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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,310 -22 -0.4% 69.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,002 -39 -1.0% 42.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,052 +2 0.0% 60.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,828 +2 0.0% 77.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,161 +3 0.0% 7.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,450 +4 0.0% 13.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,418 +5 +0.1% 413.3
FW・UBS・世界債券ファンド 11,434 +55 +0.5% 43.0
FW・UBS・日本債券ファンド 9,423 +14 +0.1% 85.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,007 0 0.0% 4.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,559 +9 +0.1% 81.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 22,249 -91 -0.4% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,975 -17 -0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,183 -1 -0.1% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 22,842 -228 -1.0% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,467 -65 -0.4% 18.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,232 -37 -0.4% 31.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 23,012 +20 +0.1% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,637 +6 +0.1% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,982 -88 -0.4% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,615 -44 -0.4% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,798 +19 +0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,137 +16 +0.2% 0.1
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