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FW・UBS・世界リートファンド 9,769 -35 -0.4% 4.7
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 4,971 -59 -1.2% 329.3
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 8,934 -163 -1.8% 1.4
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,364 -61 -0.6% 19.7
UBS原油先物ファンド 19,714 -420 -2.1% 44.3
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,424 -268 -2.1% 86.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,134 -106 -1.3% 51.8
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,243 -210 -2.0% 18.2
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,795 -84 -0.9% 14.8
UBS新興国株式厳選投資ファンド 11,760 -311 -2.6% 6.5
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 16,448 -376 -2.2% 81.8
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 14,537 -762 -5.0% 144.1
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 24,752 -239 -1.0% 15.7
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 29,241 -853 -2.8% 158.2
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 44,313 -219 -0.5% 60.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,870 +3 +0.1% 68.7
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,434 -251 -1.6% 28.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,146 -82 -1.6% 67.4
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,259 -1,463 -4.6% 80.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 13,464 -448 -3.2% 27.8
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,080 -101 -0.6% 17.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,402 -16 -0.5% 38.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 14,974 -240 -1.6% 32.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,747 -72 -0.6% 4.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,060 +21 +0.3% 67.7
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 13,324 -53 -0.4% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,293 -285 -1.7% 58.2
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,277 -96 -0.6% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 13,800 -86 -0.6% 1.2
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,892 -47 -0.6% 3.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,886 -21 -0.2% 73.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,474 -135 -1.2% 12.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,044 +31 +0.3% 8.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,706 -33 -0.2% 11.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,425 -10 -0.2% 467.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 49,991 -1,459 -2.8% 86.1
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 10,596 -19 -0.2% 3.3
FW・UBS・エマージング株式ファンド 10,799 -95 -0.9% 3.5
FW・UBS・欧州株式ファンド 10,730 -269 -2.4% 5.5
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,083 -47 -0.5% 11.1
FW・UBS・コモディティファンド 11,450 -15 -0.1% 3.2
FW・UBS・世界債券ファンド 10,253 -43 -0.4% 7.4
FW・UBS・日本株式ファンド 10,702 -80 -0.7% 16.1
FW・UBS・日本債券ファンド 9,648 -39 -0.4% 15.9
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,671 -60 -0.6% 1.1
FW・UBS・米国株式ファンド 10,697 -158 -1.5% 16.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 17,731 -406 -2.2% 25.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 24,604 -563 -2.2% 7.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 26,077 -753 -2.8% 38.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 33,138 -953 -2.8% 14.8
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 9,334 -311 -3.2% 3.2
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 17,498 -888 -4.8% 21.5
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 9,610 -484 -4.8% 7.5
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,088 -292 -2.6% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,600 -5 0.0% 23.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,445 -15 -0.1% 88.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,327 +10 +0.1% 9.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,675 +12 +0.1% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,013 +1 +0.1% 5.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 18,554 -86 -0.5% 6.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,895 -14 -0.1% 15.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,569 -8 -0.1% 33.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,098 -223 -1.2% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,666 -67 -1.2% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 16,716 +14 +0.1% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,707 +7 +0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,060 +10 +0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,793 +9 +0.1% 0.0
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 54,089 -465 -0.9% 62.1
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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