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FW・UBS・世界リートファンド 11,141 -26 -0.2% 33.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,643 +29 +0.5% 342.1
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,511 +47 +0.4% 0.2
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,701 +67 +0.6% 19.9
UBS原油先物ファンド 20,269 +2 0.0% 47.0
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 15,088 -94 -0.6% 108.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 9,756 +5 +0.1% 58.5
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,966 -73 -0.6% 23.6
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,280 -19 -0.2% 13.5
UBS新興国株式厳選投資ファンド 16,215 -12 -0.1% 8.5
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,766 -19 -0.1% 86.0
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,296 +120 +0.6% 183.6
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,995 +97 +0.3% 18.2
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 39,174 +169 +0.4% 208.6
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 54,189 +317 +0.6% 81.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,314 +14 +0.3% 69.2
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,077 -27 -0.1% 29.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,446 +28 +0.4% 73.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 39,187 +219 +0.6% 90.7
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 17,698 +71 +0.4% 32.1
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 19,527 +112 +0.6% 15.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,021 +14 +0.3% 42.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 18,923 +83 +0.4% 38.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,160 +46 +0.4% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,036 -14 -0.2% 60.3
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,292 -1 0.0% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,795 -115 -0.6% 65.9
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,619 +70 +0.4% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,853 +63 +0.4% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,543 +29 +0.3% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,850 +25 +0.3% 77.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,078 +64 +0.5% 14.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,139 -6 -0.1% 7.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,483 +70 +0.5% 13.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,416 -15 -0.2% 414.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 66,327 +285 +0.4% 113.7
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,539 +51 +0.4% 23.6
FW・UBS・エマージング株式ファンド 14,161 +56 +0.4% 25.8
FW・UBS・欧州株式ファンド 13,685 +53 +0.4% 34.9
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,410 -3 0.0% 62.2
FW・UBS・コモディティファンド 13,456 -63 -0.5% 24.4
FW・UBS・世界債券ファンド 11,462 +56 +0.5% 42.5
FW・UBS・日本株式ファンド 13,681 -12 -0.1% 111.2
FW・UBS・日本債券ファンド 9,408 +2 0.0% 83.7
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,094 +47 +0.4% 4.9
FW・UBS・米国株式ファンド 13,610 +57 +0.4% 126.2
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,317 -21 -0.1% 16.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 29,651 -29 -0.1% 5.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 34,844 +149 +0.4% 44.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 44,269 +189 +0.4% 17.0
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,455 +46 +0.4% 3.1
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 25,056 +113 +0.5% 27.1
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,201 +55 +0.5% 9.6
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 15,356 -11 -0.1% 9.8
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,569 +10 +0.1% 25.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,556 -24 -0.2% 81.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 22,266 +59 +0.3% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,941 +16 +0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,179 +1 +0.1% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 22,954 +82 +0.4% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,452 +38 +0.2% 18.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,222 +22 +0.2% 31.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 22,898 -89 -0.4% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,604 -25 -0.4% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,894 -68 -0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,572 -34 -0.3% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,748 +20 +0.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,096 +17 +0.2% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 63,762 -106 -0.2% 74.2
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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