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FW・UBS・世界リートファンド 12,068 +345 +2.9% 62.6
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,088 +32 +0.5% 357.4
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,697 -142 -1.3% 0.1
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,037 +59 +0.5% 19.0
UBS原油先物ファンド 28,294 +170 +0.6% 59.2
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,472 +101 +0.7% 96.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,142 +21 +0.2% 59.1
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,088 +77 +0.7% 21.4
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,305 -14 -0.1% 12.5
UBS新興国株式厳選投資ファンド 18,388 -107 -0.6% 10.4
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,352 +62 +0.3% 84.8
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,287 +11 +0.1% 152.0
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,899 -163 -0.5% 18.6
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 39,459 +245 +0.6% 212.6
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 57,758 +1,299 +2.3% 90.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,617 +35 +0.6% 76.8
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,506 +11 +0.1% 29.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,294 +78 +1.1% 81.4
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 36,375 +177 +0.5% 75.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 18,056 +26 +0.1% 31.1
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,189 +99 +0.5% 14.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,394 +78 +1.8% 49.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 21,487 +230 +1.1% 42.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,616 +51 +0.4% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,947 -18 -0.3% 55.0
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 15,968 +255 +1.6% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,230 -73 -0.4% 62.2
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,543 +30 +0.2% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,613 +27 +0.2% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,712 +32 +0.4% 3.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,970 0 0.0% 76.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,144 +73 +0.5% 17.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,068 -11 -0.1% 6.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,799 +32 +0.2% 13.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,327 +46 +0.7% 388.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 66,544 +413 +0.6% 111.9
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 14,197 +461 +3.4% 42.2
FW・UBS・エマージング株式ファンド 15,815 +574 +3.8% 40.6
FW・UBS・欧州株式ファンド 14,993 +106 +0.7% 79.0
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,396 +13 +0.1% 105.2
FW・UBS・コモディティファンド 16,065 -111 -0.7% 45.9
FW・UBS・世界債券ファンド 11,656 +207 +1.8% 86.2
FW・UBS・日本株式ファンド 15,012 -120 -0.8% 183.0
FW・UBS・日本債券ファンド 9,231 -8 -0.1% 167.7
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,422 +4 0.0% 7.1
FW・UBS・米国株式ファンド 13,769 +219 +1.6% 174.4
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,840 +71 +0.3% 15.2
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 28,978 +99 +0.3% 5.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 35,066 +219 +0.6% 41.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 44,548 +276 +0.6% 15.9
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,911 +15 +0.1% 3.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 24,165 +79 +0.3% 25.8
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 10,994 +35 +0.3% 8.7
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 17,446 -101 -0.6% 12.3
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,311 +408 +2.0% 26.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,470 +74 +0.7% 77.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,060 +147 +0.6% 8.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,024 +213 +1.5% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,256 +19 +1.5% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 25,583 +459 +1.8% 8.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,813 +158 +0.9% 17.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,312 +91 +0.9% 31.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,446 +254 +1.0% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,954 +72 +1.0% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,537 +282 +1.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,278 +140 +1.3% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,953 +97 +0.8% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,214 +78 +0.8% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 64,722 -80 -0.1% 69.8
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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