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FW・UBS・世界リートファンド 12,523 -170 -1.3% 99.6
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,088 -10 -0.2% 348.5
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,182 -4 0.0% 18.7
UBS原油先物ファンド 28,399 +186 +0.7% 42.6
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,024 +13 +0.1% 85.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,309 -46 -0.4% 58.4
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,742 +10 +0.1% 19.4
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,715 +55 +0.5% 11.5
UBS新興国株式厳選投資ファンド 20,222 -83 -0.4% 10.8
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 21,768 +133 +0.6% 94.6
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 21,054 +384 +1.9% 171.4
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,296 +100 +0.3% 20.7
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 44,401 +137 +0.3% 240.8
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 60,266 -543 -0.9% 110.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,441 -7 -0.1% 72.9
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,632 +396 +2.0% 32.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,415 +26 +0.4% 80.9
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 40,863 +151 +0.4% 81.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 19,918 +138 +0.7% 33.2
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,532 -5 0.0% 14.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,378 +14 +0.3% 49.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 21,905 +78 +0.4% 42.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 14,182 +6 0.0% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,830 -3 0.0% 50.6
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 17,115 +7 0.0% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,250 +57 +0.3% 58.3
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,869 +68 +0.4% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,844 +59 +0.4% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,953 +3 0.0% 3.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,749 -37 -0.4% 72.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,195 -26 -0.2% 23.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,952 +9 +0.1% 6.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,575 -28 -0.2% 13.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,176 -19 -0.3% 357.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 74,714 +183 +0.2% 123.9
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,583 -119 -0.8% 68.3
FW・UBS・エマージング株式ファンド 18,420 -310 -1.7% 65.4
FW・UBS・欧州株式ファンド 15,715 +13 +0.1% 128.6
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,472 +25 +0.2% 165.8
FW・UBS・コモディティファンド 16,380 +143 +0.9% 69.9
FW・UBS・世界債券ファンド 11,505 -82 -0.7% 131.6
FW・UBS・日本株式ファンド 16,126 +45 +0.3% 291.4
FW・UBS・日本債券ファンド 9,121 -15 -0.2% 259.4
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,497 -28 -0.2% 8.8
FW・UBS・米国株式ファンド 15,232 -42 -0.3% 282.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 23,459 +134 +0.6% 10.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 32,606 +186 +0.6% 5.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 39,501 +101 +0.3% 39.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 50,174 +127 +0.3% 17.8
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,243 +78 +0.7% 3.7
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 30,170 +170 +0.6% 30.8
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,538 +70 +0.6% 10.3
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 19,220 -78 -0.4% 8.8
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 21,124 -106 -0.5% 28.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,277 -32 -0.3% 72.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 23,808 -31 -0.1% 8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,338 -1 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,265 0 0.0% 4.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,476 +84 +0.3% 2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,636 +18 +0.1% 17.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,097 +10 +0.1% 30.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,501 +2 0.0% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,895 0 0.0% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,825 +84 +0.4% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,304 +43 +0.4% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,612 -13 -0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,910 -10 -0.1% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 67,112 +318 +0.5% 61.8
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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