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基準価額一覧（ファンド一覧）

2026年04月30日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	5,701	-10	-0.2%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	4,497	-15	-0.3%	-
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	6,905	-34	-0.5%	-
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	10,000	-4	0.0%	-
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	10,007	-49	-0.5%	-
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	15,846	-6	0.0%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	6,298	-16	-0.3%	-
FW・UBS・世界債券ファンド	11,680	+16	+0.1%	-
FW・UBS・日本債券ファンド	9,223	+7	+0.1%	-
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド	12,572	+49	+0.4%	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	9,207.51 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,887.46 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	4,281.87 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,994.68 (償還価額)	-	-	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	10,429	-26	-0.2%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	24,537	-43	-0.2%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	14,104	-21	-0.1%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	1,259	-2	-0.2%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	26,290	-89	-0.3%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	17,821	-56	-0.3%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	10,292	-33	-0.3%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	24,317	-148	-0.6%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	6,900	-42	-0.6%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	22,661	-84	-0.4%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	11,315	-42	-0.4%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	12,992	-55	-0.4%	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	10,242	-44	-0.4%	-

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