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FW・UBS・世界リートファンド 11,570 +98 +0.9% 46.6
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,869 -72 -1.2% 349.6
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,566 -62 -0.6% 0.1
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,903 -24 -0.2% 19.2
UBS原油先物ファンド 21,630 -434 -2.0% 45.9
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 15,310 -130 -0.8% 104.9
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,167 -40 -0.4% 60.0
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,132 -103 -0.8% 24.1
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,465 +95 +0.8% 13.1
UBS新興国株式厳選投資ファンド 18,129 -376 -2.0% 10.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,571 -302 -1.5% 84.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,982 -321 -1.9% 156.4
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 31,022 -254 -0.8% 18.5
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 39,105 -650 -1.6% 206.3
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 55,716 -245 -0.4% 87.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,565 -32 -0.6% 74.9
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,855 +197 +1.1% 30.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,775 -38 -0.6% 76.4
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 36,398 -628 -1.7% 80.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 17,665 -190 -1.1% 30.8
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 19,913 -39 -0.2% 15.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,228 +14 +0.3% 46.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 19,923 -110 -0.5% 39.7
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,442 -50 -0.4% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,059 +22 +0.3% 58.9
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,251 +132 +0.8% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,179 +14 +0.1% 66.5
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,094 +69 +0.4% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,244 +62 +0.4% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,662 -32 -0.4% 3.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,961 +19 +0.2% 77.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,621 -164 -1.2% 17.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,185 +32 +0.3% 7.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,690 +30 +0.2% 13.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,393 -3 0.0% 402.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 66,074 -1,109 -1.7% 111.7
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,836 -89 -0.6% 31.9
FW・UBS・エマージング株式ファンド 15,515 -128 -0.8% 30.6
FW・UBS・欧州株式ファンド 14,829 -280 -1.9% 60.8
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,477 -16 -0.2% 84.2
FW・UBS・コモディティファンド 14,357 -46 -0.3% 32.4
FW・UBS・世界債券ファンド 11,621 -15 -0.1% 68.0
FW・UBS・日本株式ファンド 14,547 -34 -0.2% 140.5
FW・UBS・日本債券ファンド 9,271 +19 +0.2% 135.3
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,216 -5 0.0% 6.0
FW・UBS・米国株式ファンド 13,629 -121 -0.9% 133.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,110 -334 -1.6% 15.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 29,352 -467 -1.6% 5.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 34,761 -580 -1.6% 41.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 44,161 -740 -1.6% 16.9
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,432 -123 -1.1% 3.2
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 23,058 -406 -1.7% 24.2
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 10,686 -187 -1.7% 8.4
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 17,183 -356 -2.0% 11.4
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,018 -85 -0.4% 25.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,550 -4 0.0% 79.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 23,578 -136 -0.6% 8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 13,413 +36 +0.3% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,212 +4 +0.3% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 24,380 +85 +0.3% 8.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,649 +59 +0.3% 18.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,277 +35 +0.3% 31.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,504 -290 -1.2% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 7,014 -84 -1.2% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,314 -121 -0.5% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,228 -61 -0.5% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,995 -8 -0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,271 -6 -0.1% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 65,670 +547 +0.8% 73.7
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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