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FW・UBS・世界リートファンド 11,076 +43 +0.4% 30.1
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,543 -21 -0.4% 339.5
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,430 +35 +0.3% 0.2
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,483 +28 +0.2% 19.7
UBS原油先物ファンド 20,547 +74 +0.4% 48.0
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 15,348 -4 0.0% 112.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 9,701 +28 +0.3% 58.3
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,175 -3 0.0% 25.2
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,175 -58 -0.5% 13.9
UBS新興国株式厳選投資ファンド 16,076 +96 +0.6% 8.3
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,204 -208 -1.1% 85.2
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,688 -252 -1.3% 180.1
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,112 -45 -0.1% 17.8
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 37,567 -255 -0.7% 204.2
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 53,412 -291 -0.5% 78.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,197 -16 -0.3% 68.1
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,755 -583 -3.2% 28.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,488 -9 -0.1% 74.5
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 38,623 -223 -0.6% 90.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 16,961 -120 -0.7% 31.0
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 19,163 +47 +0.2% 15.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,082 -1 0.0% 43.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 19,031 -28 -0.1% 38.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,896 +3 0.0% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,053 0 0.0% 60.9
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 15,852 -63 -0.4% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,984 -26 -0.1% 66.9
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,466 0 0.0% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,732 +1 0.0% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,374 +2 0.0% 3.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,742 +37 +0.4% 76.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,850 -51 -0.4% 14.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,148 0 0.0% 7.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,283 +58 +0.4% 12.9
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,426 -15 -0.2% 419.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 63,643 -434 -0.7% 108.8
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,242 +12 +0.1% 20.4
FW・UBS・エマージング株式ファンド 14,001 -69 -0.5% 22.7
FW・UBS・欧州株式ファンド 13,289 +21 +0.2% 30.2
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,383 -14 -0.1% 55.8
FW・UBS・コモディティファンド 13,189 -67 -0.5% 21.4
FW・UBS・世界債券ファンド 11,326 +28 +0.2% 38.1
FW・UBS・日本株式ファンド 13,604 -17 -0.1% 98.9
FW・UBS・日本債券ファンド 9,510 -14 -0.1% 76.5
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,880 +64 +0.5% 4.4
FW・UBS・米国株式ファンド 13,168 +31 +0.2% 109.0
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,699 -228 -1.1% 15.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 28,795 -316 -1.1% 5.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 33,414 -228 -0.7% 42.8
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 42,456 -288 -0.7% 16.3
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,480 -82 -0.7% 3.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 24,216 -251 -1.0% 26.1
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,793 -122 -1.0% 9.4
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 15,219 +89 +0.6% 9.9
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,519 -192 -1.0% 25.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,555 -26 -0.2% 82.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,650 -67 -0.3% 7.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,693 +17 +0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,162 +2 +0.2% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 23,191 -6 0.0% 7.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,279 -18 -0.1% 18.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,150 -10 -0.1% 31.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 22,569 -107 -0.5% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,528 -31 -0.5% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,605 -18 -0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,456 -9 -0.1% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,591 -57 -0.5% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,981 -45 -0.4% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 63,172 -328 -0.5% 74.1
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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