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FW・UBS・世界リートファンド 9,864 -78 -0.8% 8.1
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,035 -42 -0.8% 328.7
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,208 +18 +0.2% 1.4
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,445 -45 -0.4% 19.6
UBS原油先物ファンド 18,616 -211 -1.1% 42.8
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,361 +31 +0.3% 87.9
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,180 -46 -0.6% 51.5
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,177 +26 +0.3% 17.4
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,005 -39 -0.4% 14.9
UBS新興国株式厳選投資ファンド 12,139 -24 -0.2% 6.6
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 17,089 -281 -1.6% 82.6
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 14,890 -316 -2.1% 155.6
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 25,966 -259 -1.0% 16.5
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 30,216 -660 -2.1% 168.6
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 44,465 -273 -0.6% 60.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,751 -31 -0.6% 66.3
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,757 -57 -0.4% 28.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,349 -16 -0.3% 68.5
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,828 -686 -2.2% 79.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 13,959 -224 -1.6% 28.0
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,286 -74 -0.4% 17.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,377 -34 -1.0% 37.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,616 -46 -0.3% 33.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,891 -62 -0.5% 4.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,904 -44 -0.6% 64.7
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 13,671 -41 -0.3% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,412 +16 +0.1% 56.1
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,211 -10 -0.1% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 13,703 -9 -0.1% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,897 -41 -0.5% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,659 -100 -1.1% 70.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,650 -97 -0.8% 12.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,844 -62 -0.6% 8.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,415 -155 -1.1% 11.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,323 -1 0.0% 449.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 51,495 -1,129 -2.1% 88.0
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 10,871 -65 -0.6% 5.7
FW・UBS・エマージング株式ファンド 11,239 -64 -0.6% 6.1
FW・UBS・欧州株式ファンド 11,474 -65 -0.6% 8.8
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,265 +23 +0.2% 16.3
FW・UBS・コモディティファンド 11,124 +55 +0.5% 5.3
FW・UBS・世界債券ファンド 10,157 -44 -0.4% 11.3
FW・UBS・日本株式ファンド 10,993 -32 -0.3% 26.9
FW・UBS・日本債券ファンド 9,573 +1 0.0% 23.3
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,480 -77 -0.7% 1.6
FW・UBS・米国株式ファンド 10,817 -147 -1.3% 29.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,481 -302 -1.6% 25.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 25,673 -418 -1.6% 5.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 26,950 -589 -2.1% 39.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 34,243 -747 -2.1% 14.2
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 9,677 -156 -1.6% 3.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 18,720 -401 -2.1% 22.3
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 10,188 -218 -2.1% 7.9
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,459 -22 -0.2% 8.0
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,946 0 0.0% 23.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,301 -1 0.0% 85.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,080 -123 -0.6% 9.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,521 -42 -0.4% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 990 -4 -0.4% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 18,623 -186 -1.0% 6.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,408 -102 -0.7% 15.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,214 -61 -0.7% 32.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,068 +71 +0.4% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,618 +20 +0.4% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,175 -67 -0.4% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,889 -35 -0.4% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,150 +4 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,852 +3 0.0% 0.0
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 55,304 -217 -0.4% 61.4
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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