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FW・UBS・世界リートファンド 10,510 -6 -0.1% 14.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,370 +40 +0.8% 342.3
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,942 +87 +0.9% 0.9
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,065 +88 +0.8% 19.7
UBS原油先物ファンド 21,542 -112 -0.5% 51.0
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,889 -129 -0.9% 98.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,737 +34 +0.4% 54.3
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,434 -104 -0.9% 19.2
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,418 -81 -0.8% 13.9
UBS新興国株式厳選投資ファンド 13,565 +11 +0.1% 7.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 18,535 -29 -0.2% 87.7
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,522 -82 -0.5% 170.5
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 28,205 +111 +0.4% 17.4
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 34,720 +255 +0.7% 190.9
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 49,100 +490 +1.0% 67.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,940 -33 -0.7% 66.9
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,711 +57 +0.3% 28.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,780 +20 +0.3% 70.0
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 36,217 +423 +1.2% 89.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 15,725 +90 +0.6% 30.3
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 18,369 +147 +0.8% 17.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,626 +9 +0.2% 39.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 16,901 +57 +0.3% 35.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,521 +64 +0.5% 4.4
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,043 +7 +0.1% 63.9
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 14,855 -6 0.0% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,303 -118 -0.7% 62.1
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,823 +165 +1.1% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,200 +146 +1.0% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,250 +42 +0.5% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,349 +93 +1.0% 75.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,429 +91 +0.7% 14.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,076 +10 +0.1% 7.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,546 +143 +1.0% 12.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,394 -17 -0.3% 438.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 59,039 +434 +0.7% 102.1
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 12,120 +100 +0.8% 9.8
FW・UBS・エマージング株式ファンド 12,389 +60 +0.5% 11.1
FW・UBS・欧州株式ファンド 12,263 +101 +0.8% 15.1
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,291 +3 0.0% 29.4
FW・UBS・コモディティファンド 12,010 +62 +0.5% 10.3
FW・UBS・世界債券ファンド 10,786 +71 +0.7% 20.6
FW・UBS・日本株式ファンド 11,924 +80 +0.7% 49.2
FW・UBS・日本債券ファンド 9,585 0 0.0% 42.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,310 +98 +0.9% 2.6
FW・UBS・米国株式ファンド 12,187 +133 +1.1% 55.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,015 -33 -0.2% 27.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 27,816 -48 -0.2% 6.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 30,928 +228 +0.7% 43.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 39,311 +291 +0.7% 15.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,896 +62 +0.6% 3.5
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 22,293 +152 +0.7% 25.4
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,799 +80 +0.7% 9.6
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 12,819 +11 +0.1% 9.0
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 18,701 +13 +0.1% 24.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,464 -28 -0.3% 84.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 20,238 -132 -0.6% 7.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 11,426 +30 +0.3% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,059 +3 +0.3% 5.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 20,324 +47 +0.2% 7.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,296 +45 +0.3% 18.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,660 +27 +0.3% 31.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 20,179 -67 -0.3% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,886 -19 -0.3% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 18,713 -49 -0.3% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,582 -25 -0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,788 -94 -0.8% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,365 -80 -0.8% 0.0
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 57,595 -452 -0.8% 62.9
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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