UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 基準価額一覧(ファンド一覧)

基準価額一覧（ファンド一覧）

お気に入りに追加 ファンドを比較

2024年07月02日現在

ファンド名　 基準価額
(円)
 前日比
(円)
 騰落率
 純資産総額
(億円)
 チャート 販売
会社		 お気に入り
に登録		 ファンド
比較
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,661 -23 -0.4% 406.6
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,109 +26 +0.3% 0.7
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,872 +37 +0.3% 23.7
UBS原油先物ファンド 24,865 +498 +2.0% 61.8
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,459 +33 +0.3% 103.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,957 0 0.0% 59.4
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,491 +27 +0.3% 33.1
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,372 +89 +0.9% 22.2
UBS新興国株式厳選投資ファンド 12,366 +13 +0.1% 7.4
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 17,166 +31 +0.2% 92.3
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,516 +61 +0.3% 216.2
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 26,883 -94 -0.3% 18.1
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 32,552 +148 +0.5% 180.9
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 47,044 +106 +0.2% 60.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,716 +17 +0.3% 86.0
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,366 +225 +1.3% 34.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,652 -54 -0.9% 84.4
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 37,132 +337 +0.9% 105.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 15,098 -3 0.0% 33.7
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,713 +59 +0.3% 19.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,782 -78 -2.0% 45.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 16,331 -157 -1.0% 37.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,690 +9 +0.1% 6.4
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,078 -33 -0.5% 75.9
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 13,848 -65 -0.5% 0.3
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,200 +36 +0.2% 55.5
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,243 -1 0.0% 2.5
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,833 -1 0.0% 1.8
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,087 +6 +0.1% 9.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,544 -20 -0.2% 84.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,960 -51 -0.4% 9.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,931 -46 -0.5% 9.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,432 -30 -0.2% 10.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,557 -24 -0.4% 541.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 55,601 +115 +0.2% 97.3
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,406 -14 -0.1% 28.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 25,516 -19 -0.1% 9.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 28,790 +60 +0.2% 46.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 36,594 +76 +0.2% 16.6
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 9,848 0 0.0% 0.9
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,214 -2 0.0% 5.4
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり） 9,214 +7 +0.1% 0.2
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし） 10,784 +36 +0.3% 1.0
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 20,453 +159 +0.8% 27.8
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 13,035 +101 +0.8% 9.8
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,614 +12 +0.1% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,565 -15 -0.1% 26.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,537 -39 -0.4% 102.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,687 +64 +0.3% 11.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 9,745 +73 +0.8% 1.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 964 +7 +0.7% 7.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 19,707 -404 -2.0% 7.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,787 -58 -0.3% 16.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,341 -36 -0.3% 36.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 20,106 +390 +2.0% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,129 +120 +2.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 18,792 +98 +0.5% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,918 +51 +0.5% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,671 +31 +0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,282 +24 +0.3% 0.5
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 55,555 +483 +0.9% 78.2
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
お気に入りに追加 ファンドを比較

ファンドを探す

UBS中国新時代株式ファンド
UBS新興国株式厳選投資ファンド

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2024. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。