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FW・UBS・世界リートファンド 10,156 -65 -0.6% 3.4
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,233 -12 -0.2% 353.1
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,363 -34 -0.4% 1.5
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,622 0 0.0% 20.6
UBS原油先物ファンド 23,107 +132 +0.6% 54.6
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,411 +46 +0.4% 88.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,561 -14 -0.2% 55.0
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,449 +38 +0.4% 29.6
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,392 -60 -0.6% 16.1
UBS新興国株式厳選投資ファンド 11,846 -7 -0.1% 6.7
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 17,177 +32 +0.2% 86.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,302 -9 0.0% 186.1
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 27,661 -65 -0.2% 17.6
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 32,354 -6 0.0% 176.1
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 47,528 -77 -0.2% 65.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,095 0 0.0% 73.1
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,781 -129 -0.8% 29.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,286 +59 +1.1% 70.6
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 37,108 -60 -0.2% 100.3
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 15,243 -4 0.0% 31.9
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,456 -1 0.0% 17.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,394 0 0.0% 38.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,356 +173 +1.1% 33.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,719 0 0.0% 5.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,965 -18 -0.3% 69.0
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 14,452 -1 0.0% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,559 +23 +0.1% 56.5
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,366 -32 -0.2% 2.5
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,811 -29 -0.2% 1.3
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,923 0 0.0% 7.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,283 -49 -0.5% 76.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,051 -27 -0.2% 12.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,882 -12 -0.1% 8.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,253 -45 -0.3% 11.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,360 0 0.0% 477.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 55,403 -13 0.0% 95.2
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 11,453 -22 -0.2% 2.6
FW・UBS・エマージング株式ファンド 11,082 -114 -1.0% 2.4
FW・UBS・欧州株式ファンド 10,366 -79 -0.8% 4.0
FW・UBS・オルタナティブファンド 9,991 -7 -0.1% 7.8
FW・UBS・コモディティファンド 11,740 -32 -0.3% 2.4
FW・UBS・世界債券ファンド 10,690 -9 -0.1% 6.0
FW・UBS・日本株式ファンド 11,010 -128 -1.1% 11.0
FW・UBS・日本債券ファンド 9,856 +8 +0.1% 12.4
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,358 -19 -0.2% 0.9
FW・UBS・米国株式ファンド 11,988 -46 -0.4% 12.0
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,420 +29 +0.2% 27.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 25,551 +41 +0.2% 8.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 28,833 -6 0.0% 44.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 36,631 -7 0.0% 16.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,814 -3 0.0% 3.7
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 21,151 -30 -0.1% 26.3
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,997 -17 -0.1% 9.5
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,158 -6 -0.1% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,672 -3 0.0% 23.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,307 -1 0.0% 91.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,979 -1 0.0% 10.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,900 0 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,046 0 0.0% 6.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 18,285 -1 0.0% 6.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,649 0 0.0% 15.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,082 0 0.0% 35.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,496 0 0.0% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,826 0 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,217 0 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,043 -1 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,102 0 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,831 0 0.0% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 57,400 -337 -0.6% 68.8
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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