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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,992 -52 -1.0% 70.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,493 -56 -1.6% 39.4
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,039 +6 +0.1% 68.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,975 -50 -0.6% 73.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,000 +9 +0.1% 8.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,812 -77 -0.6% 11.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,413 -3 0.0% 469.3
FW・UBS・世界債券ファンド 10,346 -49 -0.5% 6.8
FW・UBS・日本債券ファンド 9,772 +6 +0.1% 14.6
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,906 -94 -0.9% 1.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,409 -4 0.0% 89.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,693 -207 -1.0% 10.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,680 -123 -1.1% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,019 -12 -1.2% 5.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 18,940 -302 -1.6% 6.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,070 -170 -1.0% 14.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,704 -102 -1.0% 34.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,120 -290 -1.5% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,693 -86 -1.5% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 16,699 -330 -1.9% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,729 -171 -1.9% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 10,805 -126 -1.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,588 -106 -1.2% 0.0
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