UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 基準価額一覧(ファンド一覧)

基準価額一覧（ファンド一覧）

お気に入りに追加 ファンドを比較

2025年06月13日現在

ファンド名　 基準価額
(円)
 前日比
(円)
 騰落率
 純資産総額
(億円)
 チャート 販売
会社		 お気に入り
に登録		 ファンド
比較
FW・UBS・世界リートファンド 9,955 -114 -1.1% 10.7
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,121 -43 -0.8% 332.0
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,651 -35 -0.4% 1.4
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,580 -37 -0.3% 19.7
UBS原油先物ファンド 19,635 -243 -1.2% 45.0
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,610 -108 -0.8% 90.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,226 -86 -1.0% 51.5
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,381 -89 -0.9% 18.0
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,903 -122 -1.2% 14.0
UBS新興国株式厳選投資ファンド 12,278 -184 -1.5% 6.7
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 17,704 +21 +0.1% 85.0
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,667 -64 -0.4% 159.0
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 26,234 -268 -1.0% 16.6
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 31,458 -169 -0.5% 174.5
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 44,731 -331 -0.7% 61.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,819 -30 -0.6% 66.9
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,916 -176 -1.1% 28.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,479 -40 -0.7% 67.6
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 32,313 -64 -0.2% 81.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 14,450 -82 -0.6% 28.3
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,510 -61 -0.3% 17.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,493 +10 +0.3% 38.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,991 -118 -0.7% 33.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,993 -44 -0.4% 4.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,020 +24 +0.3% 65.2
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 13,968 -15 -0.1% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,804 -156 -1.0% 57.4
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,258 -126 -0.8% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 13,731 -111 -0.8% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,964 -29 -0.4% 3.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,851 -26 -0.3% 72.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,842 -98 -0.8% 13.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,025 +34 +0.3% 8.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,744 -40 -0.3% 11.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,372 +18 +0.3% 447.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 53,563 -289 -0.5% 93.7
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 11,049 -86 -0.8% 7.2
FW・UBS・エマージング株式ファンド 11,486 -71 -0.6% 8.1
FW・UBS・欧州株式ファンド 11,680 -98 -0.8% 11.4
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,317 -2 0.0% 21.0
FW・UBS・コモディティファンド 11,283 -32 -0.3% 7.1
FW・UBS・世界債券ファンド 10,316 -12 -0.1% 14.7
FW・UBS・日本株式ファンド 11,280 -19 -0.2% 35.0
FW・UBS・日本債券ファンド 9,643 -1 0.0% 29.8
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,581 -71 -0.7% 2.0
FW・UBS・米国株式ファンド 11,035 -87 -0.8% 39.4
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 19,168 +25 +0.1% 26.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 26,627 +34 +0.1% 6.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 28,050 -149 -0.5% 40.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 35,641 -190 -0.5% 14.7
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,016 -57 -0.6% 3.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 19,658 -69 -0.3% 23.2
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 10,698 -37 -0.3% 8.4
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,595 -172 -1.5% 8.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 18,044 -6 0.0% 23.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,396 +29 +0.3% 85.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,474 -124 -0.6% 9.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,793 -28 -0.3% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,010 -3 -0.3% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 19,368 +56 +0.3% 6.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,604 -56 -0.4% 15.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,302 -34 -0.4% 31.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,538 -88 -0.4% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,736 -26 -0.5% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,772 +68 +0.4% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,155 +35 +0.4% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,436 +51 +0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,085 +43 +0.5% 0.0
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 54,736 -684 -1.2% 60.0
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
お気に入りに追加 ファンドを比較

ファンドを探す

UBS中国新時代株式ファンド
UBS新興国株式厳選投資ファンド
UBSの新NISA対象ファンド

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2025. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。