33 -0.5% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 21,302 +4 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,491 +2 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,921 -47 -0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,335 -37 -0.4% 0.1
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