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2024年07月26日現在

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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,353 +23 +0.4% 381.1
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,572 +40 +0.4% 1.3
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,538 +22 +0.2% 23.0
UBS原油先物ファンド 22,640 +223 +1.0% 55.7
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,548 -84 -0.8% 93.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,522 +22 +0.3% 55.9
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 8,740 -69 -0.8% 29.6
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,605 +35 +0.4% 19.7
UBS新興国株式厳選投資ファンド 11,392 -82 -0.7% 6.7
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 16,541 -244 -1.5% 87.8
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,204 -145 -0.8% 191.9
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 25,716 -7 0.0% 17.5
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 30,065 -290 -1.0% 166.2
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 44,991 -75 -0.2% 58.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,306 -144 -2.6% 79.5
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,468 -17 -0.1% 32.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,433 +35 +0.6% 79.5
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 33,640 -123 -0.4% 95.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 14,527 +132 +0.9% 32.2
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,190 +35 +0.2% 18.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,551 -115 -3.1% 42.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,707 +102 +0.7% 35.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,565 +6 +0.1% 5.8
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,140 +11 +0.2% 75.7
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 13,113 -485 -3.6% 0.3
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 14,159 -70 -0.5% 51.4
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,590 -78 -0.5% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,220 -71 -0.5% 1.8
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,971 +5 +0.1% 9.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,234 +62 +0.7% 81.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,274 +52 +0.4% 9.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,046 +16 +0.2% 8.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,994 +94 +0.7% 10.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,554 -29 -0.4% 532.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 52,701 +116 +0.2% 92.2
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,216 -52 -0.3% 28.4
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 25,256 -73 -0.3% 9.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 27,321 +62 +0.2% 42.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 34,721 +78 +0.2% 15.7
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 9,908 -2 0.0% 0.9
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,792 +98 +0.9% 5.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり） 9,122 +5 +0.1% 0.2
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし） 10,470 +21 +0.2% 1.0
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 18,252 -58 -0.3% 24.6
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,293 -36 -0.3% 8.7
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 10,701 -77 -0.7% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,544 -117 -0.7% 28.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,547 -47 -0.4% 102.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 20,237 -547 -2.6% 10.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 9,453 -219 -2.3% 1.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 930 -22 -2.3% 6.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 18,595 -603 -3.1% 6.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,987 -319 -2.0% 15.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,822 -195 -1.9% 35.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 18,854 -358 -1.9% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,726 -109 -1.9% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,767 -596 -3.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,422 -243 -2.5% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,207 -229 -2.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,929 -183 -2.0% 0.2
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 51,425 +185 +0.4% 70.2
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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