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FW・UBS・世界リートファンド 10,015 +80 +0.8% 5.4
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,141 +19 +0.4% 338.9
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,216 +30 +0.3% 1.4
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,640 +37 +0.3% 20.2
UBS原油先物ファンド 21,491 +167 +0.8% 48.4
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,856 +168 +1.3% 89.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,460 +20 +0.2% 53.5
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,598 +139 +1.3% 18.7
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,274 +102 +1.0% 15.5
UBS新興国株式厳選投資ファンド 12,439 +25 +0.2% 6.9
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 16,703 -33 -0.2% 83.1
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,478 -159 -1.0% 157.7
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 25,715 +28 +0.1% 16.3
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 30,643 +83 +0.3% 166.2
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 45,892 +4 0.0% 62.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,913 -19 -0.4% 68.9
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,838 -167 -1.0% 29.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,423 +17 +0.3% 70.5
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,830 -121 -0.4% 81.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 13,991 -34 -0.2% 28.7
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,561 +61 +0.3% 17.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,478 -36 -1.0% 38.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,798 +50 +0.3% 33.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,999 +22 +0.2% 4.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,000 -8 -0.1% 66.8
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 13,537 -101 -0.7% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,936 +273 +1.6% 60.4
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,643 +89 +0.6% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,123 +90 +0.6% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,030 +16 +0.2% 3.8
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,088 +31 +0.3% 74.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,844 +44 +0.4% 12.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,958 -11 -0.1% 8.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,017 +48 +0.3% 11.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,391 -15 -0.2% 463.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 52,359 +142 +0.3% 90.2
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 10,897 -61 -0.6% 3.8
FW・UBS・エマージング株式ファンド 11,246 +6 +0.1% 4.1
FW・UBS・欧州株式ファンド 11,135 -1 0.0% 6.1
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,136 -6 -0.1% 12.1
FW・UBS・コモディティファンド 11,936 +46 +0.4% 3.7
FW・UBS・世界債券ファンド 10,483 +21 +0.2% 8.3
FW・UBS・日本株式ファンド 11,217 +16 +0.1% 18.6
FW・UBS・日本債券ファンド 9,655 +7 +0.1% 17.4
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,961 0 0.0% 1.2
FW・UBS・米国株式ファンド 11,121 -46 -0.4% 19.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 17,998 -28 -0.2% 25.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 24,973 -38 -0.2% 5.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 27,317 +74 +0.3% 40.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 34,707 +94 +0.3% 15.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 9,700 -23 -0.2% 3.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 18,491 -190 -1.0% 22.7
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 10,145 -104 -1.0% 7.8
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,730 +24 +0.2% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,669 -63 -0.4% 23.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,405 -25 -0.2% 87.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,619 -75 -0.4% 9.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,511 -52 -0.5% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 993 -5 -0.5% 5.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 19,071 -199 -1.0% 6.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,126 -73 -0.5% 16.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,677 -44 -0.5% 33.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,539 -1 0.0% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,777 0 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,042 -193 -1.1% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,847 -99 -1.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,157 -51 -0.5% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,861 -43 -0.5% 0.0
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 56,728 +562 +1.0% 65.0
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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