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FW・UBS・世界リートファンド 9,853 -148 -1.5% 9.3
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,075 -75 -1.5% 330.4
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,397 -10 -0.1% 1.4
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,505 0 0.0% 19.7
UBS原油先物ファンド 18,677 -367 -1.9% 43.0
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,250 -181 -1.5% 88.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,151 -88 -1.1% 51.2
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,084 -150 -1.5% 17.4
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,019 -46 -0.5% 14.9
UBS新興国株式厳選投資ファンド 12,109 -88 -0.7% 6.6
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 17,111 +37 +0.2% 82.8
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,029 -272 -1.8% 157.6
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 26,002 -393 -1.5% 16.5
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 30,416 -318 -1.0% 168.5
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 44,469 -671 -1.5% 60.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,748 0 0.0% 66.2
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,208 -115 -0.7% 28.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,364 -59 -1.1% 68.6
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 31,377 -434 -1.4% 80.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 14,071 -189 -1.3% 28.2
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,385 0 0.0% 17.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,407 0 0.0% 37.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,659 -171 -1.1% 33.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,927 0 0.0% 4.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,980 +27 +0.4% 65.0
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 13,629 0 0.0% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,580 -49 -0.3% 56.6
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,233 -1 0.0% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 13,708 0 0.0% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,920 0 0.0% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,801 -73 -0.8% 72.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,735 -174 -1.5% 13.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,952 +37 +0.4% 8.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,635 -114 -0.8% 11.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,332 0 0.0% 448.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 51,828 -546 -1.0% 88.7
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 10,878 -207 -1.9% 6.4
FW・UBS・エマージング株式ファンド 11,304 -159 -1.4% 7.1
FW・UBS・欧州株式ファンド 11,497 -80 -0.7% 10.1
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,295 +18 +0.2% 18.5
FW・UBS・コモディティファンド 11,132 -187 -1.7% 6.2
FW・UBS・世界債券ファンド 10,247 -126 -1.2% 12.9
FW・UBS・日本株式ファンド 11,314 +136 +1.2% 31.2
FW・UBS・日本債券ファンド 9,607 -17 -0.2% 26.0
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,555 -151 -1.4% 1.8
FW・UBS・米国株式ファンド 10,844 -180 -1.6% 34.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,511 +54 +0.3% 25.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 25,714 +76 +0.3% 5.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 27,127 -283 -1.0% 39.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 34,468 -357 -1.0% 14.3
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 9,755 -131 -1.3% 3.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 18,948 -323 -1.7% 22.6
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 10,312 -175 -1.7% 8.0
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,432 -83 -0.7% 8.0
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,873 -2 0.0% 23.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,331 0 0.0% 85.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,190 -1 0.0% 9.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,616 -1 0.0% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 994 0 0.0% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 18,897 0 0.0% 6.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,530 -1 0.0% 15.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,258 0 0.0% 32.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,151 -1 0.0% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,623 0 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,326 0 0.0% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,926 -1 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,206 0 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,889 0 0.0% 0.0
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 55,390 -252 -0.5% 61.2
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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