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FW・UBS・世界リートファンド 11,835 +75 +0.6% 48.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,903 +19 +0.3% 351.0
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,442 +14 +0.1% 0.1
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,787 +36 +0.3% 18.9
UBS原油先物ファンド 21,087 +32 +0.2% 44.1
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,840 -208 -1.4% 100.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,065 -40 -0.4% 59.2
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,760 -165 -1.4% 23.2
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,041 -71 -0.6% 12.5
UBS新興国株式厳選投資ファンド 18,257 -165 -0.9% 10.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,560 -1 0.0% 84.8
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,935 +116 +0.7% 155.5
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,883 +160 +0.5% 18.4
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 38,235 +45 +0.1% 202.6
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 54,877 -169 -0.3% 86.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,565 -12 -0.2% 74.9
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,145 -143 -0.7% 30.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,700 -3 0.0% 75.4
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,859 +100 +0.3% 77.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 17,605 +89 +0.5% 30.5
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 19,720 +60 +0.3% 15.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,192 -9 -0.2% 46.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 19,701 -8 0.0% 39.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,464 +60 +0.4% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,098 +11 +0.2% 58.3
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 15,695 -306 -1.9% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,640 -168 -0.9% 64.4
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,790 +35 +0.2% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,973 +31 +0.2% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,676 +38 +0.4% 3.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,806 +27 +0.3% 76.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,697 +42 +0.3% 17.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,259 +16 +0.2% 7.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,477 +42 +0.3% 13.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,448 +24 +0.4% 404.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 64,550 +47 +0.1% 109.0
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,673 -126 -0.9% 32.3
FW・UBS・エマージング株式ファンド 15,488 -20 -0.1% 31.3
FW・UBS・欧州株式ファンド 14,635 -216 -1.5% 61.4
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,445 -23 -0.2% 85.8
FW・UBS・コモディティファンド 13,972 -57 -0.4% 32.4
FW・UBS・世界債券ファンド 11,472 +14 +0.1% 68.6
FW・UBS・日本株式ファンド 15,179 -307 -2.0% 149.8
FW・UBS・日本債券ファンド 9,311 +7 +0.1% 138.9
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,955 -4 0.0% 6.0
FW・UBS・米国株式ファンド 13,302 -139 -1.0% 133.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,096 -8 0.0% 15.4
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 29,336 -15 -0.1% 5.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 33,977 +26 +0.1% 40.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 43,163 +34 +0.1% 16.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,395 +58 +0.5% 3.2
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 23,014 +116 +0.5% 24.2
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 10,570 -47 -0.4% 8.3
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 17,307 -156 -0.9% 11.5
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,177 -83 -0.4% 25.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,641 +40 +0.4% 79.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 23,576 -52 -0.2% 8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 13,246 +17 +0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,197 +2 +0.2% 4.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 24,169 -53 -0.2% 8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,395 +66 +0.4% 17.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,128 +38 +0.4% 30.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,436 -63 -0.3% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,995 -18 -0.3% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,201 +56 +0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,171 +29 +0.3% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,890 +50 +0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,186 +40 +0.4% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 63,193 -412 -0.6% 70.8
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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