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FW・UBS・世界リートファンド 11,007 +3 0.0% 33.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,632 +26 +0.5% 340.8
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,381 -69 -0.7% 0.2
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,667 -31 -0.3% 19.8
UBS原油先物ファンド 19,957 -242 -1.2% 46.5
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 15,028 -8 -0.1% 108.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 9,718 -13 -0.1% 58.2
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,919 -6 -0.1% 23.5
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,127 -101 -0.9% 13.2
UBS新興国株式厳選投資ファンド 16,112 -77 -0.5% 8.4
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,976 +59 +0.3% 86.8
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,108 -63 -0.3% 181.8
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,936 +255 +0.8% 18.2
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 39,380 +104 +0.3% 209.7
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 53,876 +30 +0.1% 80.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,310 -22 -0.4% 69.1
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,270 +347 +1.9% 29.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,444 +77 +1.2% 73.1
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 38,949 -85 -0.2% 90.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 17,791 +56 +0.3% 32.0
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 19,470 -53 -0.3% 15.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,002 -39 -1.0% 42.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 18,917 +225 +1.2% 38.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,143 -34 -0.3% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,052 +2 0.0% 60.2
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,481 +126 +0.8% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,669 -58 -0.3% 65.5
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,640 -80 -0.5% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,871 -71 -0.5% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,533 -21 -0.2% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,828 +2 0.0% 77.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,054 +60 +0.5% 14.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,161 +3 0.0% 7.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,450 +4 0.0% 13.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,418 +5 +0.1% 413.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 66,676 +175 +0.3% 114.2
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,457 +29 +0.2% 23.8
FW・UBS・エマージング株式ファンド 14,021 -21 -0.1% 25.9
FW・UBS・欧州株式ファンド 13,741 +35 +0.3% 35.4
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,384 -11 -0.1% 62.9
FW・UBS・コモディティファンド 13,307 +7 +0.1% 24.5
FW・UBS・世界債券ファンド 11,434 +55 +0.5% 43.0
FW・UBS・日本株式ファンド 13,540 -133 -1.0% 112.5
FW・UBS・日本債券ファンド 9,423 +14 +0.1% 85.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,007 0 0.0% 4.9
FW・UBS・米国株式ファンド 13,583 +36 +0.3% 127.4
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,553 +67 +0.3% 16.4
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 29,980 +94 +0.3% 5.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 35,027 +92 +0.3% 44.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 44,503 +118 +0.3% 17.1
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,515 +37 +0.3% 3.2
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 24,853 -135 -0.5% 27.0
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,105 -63 -0.5% 9.5
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 15,259 -73 -0.5% 9.8
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,590 +25 +0.1% 25.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,559 +9 +0.1% 81.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 22,249 -91 -0.4% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,975 -17 -0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,183 -1 -0.1% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 22,842 -228 -1.0% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,467 -65 -0.4% 18.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,232 -37 -0.4% 31.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 23,012 +20 +0.1% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,637 +6 +0.1% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,982 -88 -0.4% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,615 -44 -0.4% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,798 +19 +0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,137 +16 +0.2% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 62,905 -565 -0.9% 72.2
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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