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FW・UBS・世界リートファンド 9,166 -79 -0.9% 5.4
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 4,940 -48 -1.0% 324.3
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,336 +9 +0.1% 1.5
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,218 -1 0.0% 19.2
UBS原油先物ファンド 18,527 -160 -0.9% 42.0
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,207 -94 -0.8% 77.9
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 7,687 -61 -0.8% 48.5
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,223 -77 -0.8% 16.0
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,440 -17 -0.2% 14.2
UBS新興国株式厳選投資ファンド 10,880 -67 -0.6% 6.0
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 15,371 0 0.0% 74.2
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 13,173 -108 -0.8% 132.9
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 22,740 -196 -0.9% 14.4
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 26,775 -167 -0.6% 147.0
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 41,103 -359 -0.9% 56.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,669 0 0.0% 65.1
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 14,752 -153 -1.0% 26.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,066 -48 -0.9% 65.5
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 26,507 -230 -0.9% 69.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 12,302 -76 -0.6% 25.0
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 16,887 -1 0.0% 16.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,225 -1 0.0% 35.8
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 14,769 -126 -0.8% 31.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,576 -1 0.0% 4.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,960 +1 0.0% 65.5
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 11,978 -2 0.0% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,131 -127 -0.8% 53.5
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 14,878 -1 0.0% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 13,434 -1 0.0% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,717 -1 0.0% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,600 -49 -0.6% 70.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,436 -106 -0.9% 12.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,910 +1 0.0% 8.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 13,294 -76 -0.6% 11.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,348 -1 0.0% 456.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 45,673 -288 -0.6% 77.9
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 9,613 -80 -0.8% 3.7
FW・UBS・エマージング株式ファンド 9,934 -86 -0.9% 3.9
FW・UBS・欧州株式ファンド 10,364 +10 +0.1% 5.9
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,209 -4 0.0% 11.9
FW・UBS・コモディティファンド 10,931 -74 -0.7% 3.7
FW・UBS・世界債券ファンド 10,057 -86 -0.8% 8.3
FW・UBS・日本株式ファンド 10,234 +85 +0.8% 17.8
FW・UBS・日本債券ファンド 9,736 -3 0.0% 17.3
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,086 -86 -0.8% 1.2
FW・UBS・米国株式ファンド 9,618 -78 -0.8% 19.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 16,638 +15 +0.1% 23.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 23,108 +21 +0.1% 5.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 23,869 -148 -0.6% 34.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 30,340 -187 -0.6% 13.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 8,529 -52 -0.6% 2.9
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 15,652 -135 -0.9% 19.0
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 8,599 -73 -0.8% 6.6
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 10,268 -61 -0.6% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 16,890 -12 -0.1% 21.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,336 0 0.0% 86.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 18,638 -2 0.0% 9.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,194 -1 0.0% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 963 0 0.0% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 17,698 -2 0.0% 6.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,270 -1 0.0% 15.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,157 -1 0.0% 31.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 17,905 -2 0.0% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,297 0 0.0% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 16,390 -1 0.0% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,509 0 0.0% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,116 -1 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,827 -1 0.0% 0.0
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 52,144 -89 -0.2% 59.1
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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