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FW・UBS・世界リートファンド 10,663 -6 -0.1% 0.4
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,358 -22 -0.4% 372.0
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,158 +16 +0.2% 1.4
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,587 -45 -0.4% 21.9
UBS原油先物ファンド 21,287 -197 -0.9% 56.3
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,964 -293 -2.4% 101.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,644 -64 -0.7% 56.2
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,905 -241 -2.4% 32.3
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,811 -198 -1.8% 19.6
UBS新興国株式厳選投資ファンド 12,123 -106 -0.9% 7.0
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 17,206 +86 +0.5% 89.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,572 +12 +0.1% 182.6
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 26,645 +65 +0.2% 17.6
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 31,238 +54 +0.2% 174.8
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 45,432 -320 -0.7% 61.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,386 -58 -1.1% 79.1
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 14,970 -116 -0.8% 29.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,423 +11 +0.2% 75.8
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 34,411 +13 0.0% 94.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 14,830 -57 -0.4% 32.0
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,338 -74 -0.4% 18.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,576 -20 -0.6% 42.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,722 +30 +0.2% 34.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,775 -12 -0.1% 5.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,163 +15 +0.2% 73.8
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 13,739 +63 +0.5% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,067 -341 -2.1% 59.8
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,812 +103 +0.7% 2.6
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,330 +78 +0.5% 1.2
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,020 -9 -0.1% 8.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,257 -11 -0.1% 79.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,316 -50 -0.4% 10.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,119 +20 +0.2% 8.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,123 -17 -0.1% 10.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,556 -27 -0.4% 510.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 53,605 +86 +0.2% 92.3
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 10,989 -117 -1.1% 0.4
FW・UBS・エマージング株式ファンド 11,391 -63 -0.6% 0.4
FW・UBS・欧州株式ファンド 10,628 -21 -0.2% 0.5
FW・UBS・オルタナティブファンド 9,952 +4 0.0% 0.8
FW・UBS・コモディティファンド 11,218 -105 -0.9% 0.3
FW・UBS・世界債券ファンド 10,573 -26 -0.2% 0.6
FW・UBS・日本株式ファンド 10,511 -2 0.0% 1.4
FW・UBS・日本債券ファンド 9,929 +8 +0.1% 1.4
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,853 -49 -0.4% 0.2
FW・UBS・米国株式ファンド 11,290 -108 -0.9% 1.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,539 +98 +0.5% 29.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 25,710 +137 +0.5% 9.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 27,849 +49 +0.2% 44.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 35,380 +62 +0.2% 16.1
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 9,876 -4 0.0% 0.6
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,022 -42 -0.4% 4.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 19,567 -22 -0.1% 25.3
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,662 -14 -0.1% 9.0
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,405 -101 -0.9% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,724 -59 -0.3% 28.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,588 -38 -0.4% 98.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 20,882 -118 -0.6% 10.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,209 -11 -0.1% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 990 -5 -0.5% 6.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 19,037 -10 -0.1% 6.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,298 -15 -0.1% 15.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,926 -33 -0.3% 35.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,977 -279 -1.4% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,008 -102 -1.7% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,088 +103 +0.6% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,024 +29 +0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,343 -24 -0.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,047 -22 -0.2% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 58,067 -1,053 -1.8% 73.7
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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