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FW・UBS・世界リートファンド 10,524 -11 -0.1% 19.8
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,435 -7 -0.1% 341.3
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,087 +8 +0.1% 0.3
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,055 -4 0.0% 19.3
UBS原油先物ファンド 20,323 -120 -0.6% 48.2
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,863 +208 +1.4% 107.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 9,153 +74 +0.8% 55.8
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,787 +165 +1.4% 23.3
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,947 +78 +0.7% 14.4
UBS新興国株式厳選投資ファンド 14,645 +104 +0.7% 7.6
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,017 -32 -0.2% 89.4
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,075 +131 +0.7% 171.1
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 28,256 +202 +0.7% 17.2
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 35,198 +25 +0.1% 192.1
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 50,119 +106 +0.2% 68.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,125 -10 -0.2% 68.9
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,553 +123 +0.7% 28.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,059 +15 +0.2% 71.5
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 36,990 -52 -0.1% 88.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 16,153 +25 +0.2% 30.7
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 18,401 -7 0.0% 17.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,873 +2 +0.1% 41.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 17,735 +45 +0.3% 36.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,613 +8 +0.1% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,135 -10 -0.1% 63.8
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 15,028 -92 -0.6% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,432 +269 +1.5% 65.7
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,596 -26 -0.2% 2.1
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 13,985 -23 -0.2% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,250 +7 +0.1% 3.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,352 +8 +0.1% 74.9
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,593 -18 -0.1% 14.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,236 -14 -0.1% 7.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,614 +13 +0.1% 12.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,516 -1 0.0% 436.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 59,735 +40 +0.1% 102.8
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 12,269 +29 +0.2% 13.8
FW・UBS・エマージング株式ファンド 12,978 +115 +0.9% 15.4
FW・UBS・欧州株式ファンド 12,360 -50 -0.4% 20.2
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,355 -7 -0.1% 38.4
FW・UBS・コモディティファンド 12,051 +107 +0.9% 13.8
FW・UBS・世界債券ファンド 10,869 +51 +0.5% 26.6
FW・UBS・日本株式ファンド 12,621 -90 -0.7% 68.5
FW・UBS・日本債券ファンド 9,556 +11 +0.1% 54.2
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,242 +33 +0.3% 3.3
FW・UBS・米国株式ファンド 12,385 +25 +0.2% 75.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,557 -39 -0.2% 16.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 28,577 -54 -0.2% 6.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 31,327 +22 +0.1% 42.8
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 39,810 +28 +0.1% 15.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,934 +17 +0.2% 3.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 22,867 +79 +0.3% 25.6
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,692 +40 +0.3% 9.5
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 13,847 +99 +0.7% 6.0
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,473 -16 -0.1% 25.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,682 -1 0.0% 85.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,108 -43 -0.2% 7.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 11,810 -49 -0.4% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,090 -4 -0.4% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 21,803 +11 +0.1% 7.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,453 -61 -0.4% 18.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,723 -36 -0.4% 31.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 21,128 -83 -0.4% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,146 -24 -0.4% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 19,535 -11 -0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,971 -5 -0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,303 +33 +0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,768 +26 +0.3% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 60,480 +429 +0.7% 71.4
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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