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FW・UBS・世界リートファンド 10,433 -47 -0.4% 17.0
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,313 +9 +0.2% 336.1
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,833 -4 0.0% 0.8
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,023 -1 0.0% 19.5
UBS原油先物ファンド 20,298 +137 +0.7% 48.5
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,009 -248 -1.7% 99.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,753 -12 -0.1% 54.0
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,116 -194 -1.7% 21.0
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,567 -147 -1.4% 14.1
UBS新興国株式厳選投資ファンド 13,684 -75 -0.5% 7.3
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 18,799 +132 +0.7% 89.0
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,271 +211 +1.2% 165.9
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 27,987 +105 +0.4% 17.1
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 34,699 +223 +0.6% 189.3
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 49,178 -22 0.0% 67.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,944 +13 +0.3% 67.0
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,201 +85 +0.5% 28.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,896 +12 +0.2% 70.7
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,787 +38 +0.1% 86.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 15,803 +167 +1.1% 30.3
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 18,322 -2 0.0% 17.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,733 -10 -0.3% 40.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 17,256 +35 +0.2% 35.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,567 0 0.0% 4.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,059 +4 +0.1% 63.5
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 14,712 +23 +0.2% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,440 -375 -2.1% 62.3
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,659 +40 +0.3% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,041 +36 +0.3% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,249 0 0.0% 3.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,230 +1 0.0% 74.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,307 +21 +0.2% 14.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,113 +6 +0.1% 7.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,393 +2 0.0% 12.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,419 0 0.0% 434.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 58,943 +376 +0.6% 101.6
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 12,012 -12 -0.1% 11.4
FW・UBS・エマージング株式ファンド 12,395 -77 -0.6% 12.7
FW・UBS・欧州株式ファンド 12,268 -55 -0.4% 17.2
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,336 -4 0.0% 33.4
FW・UBS・コモディティファンド 11,613 -58 -0.5% 11.4
FW・UBS・世界債券ファンド 10,675 -26 -0.2% 23.0
FW・UBS・日本株式ファンド 12,375 -8 -0.1% 60.2
FW・UBS・日本債券ファンド 9,539 -5 -0.1% 48.4
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,175 +7 +0.1% 2.9
FW・UBS・米国株式ファンド 12,130 +43 +0.4% 63.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,321 +143 +0.7% 27.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 28,246 +198 +0.7% 6.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 30,897 +195 +0.6% 42.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 39,266 +248 +0.6% 15.3
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,698 +114 +1.1% 3.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 21,923 +82 +0.4% 24.8
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,406 +43 +0.4% 9.4
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 12,937 -71 -0.5% 9.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,099 +9 0.0% 24.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,522 0 0.0% 84.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 20,372 +52 +0.3% 7.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 11,570 +15 +0.1% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,067 +2 +0.2% 5.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 21,030 -54 -0.3% 7.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,323 +15 +0.1% 18.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,647 +9 +0.1% 31.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 20,622 -10 0.0% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,996 -3 -0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 18,953 +16 +0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,675 +8 +0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,993 -1 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,525 -1 0.0% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 58,400 -810 -1.4% 63.4
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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