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FW・UBS・世界リートファンド 8,848 +14 +0.2% 5.0
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 4,907 +155 +3.3% 322.7
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,202 +233 +2.6% 1.4
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,132 -110 -1.1% 19.1
UBS原油先物ファンド 18,878 +869 +4.8% 42.3
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,243 +160 +1.4% 77.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 7,759 +113 +1.5% 49.0
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,252 +130 +1.4% 16.1
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,419 -146 -1.5% 14.2
UBS新興国株式厳選投資ファンド 10,608 +181 +1.7% 5.8
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 15,510 +838 +5.7% 74.7
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 14,360 +1,696 +13.4% 144.5
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 22,070 -559 -2.5% 14.0
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 27,748 +1,811 +7.0% 151.8
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 41,863 +446 +1.1% 57.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,417 -176 -3.8% 61.8
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 14,587 +598 +4.3% 26.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,233 +212 +4.2% 67.8
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 27,536 +1,525 +5.9% 72.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 12,751 +842 +7.1% 26.1
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 16,719 -182 -1.1% 16.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,171 -127 -3.9% 35.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,243 +622 +4.3% 32.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,410 -81 -0.7% 4.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,907 -29 -0.4% 65.3
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 11,678 -49 -0.4% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,211 +337 +2.3% 53.8
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,034 -242 -1.6% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 13,577 -217 -1.6% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,636 -54 -0.7% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,758 +53 +0.6% 71.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,355 +355 +3.2% 12.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,838 -25 -0.3% 8.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,539 +113 +0.8% 11.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,322 -23 -0.4% 455.9
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 47,335 +3,122 +7.1% 81.0
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 9,374 +55 +0.6% 3.4
FW・UBS・エマージング株式ファンド 9,778 +91 +0.9% 3.7
FW・UBS・欧州株式ファンド 9,579 -254 -2.6% 5.4
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,186 +61 +0.6% 12.6
FW・UBS・コモディティファンド 10,761 +50 +0.5% 3.5
FW・UBS・世界債券ファンド 10,218 +91 +0.9% 8.4
FW・UBS・日本株式ファンド 9,443 -299 -3.1% 16.1
FW・UBS・日本債券ファンド 9,755 -69 -0.7% 18.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,239 -56 -0.5% 1.2
FW・UBS・米国株式ファンド 9,488 -73 -0.8% 17.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 16,718 +900 +5.7% 24.0
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 23,222 +1,247 +5.7% 5.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 24,734 +1,607 +6.9% 36.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 31,436 +2,037 +6.9% 14.0
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 8,840 +583 +7.1% 3.0
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 17,064 +1,931 +12.8% 20.8
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 9,369 +1,049 +12.6% 7.1
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 10,009 +169 +1.7% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 16,569 -2 0.0% 21.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,292 -39 -0.4% 86.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 17,632 -706 -3.8% 8.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,184 -233 -2.2% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 962 -22 -2.2% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 17,403 -693 -3.8% 6.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,392 -359 -2.3% 15.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,232 -218 -2.3% 31.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 17,220 -659 -3.7% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,096 -193 -3.6% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 15,751 -578 -3.5% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,178 -299 -3.5% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 10,928 -163 -1.5% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,669 -136 -1.5% 0.0
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 52,023 -802 -1.5% 59.6
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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