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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,687 +13 +0.2% 76.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,309 +31 +0.7% 49.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,939 -19 -0.3% 55.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,937 +3 0.0% 76.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,042 -26 -0.3% 6.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,715 +5 0.0% 13.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,331 +15 +0.2% 392.0
FW・UBS・世界債券ファンド 11,619 +22 +0.2% 78.4
FW・UBS・日本債券ファンド 9,325 +29 +0.3% 156.6
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,365 +63 +0.5% 6.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,463 +24 +0.2% 77.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,228 +55 +0.2% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 13,691 +39 +0.3% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,231 +3 +0.2% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 24,970 +180 +0.7% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,768 -17 -0.1% 17.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,316 -10 -0.1% 31.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,052 +12 0.0% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,865 +4 +0.1% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,212 +39 +0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,147 +20 +0.2% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,806 +36 +0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,109 +28 +0.3% 0.1
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