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FW・UBS・世界リートファンド 12,187 +8 +0.1% 52.5
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,038 -28 -0.5% 357.8
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,633 -57 -0.5% 0.1
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,955 -13 -0.1% 19.0
UBS原油先物ファンド 22,112 -196 -0.9% 46.6
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,876 -210 -1.4% 100.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,285 -62 -0.6% 60.4
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,394 -159 -1.4% 22.6
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,296 -102 -0.9% 12.7
UBS新興国株式厳選投資ファンド 19,345 -11 -0.1% 10.8
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,772 -44 -0.2% 86.0
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,484 -37 -0.2% 158.6
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 31,452 -29 -0.1% 18.8
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 39,308 -193 -0.5% 208.9
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 56,641 +161 +0.3% 89.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,696 +23 +0.4% 76.6
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,032 +328 +1.7% 32.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,958 -26 -0.4% 77.9
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 36,883 -413 -1.1% 79.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 18,234 -70 -0.4% 31.6
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,024 -22 -0.1% 15.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,341 +27 +0.6% 48.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 20,479 -74 -0.4% 40.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,614 +4 0.0% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,101 +3 0.0% 57.7
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,172 +127 +0.8% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,688 -301 -1.6% 64.3
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,205 -2 0.0% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,328 -1 0.0% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,742 +3 0.0% 3.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,969 -23 -0.2% 77.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,016 -67 -0.5% 17.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,262 +5 0.0% 7.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,733 -37 -0.2% 13.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,451 -2 0.0% 402.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 66,362 -335 -0.5% 111.8
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 14,153 +103 +0.7% 34.9
FW・UBS・エマージング株式ファンド 16,336 +111 +0.7% 34.4
FW・UBS・欧州株式ファンド 15,253 -123 -0.8% 66.6
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,505 +18 +0.2% 89.6
FW・UBS・コモディティファンド 14,708 +49 +0.3% 35.5
FW・UBS・世界債券ファンド 11,682 -4 0.0% 72.6
FW・UBS・日本株式ファンド 15,583 +154 +1.0% 159.8
FW・UBS・日本債券ファンド 9,364 -1 0.0% 145.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,185 -21 -0.2% 6.3
FW・UBS・米国株式ファンド 13,722 -2 0.0% 144.0
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,308 -54 -0.3% 15.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 29,636 -76 -0.3% 5.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 34,927 -177 -0.5% 41.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 44,371 -224 -0.5% 15.9
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,019 -43 -0.4% 3.2
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 23,744 -199 -0.8% 25.1
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 10,903 -90 -0.8% 8.6
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 18,341 -10 -0.1% 12.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,444 +104 +0.5% 26.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,662 -3 0.0% 79.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,261 +98 +0.4% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 13,601 +19 +0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,223 +1 +0.1% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 25,138 +153 +0.6% 8.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,758 +16 +0.1% 18.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,310 +9 +0.1% 31.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 25,180 +151 +0.6% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 7,189 +44 +0.6% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,754 +16 +0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,417 +9 +0.1% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 13,098 +34 +0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,342 +27 +0.3% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 64,680 -587 -0.9% 72.2
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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