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FW・UBS・世界リートファンド 11,152 +6 +0.1% 36.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,684 -23 -0.4% 342.8
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,638 +2 0.0% 0.2
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,730 -42 -0.4% 19.3
UBS原油先物ファンド 20,160 -51 -0.3% 45.3
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 15,011 -39 -0.3% 106.6
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 9,765 -16 -0.2% 58.3
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,904 -30 -0.3% 24.0
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,191 -99 -0.9% 13.1
UBS新興国株式厳選投資ファンド 16,564 +46 +0.3% 8.7
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,961 -16 -0.1% 87.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,758 -57 -0.3% 177.9
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 31,354 -16 -0.1% 18.3
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 39,654 -27 -0.1% 212.4
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 54,423 +82 +0.2% 81.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,373 +71 +1.3% 69.6
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,115 -62 -0.3% 29.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,300 -30 -0.5% 71.3
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 39,020 -144 -0.4% 88.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 17,880 -28 -0.2% 32.0
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 19,604 -67 -0.3% 15.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,966 +61 +1.6% 41.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 18,508 -87 -0.5% 37.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,208 -46 -0.3% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,065 +13 +0.2% 60.1
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,406 -45 -0.3% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,857 -50 -0.3% 66.1
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,795 +55 +0.3% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,994 +49 +0.3% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,542 -29 -0.3% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,922 +18 +0.2% 77.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,183 -50 -0.4% 16.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,180 +20 +0.2% 7.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,597 +29 +0.2% 13.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,414 +17 +0.3% 409.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 67,089 -48 -0.1% 114.9
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,637 +15 +0.1% 26.1
FW・UBS・エマージング株式ファンド 14,171 +46 +0.3% 28.0
FW・UBS・欧州株式ファンド 14,057 -17 -0.1% 39.2
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,449 +11 +0.1% 67.7
FW・UBS・コモディティファンド 13,640 +12 +0.1% 26.8
FW・UBS・世界債券ファンド 11,545 +58 +0.5% 46.1
FW・UBS・日本株式ファンド 13,787 +56 +0.4% 122.1
FW・UBS・日本債券ファンド 9,376 -13 -0.1% 89.6
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,105 +7 +0.1% 5.3
FW・UBS・米国株式ファンド 13,704 +7 +0.1% 139.2
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,534 -18 -0.1% 16.4
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 29,948 -25 -0.1% 5.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 35,260 -26 -0.1% 43.8
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 44,799 -32 -0.1% 17.2
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,571 -19 -0.2% 3.2
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 24,919 -39 -0.2% 26.8
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,836 -18 -0.2% 9.3
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 15,691 +44 +0.3% 10.2
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,656 +25 +0.1% 25.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,569 +27 +0.3% 80.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 22,646 +302 +1.4% 7.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 13,146 +105 +0.8% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,192 +9 +0.8% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 22,753 +349 +1.6% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,568 +103 +0.6% 18.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,259 +60 +0.6% 31.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 23,571 +182 +0.8% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,780 +53 +0.8% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 21,494 +202 +0.9% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,843 +103 +1.0% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,928 +47 +0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,228 +37 +0.4% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 64,104 -572 -0.9% 73.0
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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