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2026年01月23日現在

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FW・UBS・世界リートファンド 11,523 -17 -0.1% 42.2
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,888 +54 +0.9% 352.8
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,797 +95 +0.9% 0.1
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,988 +54 +0.5% 19.3
UBS原油先物ファンド 20,901 -283 -1.3% 45.2
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 15,377 +6 0.0% 104.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,166 +63 +0.6% 60.0
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,187 +5 0.0% 24.2
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,205 -28 -0.2% 12.8
UBS新興国株式厳選投資ファンド 18,006 +146 +0.8% 10.0
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 20,136 +190 +1.0% 87.4
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,633 +237 +1.3% 173.6
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 32,360 +443 +1.4% 18.8
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 40,626 +521 +1.3% 214.6
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 56,300 +225 +0.4% 88.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,522 +84 +1.5% 73.4
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,062 +71 +0.4% 30.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,787 +57 +0.8% 76.7
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 38,580 +436 +1.1% 85.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 18,454 +235 +1.3% 32.8
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,054 +90 +0.5% 16.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,217 +68 +1.6% 44.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 19,959 +171 +0.9% 39.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,540 +65 +0.5% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,047 +10 +0.1% 59.4
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,492 +188 +1.2% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,240 +22 +0.1% 66.8
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,168 +74 +0.4% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,324 +65 +0.4% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,725 +41 +0.5% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 10,038 +54 +0.5% 78.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,665 +123 +0.9% 17.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,168 +15 +0.1% 7.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,811 +85 +0.5% 13.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,407 +18 +0.3% 406.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 68,685 +895 +1.3% 116.4
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,895 +123 +0.9% 29.3
FW・UBS・エマージング株式ファンド 15,258 +128 +0.8% 27.4
FW・UBS・欧州株式ファンド 14,760 +252 +1.7% 55.1
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,484 +20 +0.2% 77.6
FW・UBS・コモディティファンド 14,522 +81 +0.6% 30.0
FW・UBS・世界債券ファンド 11,691 +25 +0.2% 62.6
FW・UBS・日本株式ファンド 14,527 +83 +0.6% 128.3
FW・UBS・日本債券ファンド 9,251 +21 +0.2% 123.8
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,379 +57 +0.5% 5.7
FW・UBS・米国株式ファンド 13,912 +140 +1.0% 124.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,713 +213 +1.0% 16.4
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 30,200 +298 +1.0% 5.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 36,114 +466 +1.3% 44.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 45,887 +593 +1.3% 17.6
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,941 +152 +1.3% 3.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 25,004 +350 +1.4% 26.4
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,582 +161 +1.4% 9.1
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 17,063 +138 +0.8% 11.3
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,022 +34 +0.2% 25.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,556 +29 +0.3% 79.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 23,271 +350 +1.5% 8.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 13,471 +90 +0.7% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,222 +8 +0.7% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 24,202 +397 +1.7% 8.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,834 +104 +0.6% 18.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,414 +61 +0.6% 31.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,575 +309 +1.3% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 7,057 +90 +1.3% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,372 +254 +1.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,286 +129 +1.2% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 13,034 +39 +0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,312 +31 +0.3% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 64,179 -166 -0.3% 72.5
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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