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FW・UBS・世界リートファンド 11,100 -34 -0.3% 27.0
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,588 -6 -0.1% 345.3
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,056 -77 -0.8% 0.3
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,394 -51 -0.4% 19.6
UBS原油先物ファンド 20,071 -288 -1.4% 48.5
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 15,075 -113 -0.7% 110.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 9,517 -70 -0.7% 57.5
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,960 -90 -0.7% 24.8
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,934 -129 -1.2% 14.0
UBS新興国株式厳選投資ファンド 15,756 -149 -0.9% 8.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,541 -61 -0.3% 88.3
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,770 -28 -0.1% 192.0
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,520 -69 -0.2% 18.3
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 37,303 -355 -0.9% 204.0
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 53,199 +60 +0.1% 72.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,201 -21 -0.4% 69.1
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,786 -125 -0.7% 28.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,256 -17 -0.3% 72.5
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 39,807 -52 -0.1% 93.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 17,120 -164 -0.9% 31.5
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 18,989 -85 -0.4% 15.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,987 -19 -0.5% 42.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 18,345 -50 -0.3% 37.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,909 -35 -0.3% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,168 +4 +0.1% 62.2
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 15,987 +155 +1.0% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,552 -278 -1.5% 65.6
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,156 -47 -0.3% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,453 -43 -0.3% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,413 -23 -0.3% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,670 -59 -0.6% 76.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,953 -15 -0.1% 14.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,297 +5 0.0% 7.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,140 -91 -0.6% 12.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,528 +9 +0.1% 430.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 63,233 -602 -0.9% 107.9
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,086 +11 +0.1% 18.4
FW・UBS・エマージング株式ファンド 13,674 -5 0.0% 19.9
FW・UBS・欧州株式ファンド 13,093 -112 -0.8% 27.1
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,316 +9 +0.1% 50.2
FW・UBS・コモディティファンド 12,642 -166 -1.3% 18.3
FW・UBS・世界債券ファンド 11,186 -41 -0.4% 34.1
FW・UBS・日本株式ファンド 13,222 -160 -1.2% 88.2
FW・UBS・日本債券ファンド 9,570 +16 +0.2% 70.6
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,657 -45 -0.4% 4.1
FW・UBS・米国株式ファンド 13,213 -26 -0.2% 99.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,078 -66 -0.3% 16.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 29,317 -93 -0.3% 5.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 33,187 -314 -0.9% 42.8
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 42,169 -397 -0.9% 16.3
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,588 -111 -0.9% 3.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 25,278 -141 -0.6% 27.7
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,611 -70 -0.6% 10.1
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 14,908 -141 -0.9% 6.4
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,960 +146 +0.7% 25.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,722 +13 +0.1% 84.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,667 -89 -0.4% 7.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,551 -66 -0.5% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,149 -6 -0.5% 5.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 22,660 -109 -0.5% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,190 -138 -0.8% 18.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,098 -81 -0.8% 31.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 22,274 -174 -0.8% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,442 -51 -0.8% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,379 -122 -0.6% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,342 -61 -0.6% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,610 -54 -0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,996 -42 -0.4% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 61,827 -726 -1.2% 71.7
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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