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FW・UBS・世界リートファンド 10,080 -119 -1.2% 4.4
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,131 -6 -0.1% 341.6
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 8,905 -87 -1.0% 1.4
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,330 -86 -0.8% 19.8
UBS原油先物ファンド 22,004 -49 -0.2% 48.9
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,222 -238 -1.9% 92.6
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,380 -87 -1.0% 53.6
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,127 -199 -1.9% 30.9
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,982 -93 -0.9% 15.2
UBS新興国株式厳選投資ファンド 12,246 -143 -1.2% 6.7
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 17,604 -75 -0.4% 88.2
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,584 -320 -1.8% 174.6
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 26,793 -292 -1.1% 17.3
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 31,721 -360 -1.1% 172.1
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 46,262 -455 -1.0% 63.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,992 -52 -1.0% 70.5
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,029 +40 +0.3% 29.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,379 -25 -0.5% 70.9
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,549 -569 -1.6% 94.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 14,759 -178 -1.2% 30.5
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,023 -142 -0.8% 17.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,493 -56 -1.6% 39.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,657 -71 -0.5% 33.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,699 -61 -0.5% 4.9
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,039 +6 +0.1% 68.1
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 14,551 -97 -0.7% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,117 -288 -1.8% 57.6
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,719 -99 -0.6% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,212 -89 -0.6% 1.2
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,848 -41 -0.5% 7.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,975 -50 -0.6% 73.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,841 -14 -0.1% 12.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,000 +9 +0.1% 8.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,812 -77 -0.6% 11.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,413 -3 0.0% 469.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 54,256 -619 -1.1% 93.3
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 11,291 -110 -1.0% 3.2
FW・UBS・エマージング株式ファンド 11,217 -155 -1.4% 3.2
FW・UBS・欧州株式ファンド 10,854 -10 -0.1% 4.9
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,075 -28 -0.3% 10.0
FW・UBS・コモディティファンド 12,018 -82 -0.7% 3.0
FW・UBS・世界債券ファンド 10,346 -49 -0.5% 6.8
FW・UBS・日本株式ファンド 10,931 -128 -1.2% 14.8
FW・UBS・日本債券ファンド 9,772 +6 +0.1% 14.6
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,906 -94 -0.9% 1.1
FW・UBS・米国株式ファンド 11,766 -99 -0.8% 16.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,913 -68 -0.4% 27.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 26,241 -94 -0.4% 8.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 28,267 -319 -1.1% 42.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 35,912 -404 -1.1% 16.0
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,231 -120 -1.2% 3.6
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 20,779 -386 -1.8% 25.6
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,398 -210 -1.8% 9.0
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,541 -135 -1.2% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 18,020 -34 -0.2% 24.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,409 -4 0.0% 89.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,693 -207 -1.0% 10.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,680 -123 -1.1% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,019 -12 -1.2% 5.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 18,940 -302 -1.6% 6.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,070 -170 -1.0% 14.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,704 -102 -1.0% 34.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,120 -290 -1.5% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,693 -86 -1.5% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 16,699 -330 -1.9% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,729 -171 -1.9% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 10,805 -126 -1.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,588 -106 -1.2% 0.0
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 55,128 -517 -0.9% 63.3
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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