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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,748 0 0.0% 66.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,407 0 0.0% 37.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,980 +27 +0.4% 65.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,801 -73 -0.8% 72.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,952 +37 +0.4% 8.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,635 -114 -0.8% 11.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,332 0 0.0% 448.1
FW・UBS・世界債券ファンド 10,247 -126 -1.2% 12.9
FW・UBS・日本債券ファンド 9,607 -17 -0.2% 26.0
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,555 -151 -1.4% 1.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,331 0 0.0% 85.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,190 -1 0.0% 9.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,616 -1 0.0% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 994 0 0.0% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 18,897 0 0.0% 6.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,530 -1 0.0% 15.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,258 0 0.0% 32.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,151 -1 0.0% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,623 0 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,326 0 0.0% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,926 -1 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,206 0 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,889 0 0.0% 0.0
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