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2025年08月07日現在

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FW・UBS・世界リートファンド 10,284 +38 +0.4% 15.2
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,320 +8 +0.2% 338.8
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,879 +52 +0.5% 0.9
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,934 +21 +0.2% 19.4
UBS原油先物ファンド 20,045 -182 -0.9% 46.9
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,697 +13 +0.1% 96.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,615 +14 +0.2% 53.4
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,276 +11 +0.1% 18.9
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,260 -21 -0.2% 13.7
UBS新興国株式厳選投資ファンド 13,351 +34 +0.3% 7.1
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 18,308 -14 -0.1% 86.0
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,097 +133 +0.8% 166.1
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 27,449 +83 +0.3% 16.9
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 33,764 +38 +0.1% 183.2
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 47,996 +36 +0.1% 65.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,963 +34 +0.7% 67.4
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,794 +146 +0.9% 28.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,817 +47 +0.8% 70.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,529 +536 +1.5% 87.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 15,375 +25 +0.2% 29.7
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 18,150 +36 +0.2% 17.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,676 +6 +0.2% 39.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 17,009 +139 +0.8% 35.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,408 +7 +0.1% 4.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,083 -6 -0.1% 64.2
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 14,426 -35 -0.2% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,058 -32 -0.2% 61.2
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,653 +24 +0.2% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,051 +22 +0.2% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,176 +5 +0.1% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,264 +12 +0.1% 74.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,313 +20 +0.2% 14.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,132 -9 -0.1% 7.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,415 +19 +0.1% 12.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,450 +3 0.0% 440.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 57,381 +61 +0.1% 99.0
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 11,786 +62 +0.5% 10.1
FW・UBS・エマージング株式ファンド 12,049 +101 +0.8% 11.2
FW・UBS・欧州株式ファンド 12,079 +27 +0.2% 15.5
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,303 +7 +0.1% 30.5
FW・UBS・コモディティファンド 11,473 -10 -0.1% 10.3
FW・UBS・世界債券ファンド 10,713 +33 +0.3% 21.1
FW・UBS・日本株式ファンド 11,991 +100 +0.8% 51.3
FW・UBS・日本債券ファンド 9,614 -8 -0.1% 43.7
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,099 +6 +0.1% 2.7
FW・UBS・米国株式ファンド 11,819 -28 -0.2% 56.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 19,793 -5 0.0% 26.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 27,512 -8 0.0% 6.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 30,076 +34 +0.1% 42.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 38,223 +43 +0.1% 15.1
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,654 +17 +0.2% 3.4
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 21,839 +361 +1.7% 24.9
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,559 +190 +1.7% 9.5
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 12,618 +32 +0.3% 8.9
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 18,650 +7 0.0% 24.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,556 +5 0.0% 85.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 20,333 +139 +0.7% 7.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 11,424 +30 +0.3% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,058 +2 +0.2% 5.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 20,602 +32 +0.2% 7.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,277 +28 +0.2% 18.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,648 +16 +0.2% 31.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 20,290 +126 +0.6% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,918 +37 +0.6% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 18,823 +219 +1.2% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,639 +111 +1.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,941 +44 +0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,495 +35 +0.4% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 56,709 -115 -0.2% 61.9
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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