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FW・UBS・世界リートファンド 12,727 +45 +0.4% 92.6
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,148 -13 -0.2% 353.0
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,301 +21 +0.2% 19.0
UBS原油先物ファンド 29,507 +1,644 +5.9% 46.8
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,698 -96 -0.7% 85.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,423 -21 -0.2% 59.7
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,498 -72 -0.7% 19.0
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,382 +56 +0.5% 11.6
UBS新興国株式厳選投資ファンド 20,683 -555 -2.6% 11.1
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 21,088 -78 -0.4% 91.7
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,517 -267 -1.3% 168.3
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,462 +96 +0.3% 20.8
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 43,950 -114 -0.3% 236.7
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 61,683 -122 -0.2% 103.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,543 -19 -0.3% 74.6
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,932 +173 +0.9% 31.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,475 -36 -0.5% 82.1
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 41,137 -762 -1.8% 82.3
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 19,911 -98 -0.5% 33.2
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,707 +35 +0.2% 14.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,492 +13 +0.3% 51.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 22,069 -105 -0.5% 42.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 14,123 +13 +0.1% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,848 -24 -0.3% 51.5
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 17,208 -23 -0.1% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,875 -62 -0.4% 57.4
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 18,141 +32 +0.2% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 16,098 +29 +0.2% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,946 +8 +0.1% 3.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,988 -23 -0.2% 75.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,322 -31 -0.2% 23.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,966 -36 -0.4% 6.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,923 -36 -0.2% 14.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,230 -12 -0.2% 364.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 73,968 -178 -0.2% 122.8
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,899 +70 +0.4% 63.6
FW・UBS・エマージング株式ファンド 19,027 -1 0.0% 61.0
FW・UBS・欧州株式ファンド 15,439 -9 -0.1% 114.6
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,464 +3 0.0% 149.1
FW・UBS・コモディティファンド 16,371 +122 +0.8% 61.6
FW・UBS・世界債券ファンド 11,798 +26 +0.2% 122.0
FW・UBS・日本株式ファンド 15,953 -132 -0.8% 263.4
FW・UBS・日本債券ファンド 9,118 -3 0.0% 231.2
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,802 -2 0.0% 8.6
FW・UBS・米国株式ファンド 15,445 +18 +0.1% 263.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 22,699 -84 -0.4% 10.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 31,546 -114 -0.4% 5.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 39,071 -94 -0.2% 39.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 49,626 -120 -0.2% 17.7
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,239 -55 -0.5% 3.6
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 30,180 -644 -2.1% 30.9
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,842 -264 -2.0% 10.3
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 19,651 -527 -2.6% 12.4
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 21,107 -71 -0.3% 28.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,350 -19 -0.2% 73.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,121 -82 -0.3% 8.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,681 +43 +0.3% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,301 +4 +0.3% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 27,050 +78 +0.3% 2.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 18,115 +9 0.0% 17.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,402 +5 0.0% 31.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 25,075 -134 -0.5% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 7,076 -37 -0.5% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,981 -1 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,416 0 0.0% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,828 -41 -0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,091 -33 -0.3% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 65,173 +325 +0.5% 60.4
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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