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FW・UBS・世界リートファンド 12,278 +33 +0.3% 71.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,115 +35 +0.6% 354.8
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,092 +38 +0.3% 18.8
UBS原油先物ファンド 31,244 -1,181 -3.6% 56.1
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,693 +15 +0.1% 95.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,251 +33 +0.3% 59.2
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,265 +11 +0.1% 22.6
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,204 -39 -0.3% 11.9
UBS新興国株式厳選投資ファンド 19,924 +56 +0.3% 10.6
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 20,838 +230 +1.1% 90.4
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,816 +442 +2.3% 165.5
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 33,355 +499 +1.5% 20.0
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 42,499 +474 +1.1% 228.1
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 59,174 -232 -0.4% 93.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,563 -40 -0.7% 74.8
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,918 +212 +1.1% 30.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,411 +76 +1.0% 82.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 40,223 +548 +1.4% 82.3
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 19,174 +335 +1.8% 32.3
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,330 +62 +0.3% 14.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,396 -62 -1.4% 50.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 21,863 +224 +1.0% 42.7
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,829 +81 +0.6% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,881 +37 +0.5% 53.1
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,569 -75 -0.5% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,460 +9 +0.1% 60.4
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,707 -16 -0.1% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,744 -14 -0.1% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,788 +52 +0.6% 3.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,865 +55 +0.6% 75.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,240 +77 +0.5% 18.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,985 +53 +0.5% 6.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,663 +87 +0.6% 13.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,204 -18 -0.3% 375.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 71,618 +798 +1.1% 119.5
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,003 -87 -0.6% 50.5
FW・UBS・エマージング株式ファンド 17,318 -222 -1.3% 50.8
FW・UBS・欧州株式ファンド 14,850 +117 +0.8% 89.3
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,409 -11 -0.1% 120.9
FW・UBS・コモディティファンド 17,241 +43 +0.3% 51.2
FW・UBS・世界債券ファンド 11,409 -59 -0.5% 96.8
FW・UBS・日本株式ファンド 15,172 -243 -1.6% 206.8
FW・UBS・日本債券ファンド 9,062 +10 +0.1% 189.7
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,397 +2 0.0% 7.5
FW・UBS・米国株式ファンド 14,577 +10 +0.1% 211.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 22,430 +250 +1.1% 14.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 31,176 +346 +1.1% 5.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 37,769 +419 +1.1% 42.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 47,974 +531 +1.1% 17.1
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,825 +185 +1.7% 3.5
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 28,397 +508 +1.8% 29.8
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,378 +221 +1.8% 9.9
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 18,913 +54 +0.3% 13.0
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,766 -74 -0.4% 27.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,275 -30 -0.3% 74.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 23,949 -173 -0.7% 8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,015 -21 -0.1% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,251 -2 -0.2% 4.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,232 -359 -1.4% 2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,571 -56 -0.3% 17.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,149 -32 -0.3% 30.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 23,812 -135 -0.6% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,756 -39 -0.6% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,352 -205 -0.9% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,161 -102 -0.9% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,694 -78 -0.6% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,005 -62 -0.6% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 64,126 -223 -0.3% 68.1
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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