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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,190 +11 +0.2% 68.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,087 +15 +0.4% 43.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,048 -5 -0.1% 60.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,848 +91 +0.9% 77.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,141 -8 -0.1% 7.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,450 +143 +0.9% 13.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,428 0 0.0% 419.2
FW・UBS・世界債券ファンド 11,443 +88 +0.8% 39.0
FW・UBS・日本債券ファンド 9,485 -12 -0.1% 77.3
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,016 +144 +1.2% 4.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,559 0 0.0% 81.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,622 +45 +0.2% 7.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,760 +16 +0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,168 +2 +0.2% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 23,217 +82 +0.4% 7.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,371 +38 +0.2% 18.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,204 +22 +0.2% 31.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 22,583 +72 +0.3% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,532 +21 +0.3% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,678 +167 +0.8% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,492 +83 +0.8% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,635 +10 +0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,016 +8 +0.1% 0.1
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