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FW・UBS・世界リートファンド 12,350 +59 +0.5% 63.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,154 -2 0.0% 360.4
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,416 0 0.0% 0.0
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,125 +19 +0.2% 19.1
UBS原油先物ファンド 29,180 +305 +1.1% 58.4
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,933 +331 +2.3% 99.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,407 +96 +0.9% 60.5
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,440 +253 +2.3% 22.1
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,513 +26 +0.2% 12.6
UBS新興国株式厳選投資ファンド 19,279 +270 +1.4% 10.3
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,923 +59 +0.3% 87.1
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,480 +250 +1.4% 156.8
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 32,094 +379 +1.2% 19.2
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 40,734 +244 +0.6% 219.7
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 58,402 +357 +0.6% 91.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,743 +30 +0.5% 77.6
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,697 -178 -0.9% 30.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,417 +26 +0.4% 82.7
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 38,197 +183 +0.5% 79.3
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 18,680 +100 +0.5% 32.2
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,361 +56 +0.3% 14.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,505 -17 -0.4% 51.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 21,853 +78 +0.4% 42.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,767 +62 +0.5% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,950 -12 -0.2% 54.8
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,429 +102 +0.6% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,808 +365 +2.0% 64.1
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,617 +17 +0.1% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,679 +15 +0.1% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,779 +10 +0.1% 3.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 10,013 +15 +0.2% 77.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,307 +8 +0.1% 17.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,073 -17 -0.2% 6.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,867 +25 +0.2% 13.9
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,336 -8 -0.1% 387.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 68,689 +411 +0.6% 115.2
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 14,606 +137 +0.9% 43.9
FW・UBS・エマージング株式ファンド 16,429 +227 +1.4% 42.9
FW・UBS・欧州株式ファンド 15,185 -29 -0.2% 80.8
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,381 -22 -0.2% 107.6
FW・UBS・コモディティファンド 16,466 +189 +1.2% 43.1
FW・UBS・世界債券ファンド 11,709 +30 +0.3% 88.7
FW・UBS・日本株式ファンド 15,266 +173 +1.1% 183.8
FW・UBS・日本債券ファンド 9,237 -2 0.0% 173.4
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,503 +49 +0.4% 7.1
FW・UBS・米国株式ファンド 14,164 +108 +0.8% 183.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,469 +59 +0.3% 15.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 29,849 +81 +0.3% 5.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 36,210 +217 +0.6% 42.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 45,999 +276 +0.6% 16.4
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,288 +60 +0.5% 3.4
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 25,739 +226 +0.9% 27.4
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,498 +101 +0.9% 9.1
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 18,292 +256 +1.4% 12.5
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,510 +48 +0.2% 25.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,485 -12 -0.1% 77.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,600 +130 +0.5% 8.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,079 -20 -0.1% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,261 -2 -0.2% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,227 -105 -0.4% 8.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,852 -50 -0.3% 17.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,335 -28 -0.3% 31.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,637 -35 -0.1% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 7,008 -10 -0.1% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,860 -27 -0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,439 -14 -0.1% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 13,122 -12 -0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,348 -9 -0.1% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 65,909 +146 +0.2% 71.1
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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