UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 基準価額一覧(ファンド一覧)

基準価額一覧（ファンド一覧）

お気に入りに追加 ファンドを比較

2025年10月09日現在

ファンド名　 基準価額
(円)
 前日比
(円)
 騰落率
 純資産総額
(億円)
 チャート 販売
会社		 お気に入り
に登録		 ファンド
比較
FW・UBS・世界リートファンド 10,877 -29 -0.3% 24.1
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,577 +36 +0.6% 347.5
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,145 +43 +0.4% 0.3
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,401 +76 +0.7% 19.8
UBS原油先物ファンド 20,744 +218 +1.1% 49.1
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 15,434 +41 +0.3% 112.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 9,497 +13 +0.1% 57.7
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,242 +33 +0.3% 23.7
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,063 +91 +0.8% 14.5
UBS新興国株式厳選投資ファンド 15,562 +10 +0.1% 8.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,337 +184 +1.0% 89.7
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,228 +441 +2.2% 192.4
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,096 +137 +0.5% 18.2
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 37,120 +439 +1.2% 201.7
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 53,113 -2 0.0% 72.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,200 +39 +0.8% 69.8
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,162 +79 +0.4% 29.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,264 +27 +0.4% 73.4
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 39,469 +636 +1.6% 93.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 17,113 +176 +1.0% 32.3
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 18,977 +128 +0.7% 17.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,975 +34 +0.9% 42.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 18,353 +79 +0.4% 37.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,897 +59 +0.5% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,114 +3 0.0% 62.9
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 15,439 +54 +0.4% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,110 +37 +0.2% 68.1
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,673 0 0.0% 2.1
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,037 0 0.0% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,434 +38 +0.5% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,663 +31 +0.3% 76.9
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,918 +86 +0.7% 14.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,207 +5 0.0% 7.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,098 +49 +0.3% 12.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,476 +8 +0.1% 430.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 62,962 +750 +1.2% 107.8
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 12,999 -17 -0.1% 17.2
FW・UBS・エマージング株式ファンド 13,590 -12 -0.1% 18.8
FW・UBS・欧州株式ファンド 13,122 +76 +0.6% 25.2
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,306 -9 -0.1% 44.7
FW・UBS・コモディティファンド 12,683 +74 +0.6% 17.1
FW・UBS・世界債券ファンド 11,147 +30 +0.3% 31.7
FW・UBS・日本株式ファンド 13,140 +63 +0.5% 82.5
FW・UBS・日本債券ファンド 9,520 -6 -0.1% 62.4
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,700 +25 +0.2% 4.0
FW・UBS・米国株式ファンド 13,073 +10 +0.1% 92.4
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,868 +198 +1.0% 16.2
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 29,036 +277 +1.0% 5.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 33,030 +393 +1.2% 43.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 41,970 +497 +1.2% 16.2
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,583 +119 +1.0% 3.4
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 24,871 +524 +2.2% 27.7
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,708 +266 +2.1% 10.2
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 14,720 +10 +0.1% 6.3
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,836 -59 -0.3% 25.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,631 +13 +0.1% 84.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,548 +162 +0.8% 7.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,336 +210 +1.7% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,133 +19 +1.7% 5.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 22,492 +190 +0.9% 7.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,080 +265 +1.6% 18.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,058 +155 +1.6% 31.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 22,062 +234 +1.1% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,397 +68 +1.1% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,170 +224 +1.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,262 +113 +1.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,499 +100 +0.8% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,912 +79 +0.8% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 62,569 +518 +0.8% 73.4
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
お気に入りに追加 ファンドを比較

ファンドを探す

UBS中国新時代株式ファンド
UBS新興国株式厳選投資ファンド
UBSの新NISA対象ファンド

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2025. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。