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FW・UBS・世界リートファンド 9,460 +20 +0.2% 5.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,038 +43 +0.9% 330.5
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,247 +23 +0.2% 1.5
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,298 +17 +0.2% 19.4
UBS原油先物ファンド 18,669 +293 +1.6% 42.2
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,655 -63 -0.5% 80.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 7,884 -11 -0.1% 49.7
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,593 -51 -0.5% 16.6
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,537 +45 +0.5% 14.3
UBS新興国株式厳選投資ファンド 11,338 -5 0.0% 6.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 15,959 +345 +2.2% 77.1
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 13,124 +555 +4.4% 137.8
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 23,711 +195 +0.8% 15.0
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 28,140 +650 +2.4% 154.7
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 42,121 +411 +1.0% 57.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,643 -20 -0.4% 64.7
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,168 +191 +1.3% 27.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,261 +36 +0.7% 67.9
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 28,324 +887 +3.2% 74.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 13,013 +304 +2.4% 26.1
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,019 +29 +0.2% 16.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,302 +17 +0.5% 36.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,340 +106 +0.7% 32.7
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,690 +29 +0.2% 4.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,990 +34 +0.5% 65.7
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 12,237 +321 +2.7% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,608 -17 -0.1% 55.2
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 14,873 +95 +0.6% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 13,414 +66 +0.5% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,792 +19 +0.2% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,734 +58 +0.7% 71.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,654 +98 +0.8% 12.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,953 +49 +0.5% 8.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,501 +89 +0.7% 11.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,324 +4 +0.1% 453.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 48,003 +1,121 +2.4% 82.0
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 9,934 +135 +1.4% 4.1
FW・UBS・エマージング株式ファンド 10,404 +121 +1.2% 4.3
FW・UBS・欧州株式ファンド 10,637 +303 +2.9% 6.3
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,173 -14 -0.1% 12.4
FW・UBS・コモディティファンド 11,062 -37 -0.3% 3.9
FW・UBS・世界債券ファンド 10,188 -24 -0.2% 8.8
FW・UBS・日本株式ファンド 10,364 +12 +0.1% 19.3
FW・UBS・日本債券ファンド 9,743 +6 +0.1% 18.3
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,311 -2 0.0% 1.3
FW・UBS・米国株式ファンド 9,934 +186 +1.9% 20.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 17,262 +379 +2.2% 24.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 23,973 +526 +2.2% 5.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 25,091 +583 +2.4% 36.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 31,888 +738 +2.4% 14.2
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 9,021 +210 +2.4% 3.0
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 16,848 +561 +3.4% 20.4
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 9,256 +309 +3.5% 7.1
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 10,699 -4 0.0% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,082 +147 +0.9% 22.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,303 +13 +0.1% 86.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 18,648 +33 +0.2% 9.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,237 +83 +0.8% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 963 +4 +0.4% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 18,211 +188 +1.0% 6.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,260 +112 +0.7% 15.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,126 +42 +0.5% 31.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 18,076 +62 +0.3% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,330 0 0.0% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 16,651 +138 +0.8% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,619 +47 +0.5% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,074 +30 +0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,790 +24 +0.3% 0.0
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 52,686 +246 +0.5% 59.6
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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