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2026年08月28日現在

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FW・UBS・世界リートファンド 12,599 -33 -0.3% 105.6
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,236 +7 +0.1% 355.8
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,315 -11 -0.1% 18.4
UBS原油先物ファンド 30,213 +143 +0.5% 45.0
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,201 +83 +0.6% 84.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,368 +6 +0.1% 58.6
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,673 +61 +0.6% 19.3
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,783 +11 +0.1% 11.4
UBS新興国株式厳選投資ファンド 21,107 +90 +0.4% 11.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 21,690 +109 +0.5% 94.7
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 21,684 +711 +3.4% 174.9
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,920 +267 +0.7% 21.1
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 44,749 +285 +0.6% 243.8
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 61,422 +159 +0.3% 112.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,574 +11 +0.2% 74.5
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,939 +234 +1.1% 32.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,408 -4 -0.1% 80.4
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 40,761 +531 +1.3% 80.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 20,131 +154 +0.8% 33.5
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,783 -18 -0.1% 14.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,380 +5 +0.1% 50.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 21,899 -12 -0.1% 42.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 14,318 -23 -0.2% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,819 -6 -0.1% 49.9
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 17,233 +36 +0.2% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,459 +104 +0.6% 58.5
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 18,065 +26 +0.1% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,999 +23 +0.1% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 9,009 -14 -0.2% 3.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,857 +5 +0.1% 73.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,538 +15 +0.1% 24.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,938 -9 -0.1% 6.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,747 +8 +0.1% 14.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,164 -7 -0.1% 353.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 75,245 +474 +0.6% 124.1
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,769 +42 +0.3% 72.1
FW・UBS・エマージング株式ファンド 18,990 +136 +0.7% 71.2
FW・UBS・欧州株式ファンド 15,845 -113 -0.7% 135.5
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,510 +2 0.0% 174.1
FW・UBS・コモディティファンド 17,286 +107 +0.6% 77.2
FW・UBS・世界債券ファンド 11,661 -8 -0.1% 139.9
FW・UBS・日本株式ファンド 16,280 +35 +0.2% 307.8
FW・UBS・日本債券ファンド 9,076 -1 0.0% 270.2
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,644 +29 +0.2% 9.2
FW・UBS・米国株式ファンド 15,380 +51 +0.3% 299.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 23,372 +116 +0.5% 10.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 32,484 +161 +0.5% 5.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 39,799 +252 +0.6% 39.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 50,551 +319 +0.6% 17.9
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,858 +83 +0.8% 3.8
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 30,649 +577 +1.9% 31.1
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,438 +233 +1.9% 10.3
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 20,067 +86 +0.4% 9.2
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 21,310 +26 +0.1% 28.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,273 -11 -0.1% 71.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,518 +46 +0.2% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,556 +23 +0.2% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,279 +2 +0.2% 4.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,615 +32 +0.1% 2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,766 +23 +0.1% 17.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,142 +13 +0.1% 30.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 25,328 -4 0.0% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 7,109 -1 0.0% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 23,345 +12 +0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,534 +7 +0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,828 +5 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,071 +5 0.0% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 67,505 +60 +0.1% 60.8
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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