UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 基準価額一覧(ファンド一覧)

基準価額一覧（ファンド一覧）

お気に入りに追加 ファンドを比較

2026年09月18日現在

ファンド名　 基準価額
(円)
 前日比
(円)
 騰落率
 純資産総額
(億円)
 チャート 販売
会社		 お気に入り
に登録		 ファンド
比較
FW・UBS・世界リートファンド 11,678 -17 -0.1% 104.0
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,978 +39 +0.7% 339.8
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,840 +25 +0.2% 17.5
UBS原油先物ファンド 32,335 +36 +0.1% 47.6
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,072 -57 -0.4% 76.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,082 +33 +0.3% 56.6
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,845 -42 -0.4% 17.6
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,077 +47 +0.4% 10.7
UBS新興国株式厳選投資ファンド 20,395 +7 0.0% 10.7
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 21,315 +206 +1.0% 92.9
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,682 +259 +1.3% 166.4
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 34,453 +135 +0.4% 20.3
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 43,055 +453 +1.1% 233.4
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 58,776 +27 0.0% 107.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,313 +21 +0.4% 71.0
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,594 -19 -0.1% 32.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,361 +41 +0.6% 79.3
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 39,496 +704 +1.8% 78.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 19,098 +251 +1.3% 31.8
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,003 +41 +0.2% 14.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,232 +28 +0.7% 48.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 21,761 +122 +0.6% 41.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,720 +25 +0.2% 3.9
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,721 +30 +0.4% 48.9
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,529 -100 -0.6% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,257 -37 -0.2% 54.2
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,704 +69 +0.4% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,683 +60 +0.4% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,603 +15 +0.2% 3.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,494 +51 +0.5% 70.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,964 +89 +0.6% 25.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,818 +44 +0.5% 6.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,201 +81 +0.5% 13.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,049 +12 +0.2% 341.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 72,310 +754 +1.1% 118.7
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,120 +4 0.0% 73.2
FW・UBS・エマージング株式ファンド 18,344 +73 +0.4% 73.0
FW・UBS・欧州株式ファンド 15,138 +145 +1.0% 136.6
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,497 -7 -0.1% 182.9
FW・UBS・コモディティファンド 17,687 -16 -0.1% 83.0
FW・UBS・世界債券ファンド 11,205 +25 +0.2% 141.8
FW・UBS・日本株式ファンド 16,136 +115 +0.7% 321.2
FW・UBS・日本債券ファンド 9,049 +6 +0.1% 282.5
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,291 +26 +0.2% 9.2
FW・UBS・米国株式ファンド 14,779 +2 0.0% 303.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 22,954 +220 +1.0% 10.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 31,890 +305 +1.0% 5.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 38,273 +399 +1.1% 37.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 48,615 +506 +1.1% 17.3
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,301 +136 +1.3% 3.5
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 29,583 +513 +1.8% 29.4
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,805 +204 +1.8% 9.9
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 19,397 +7 0.0% 8.9
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,767 0 0.0% 27.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,081 +20 +0.2% 69.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 23,366 +91 +0.4% 8.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,094 +94 +0.7% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,239 +8 +0.6% 4.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 25,710 +168 +0.7% 2.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,103 +117 +0.7% 16.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,766 +67 +0.7% 28.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 23,879 +3 0.0% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,698 +1 0.0% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,161 +8 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,945 +4 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,177 -2 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,549 -2 0.0% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 63,510 +276 +0.4% 57.1
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
お気に入りに追加 ファンドを比較

ファンドを探す

UBS中国新時代株式ファンド
UBS新興国株式厳選投資ファンド
UBSの新NISA対象ファンド

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人資産運用業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2026. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。