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FW・UBS・世界リートファンド 10,838 -39 -0.4% 24.2
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,572 -5 -0.1% 346.8
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,168 +23 +0.2% 0.3
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,417 +16 +0.1% 19.8
UBS原油先物ファンド 20,552 -192 -0.9% 48.7
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 15,521 +87 +0.6% 113.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 9,519 +22 +0.2% 57.7
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,311 +69 +0.6% 23.9
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,110 +47 +0.4% 14.6
UBS新興国株式厳選投資ファンド 15,606 +44 +0.3% 8.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,272 -65 -0.3% 89.4
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,240 +12 +0.1% 192.4
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,068 -28 -0.1% 18.2
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 37,031 -89 -0.2% 201.2
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 53,458 +345 +0.6% 73.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,240 +40 +0.8% 70.3
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,872 -290 -1.6% 29.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,252 -12 -0.2% 73.1
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 39,531 +62 +0.2% 93.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 17,053 -60 -0.4% 32.2
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 19,003 +26 +0.1% 17.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,996 +21 +0.5% 42.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 18,318 -35 -0.2% 37.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,911 +14 +0.1% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,094 -20 -0.3% 62.5
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 15,697 +258 +1.7% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,114 +4 0.0% 67.9
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,150 +477 +3.0% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,463 +426 +3.0% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,443 +9 +0.1% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,632 -31 -0.3% 76.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,905 -13 -0.1% 14.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,192 -15 -0.1% 7.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,081 -17 -0.1% 12.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,479 +3 0.0% 430.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 62,806 -156 -0.2% 107.4
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,100 +101 +0.8% 17.4
FW・UBS・エマージング株式ファンド 13,695 +105 +0.8% 19.1
FW・UBS・欧州株式ファンド 13,123 +1 0.0% 25.3
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,322 +16 +0.2% 45.1
FW・UBS・コモディティファンド 12,787 +104 +0.8% 17.4
FW・UBS・世界債券ファンド 11,150 +3 0.0% 31.9
FW・UBS・日本株式ファンド 13,225 +85 +0.6% 83.3
FW・UBS・日本債券ファンド 9,518 -2 0.0% 62.6
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,713 +13 +0.1% 4.0
FW・UBS・米国株式ファンド 13,127 +54 +0.4% 93.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,787 -81 -0.4% 16.2
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 28,925 -111 -0.4% 5.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 32,949 -81 -0.2% 43.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 41,868 -102 -0.2% 16.2
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,543 -40 -0.3% 3.4
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 24,853 -18 -0.1% 27.5
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,699 -9 -0.1% 10.1
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 14,761 +41 +0.3% 6.3
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,922 +86 +0.4% 25.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,636 +5 0.0% 84.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,716 +168 +0.8% 7.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,351 +15 +0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,134 +1 +0.1% 5.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 22,611 +119 +0.5% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,107 +27 +0.2% 18.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,073 +15 +0.1% 31.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 22,220 +158 +0.7% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,443 +46 +0.7% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,306 +136 +0.7% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,330 +68 +0.7% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,543 +44 +0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,946 +34 +0.3% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 62,838 +269 +0.4% 73.7
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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