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FW・UBS・世界リートファンド 11,621 -102 -0.9% 119.7
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,986 -22 -0.4% 338.2
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,759 -4 0.0% 17.1
UBS原油先物ファンド 36,660 -440 -1.2% 56.5
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,913 -178 -1.5% 68.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 9,795 -41 -0.4% 54.5
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 8,975 -133 -1.5% 16.0
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,784 +16 +0.1% 10.5
UBS新興国株式厳選投資ファンド 19,350 -185 -0.9% 9.9
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 21,500 -153 -0.7% 93.7
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,474 -284 -1.4% 167.2
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,522 -94 -0.3% 20.7
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 43,758 -405 -0.9% 236.5
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 58,520 +79 +0.1% 107.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,268 +8 +0.2% 69.9
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,380 -265 -1.3% 31.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,082 -61 -0.9% 75.1
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 39,320 -659 -1.6% 76.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 19,173 -232 -1.2% 31.9
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 19,891 -8 0.0% 13.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,132 +1 0.0% 46.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 20,954 -184 -0.9% 39.3
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,541 +6 0.0% 3.8
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,672 +11 +0.2% 47.8
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 17,273 +39 +0.2% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 14,830 -162 -1.1% 49.2
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 18,105 +30 +0.2% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 16,006 +26 +0.2% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,463 +4 0.0% 3.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,466 0 0.0% 69.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,019 -49 -0.3% 25.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,761 +15 +0.2% 6.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,189 0 0.0% 13.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,006 -13 -0.2% 332.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 73,459 -677 -0.9% 120.9
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,431 +16 +0.1% 80.3
FW・UBS・エマージング株式ファンド 17,142 +110 +0.6% 74.9
FW・UBS・欧州株式ファンド 14,855 +132 +0.9% 149.1
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,493 +7 +0.1% 193.0
FW・UBS・コモディティファンド 17,371 -265 -1.5% 81.0
FW・UBS・世界債券ファンド 11,188 -52 -0.5% 156.3
FW・UBS・日本株式ファンド 15,922 +26 +0.2% 332.3
FW・UBS・日本債券ファンド 9,131 -8 -0.1% 303.6
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,238 -51 -0.4% 9.8
FW・UBS・米国株式ファンド 15,168 -14 -0.1% 330.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 23,161 -162 -0.7% 10.0
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 32,175 -226 -0.7% 5.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 38,910 -360 -0.9% 36.8
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 49,421 -457 -0.9% 17.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,341 -126 -1.2% 3.5
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 29,470 -674 -2.2% 29.0
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,473 -262 -2.2% 9.7
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 18,418 -175 -0.9% 8.5
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,451 +87 +0.4% 27.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,035 -20 -0.2% 67.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 23,420 +35 +0.1% 8.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,402 0 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,257 0 0.0% 4.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 25,337 +6 0.0% 2.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,282 -23 -0.1% 16.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,813 -13 -0.1% 28.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 23,774 +31 +0.1% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,630 +8 +0.1% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,771 -16 -0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,204 -8 -0.1% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,951 +5 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,356 +4 0.0% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 62,120 +96 +0.2% 55.4
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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