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FW・UBS・世界リートファンド 11,540 -158 -1.4% 41.3
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,834 +49 +0.8% 349.9
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,702 +54 +0.5% 0.1
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,934 +35 +0.3% 19.3
UBS原油先物ファンド 21,184 +137 +0.7% 45.8
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 15,371 -49 -0.3% 104.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,103 +39 +0.4% 59.7
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,182 -39 -0.3% 24.2
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,233 -84 -0.7% 12.8
UBS新興国株式厳選投資ファンド 17,860 +131 +0.7% 9.8
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,946 +263 +1.3% 86.6
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,396 +192 +1.1% 171.4
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 31,917 +261 +0.8% 18.6
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 40,105 +512 +1.3% 211.7
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 56,075 -231 -0.4% 88.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,438 -16 -0.3% 72.3
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,991 +98 +0.5% 30.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,730 +82 +1.2% 76.0
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 38,144 +295 +0.8% 84.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 18,219 +164 +0.9% 32.4
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 19,964 +58 +0.3% 16.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,149 -14 -0.3% 43.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 19,788 +241 +1.2% 39.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,475 +58 +0.4% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,037 +21 +0.3% 59.4
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,304 -248 -1.5% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,218 -84 -0.4% 66.8
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,094 +30 +0.2% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,259 +27 +0.2% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,684 +38 +0.4% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,984 +24 +0.2% 77.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,542 +112 +0.8% 17.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,153 +29 +0.3% 7.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,726 +37 +0.2% 13.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,389 -25 -0.4% 405.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 67,790 +881 +1.3% 115.2
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,772 -221 -1.6% 28.4
FW・UBS・エマージング株式ファンド 15,130 -77 -0.5% 26.7
FW・UBS・欧州株式ファンド 14,508 -87 -0.6% 43.8
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,464 -5 0.0% 73.3
FW・UBS・コモディティファンド 14,441 +159 +1.1% 29.3
FW・UBS・世界債券ファンド 11,666 +35 +0.3% 50.0
FW・UBS・日本株式ファンド 14,444 -122 -0.8% 126.9
FW・UBS・日本債券ファンド 9,230 +34 +0.4% 123.0
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,322 +6 0.0% 5.6
FW・UBS・米国株式ファンド 13,772 -82 -0.6% 120.2
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,500 +282 +1.3% 16.2
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 29,902 +394 +1.3% 5.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 35,648 +458 +1.3% 43.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 45,294 +585 +1.3% 17.4
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,789 +106 +0.9% 3.2
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 24,654 +218 +0.9% 26.0
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,421 +100 +0.9% 9.0
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 16,925 +125 +0.7% 11.2
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,988 -86 -0.4% 25.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,527 -41 -0.4% 80.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 22,921 -66 -0.3% 8.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 13,381 -37 -0.3% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,214 -3 -0.2% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 23,805 -80 -0.3% 8.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,730 -50 -0.3% 18.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,353 -30 -0.3% 31.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,266 -89 -0.4% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,967 -26 -0.4% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,118 -73 -0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,157 -37 -0.3% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,995 +21 +0.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,281 +17 +0.2% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 64,345 -488 -0.8% 72.7
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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