基準価額一覧（ファンド一覧）｜UBSアセット・マネジメント

基準価額一覧（ファンド一覧）

2024年12月20日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
FW・UBS・世界リートファンド	10,254	-70	-0.7%	2.7
UBSコア・コンサバティブ・ファンド【2019年08月28日償還】	14,332.60 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】	10,029.00 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】	8,913.70 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】	10,018.23 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】	8,913.80 (償還価額)	-	-	-
UBS DCコア戦略ファンド【2020年02月26日償還】	9,284.58 (償還価額)	-	-	-
FW・UBS・オルタナティブファンド	10,021	+25	+0.3%	6.3
FW・UBS・コモディティファンド	11,486	+186	+1.6%	1.9

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