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FW・UBS・世界リートファンド 10,401 -81 -0.8% 0.1
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,457 -58 -1.1% 381.7
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,097 -50 -0.5% 1.5
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,373 +5 0.0% 21.9
UBS原油先物ファンド 21,250 +788 +3.9% 56.6
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,240 -33 -0.3% 104.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,655 -105 -1.2% 56.4
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,134 -27 -0.3% 33.7
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,914 +40 +0.4% 21.6
UBS新興国株式厳選投資ファンド 11,688 -190 -1.6% 6.8
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 16,953 -73 -0.4% 89.1
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,271 -46 -0.3% 178.2
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 25,758 -213 -0.8% 17.1
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 29,779 -228 -0.8% 166.8
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 43,739 -31 -0.1% 58.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,517 +65 +1.2% 81.4
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,317 +21 +0.1% 29.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,400 -46 -0.8% 75.9
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 32,380 -75 -0.2% 91.0
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 14,372 -102 -0.7% 31.4
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 16,961 +9 +0.1% 17.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,695 +54 +1.5% 43.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,641 -135 -0.9% 34.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,619 -11 -0.1% 5.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,294 -21 -0.3% 76.0
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 13,076 +201 +1.6% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,861 -251 -1.5% 60.9
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,061 -1 0.0% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 13,685 -1 0.0% 1.2
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,945 -7 -0.1% 8.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,119 -56 -0.6% 78.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,535 -132 -1.0% 10.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,290 -30 -0.3% 8.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,883 -84 -0.6% 10.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,734 -16 -0.2% 529.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 51,127 -392 -0.8% 88.2
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 10,558 -27 -0.3% 0.1
FW・UBS・エマージング株式ファンド 11,366 +30 +0.3% 0.1
FW・UBS・欧州株式ファンド 10,367 -71 -0.7% 0.1
FW・UBS・オルタナティブファンド 9,927 -17 -0.2% 0.1
FW・UBS・コモディティファンド 10,938 +1 0.0% 0.1
FW・UBS・世界債券ファンド 10,353 -66 -0.6% 0.1
FW・UBS・日本株式ファンド 10,602 +127 +1.2% 0.1
FW・UBS・日本債券ファンド 9,992 -3 0.0% 0.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,502 -32 -0.3% 0.1
FW・UBS・米国株式ファンド 10,534 -52 -0.5% 0.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,293 -89 -0.5% 29.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 25,371 -124 -0.5% 8.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 26,555 -201 -0.8% 42.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 33,740 -256 -0.8% 15.4
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 9,915 +10 +0.1% 0.6
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,682 -76 -0.7% 5.1
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 18,504 -31 -0.2% 24.4
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,224 -19 -0.2% 8.7
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 10,993 -179 -1.6% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,731 +29 +0.2% 28.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,869 -27 -0.2% 102.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,283 +254 +1.2% 11.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 9,859 +174 +1.8% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 960 +17 +1.8% 6.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 19,567 +285 +1.5% 6.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,078 +277 +1.8% 15.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,816 +167 +1.7% 34.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 20,084 +268 +1.4% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,058 +82 +1.4% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,102 +407 +2.4% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,056 +212 +2.4% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,450 +151 +1.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,138 +126 +1.4% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 58,580 +214 +0.4% 76.9
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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