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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,332 +18 +0.3% 69.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,041 +20 +0.5% 42.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,050 +14 +0.2% 60.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,826 -24 -0.2% 77.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,158 +19 +0.2% 7.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,446 -37 -0.2% 13.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,413 -3 0.0% 413.4
FW・UBS・世界債券ファンド 11,379 -83 -0.7% 42.5
FW・UBS・日本債券ファンド 9,409 +1 0.0% 84.4
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,007 -87 -0.7% 4.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,550 -6 -0.1% 81.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 22,340 +74 +0.3% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,992 +51 +0.4% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,184 +5 +0.4% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 23,070 +116 +0.5% 7.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,532 +80 +0.5% 18.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,269 +47 +0.5% 31.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 22,992 +94 +0.4% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,631 +27 +0.4% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 21,070 +176 +0.8% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,659 +87 +0.8% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,779 +31 +0.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,121 +25 +0.2% 0.1
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