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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,101 -43 -0.8% 73.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,294 -76 -2.3% 38.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,045 -41 -0.6% 70.4
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,374 +120 +1.3% 78.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,981 -58 -0.6% 8.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,363 +185 +1.3% 11.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,480 -42 -0.6% 490.2
FW・UBS・世界債券ファンド 10,773 +93 +0.9% 4.9
FW・UBS・日本債券ファンド 9,891 -5 -0.1% 10.2
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,320 +157 +1.4% 0.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,482 -67 -0.6% 93.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,883 -169 -0.8% 10.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,735 +69 +0.6% 1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,035 +6 +0.6% 6.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 17,631 -417 -2.3% 6.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,596 +108 +0.7% 14.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,077 +67 +0.7% 35.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,869 -70 -0.4% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,957 -21 -0.4% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,061 -35 -0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,992 -18 -0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,104 -49 -0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,843 -41 -0.5% 0.1
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