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FW・UBS・世界リートファンド 11,366 -108 -0.9% 107.3
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,903 +9 +0.2% 335.8
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,831 -1 0.0% 17.3
UBS原油先物ファンド 34,043 +779 +2.3% 48.6
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,938 -289 -2.2% 75.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,191 -9 -0.1% 56.9
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,743 -216 -2.2% 17.4
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,996 -75 -0.7% 10.7
UBS新興国株式厳選投資ファンド 20,669 -363 -1.7% 10.7
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 21,401 -124 -0.6% 93.6
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 21,742 -84 -0.4% 173.7
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,328 -462 -1.3% 20.8
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 43,651 -171 -0.4% 235.6
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 59,579 -373 -0.6% 109.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,174 -20 -0.4% 68.9
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 21,018 +147 +0.7% 32.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,764 +15 +0.2% 83.0
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 41,473 -550 -1.3% 81.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 19,459 -93 -0.5% 32.4
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 19,989 0 0.0% 14.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,345 -43 -1.0% 49.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 22,976 +45 +0.2% 43.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,634 -19 -0.1% 3.9
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,622 +14 +0.2% 48.0
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 17,114 -57 -0.3% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,950 -275 -1.7% 53.1
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,983 +141 +0.8% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,914 +124 +0.8% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,550 -11 -0.1% 3.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,417 +38 +0.4% 69.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,796 +21 +0.2% 23.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,673 +19 +0.2% 6.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,078 +60 +0.4% 13.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 5,954 -4 -0.1% 333.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 73,260 -268 -0.4% 120.6
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,660 -79 -0.5% 80.1
FW・UBS・エマージング株式ファンド 19,002 -205 -1.1% 79.7
FW・UBS・欧州株式ファンド 14,599 +11 +0.1% 138.7
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,446 -3 0.0% 190.6
FW・UBS・コモディティファンド 17,610 +28 +0.2% 86.6
FW・UBS・世界債券ファンド 11,105 -19 -0.2% 147.7
FW・UBS・日本株式ファンド 16,318 -255 -1.5% 340.5
FW・UBS・日本債券ファンド 9,014 +15 +0.2% 294.0
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,222 +18 +0.1% 9.4
FW・UBS・米国株式ファンド 15,296 +18 +0.1% 329.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 23,036 -128 -0.6% 10.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 32,003 -178 -0.6% 5.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 38,796 -144 -0.4% 37.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 49,277 -183 -0.4% 17.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,496 -50 -0.5% 3.5
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 31,317 -425 -1.3% 31.0
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,491 -168 -1.3% 10.5
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 19,664 -345 -1.7% 9.0
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,774 -163 -0.8% 27.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 9,941 -5 -0.1% 68.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 22,888 -85 -0.4% 7.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,204 -24 -0.2% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,243 -3 -0.2% 4.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,529 -268 -1.0% 2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,121 -32 -0.2% 16.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,746 -18 -0.2% 28.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 23,491 -119 -0.5% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,570 -33 -0.5% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 21,302 +4 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,491 +2 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,921 -47 -0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,335 -37 -0.4% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 63,337 -441 -0.7% 57.0
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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