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FW・UBS・世界リートファンド 10,311 +41 +0.4% 3.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,200 -37 -0.7% 348.9
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,287 -69 -0.7% 1.5
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,542 -85 -0.8% 20.4
UBS原油先物ファンド 22,479 -450 -2.0% 50.6
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,724 +157 +1.4% 89.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,473 -14 -0.2% 54.4
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,708 +130 +1.4% 30.3
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,268 -58 -0.6% 15.8
UBS新興国株式厳選投資ファンド 11,946 -60 -0.5% 6.7
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 17,588 -162 -0.9% 88.7
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,673 -1,004 -5.4% 177.1
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 27,724 -598 -2.1% 17.8
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 32,647 -413 -1.2% 177.5
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 47,097 -47 -0.1% 64.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,075 +5 +0.1% 72.2
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,077 +95 +0.6% 30.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,320 -4 -0.1% 70.8
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 36,243 -1,507 -4.0% 96.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 15,298 -251 -1.6% 31.8
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,349 -139 -0.8% 17.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,468 +29 +0.8% 39.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,470 -12 -0.1% 33.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,752 -52 -0.4% 5.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,035 +29 +0.4% 68.4
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 14,811 +44 +0.3% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,777 +53 +0.3% 56.5
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,162 -142 -0.9% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,612 -128 -0.9% 1.2
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,914 -35 -0.4% 7.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,245 +4 0.0% 76.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,998 -84 -0.7% 12.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,980 +41 +0.4% 8.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,195 +5 0.0% 11.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,378 +7 +0.1% 473.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 55,884 -708 -1.3% 96.1
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 11,547 -38 -0.3% 2.8
FW・UBS・エマージング株式ファンド 11,143 +21 +0.2% 2.8
FW・UBS・欧州株式ファンド 10,673 -103 -1.0% 4.2
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,001 -2 0.0% 8.5
FW・UBS・コモディティファンド 11,990 -37 -0.3% 2.6
FW・UBS・世界債券ファンド 10,637 +7 +0.1% 6.0
FW・UBS・日本株式ファンド 10,992 -65 -0.6% 12.6
FW・UBS・日本債券ファンド 9,850 +10 +0.1% 12.7
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,239 -31 -0.3% 0.9
FW・UBS・米国株式ファンド 12,138 -134 -1.1% 14.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,875 -176 -0.9% 28.2
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 26,186 -244 -0.9% 8.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 29,090 -367 -1.2% 44.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 36,957 -468 -1.3% 16.6
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,852 -178 -1.6% 3.7
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 20,660 -860 -4.0% 25.5
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,525 -478 -4.0% 9.1
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,255 -56 -0.5% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,797 +34 +0.2% 23.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,351 +10 +0.1% 90.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 20,019 +19 +0.1% 10.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,966 +108 +1.0% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,047 +11 +1.1% 5.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 18,802 +160 +0.9% 6.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,535 +94 +0.6% 15.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,983 +56 +0.6% 35.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,583 -24 -0.1% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,830 -7 -0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,104 -1 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,950 0 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,126 +69 +0.6% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,842 +58 +0.7% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 56,714 -320 -0.6% 65.7
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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