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FW・UBS・世界リートファンド 10,604 +53 +0.5% 1.4
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,355 +60 +1.1% 367.3
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,383 +33 +0.4% 1.5
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,505 -74 -0.7% 20.8
UBS原油先物ファンド 21,608 +103 +0.5% 55.8
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,643 +54 +0.5% 95.6
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,614 +51 +0.6% 55.8
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,638 +45 +0.5% 31.0
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,615 -53 -0.5% 17.3
UBS新興国株式厳選投資ファンド 12,008 +75 +0.6% 6.9
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 17,305 +2 0.0% 89.1
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,934 +120 +0.7% 189.2
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 27,503 +3 0.0% 18.1
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 31,931 +107 +0.3% 177.6
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 46,374 +147 +0.3% 63.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,322 +23 +0.4% 77.8
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,536 -51 -0.3% 29.8
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,430 -4 -0.1% 75.0
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,856 +488 +1.4% 97.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 15,038 +56 +0.4% 32.0
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,231 -121 -0.7% 18.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,585 +26 +0.7% 41.8
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,759 +4 0.0% 34.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,625 -75 -0.6% 5.4
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,111 +10 +0.1% 72.5
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 14,086 +10 +0.1% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,749 +91 +0.6% 58.2
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,771 -93 -0.6% 2.6
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,295 -83 -0.6% 1.2
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,889 -51 -0.6% 8.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,322 +44 +0.5% 78.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,317 +136 +1.1% 10.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,058 +13 +0.1% 8.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,253 +67 +0.5% 10.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,509 +4 +0.1% 501.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 54,758 +180 +0.3% 94.4
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 11,216 +70 +0.6% 1.1
FW・UBS・エマージング株式ファンド 11,178 +91 +0.8% 1.0
FW・UBS・欧州株式ファンド 10,288 -26 -0.3% 1.5
FW・UBS・オルタナティブファンド 9,994 +2 0.0% 3.0
FW・UBS・コモディティファンド 11,276 +207 +1.9% 0.9
FW・UBS・世界債券ファンド 10,653 +55 +0.5% 2.4
FW・UBS・日本株式ファンド 10,764 +43 +0.4% 4.4
FW・UBS・日本債券ファンド 9,871 +5 +0.1% 5.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,120 +55 +0.5% 0.4
FW・UBS・米国株式ファンド 11,713 +28 +0.2% 4.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,610 +1 0.0% 28.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 25,815 +3 0.0% 9.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 28,463 +94 +0.3% 44.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 36,157 +118 +0.3% 16.3
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 9,747 -2 0.0% 0.6
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,670 -461 -4.1% 3.9
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 20,340 +254 +1.3% 26.1
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,829 +147 +1.3% 9.3
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,302 +71 +0.6% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,713 +5 0.0% 28.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,513 +7 +0.1% 96.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 20,632 +88 +0.4% 10.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,475 -78 -0.7% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,015 -8 -0.8% 6.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 19,083 +137 +0.7% 6.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,466 -27 -0.2% 15.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,027 -16 -0.2% 35.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,996 +124 +0.6% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,014 +38 +0.6% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,003 +95 +0.6% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,980 +50 +0.6% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,232 +32 +0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,957 +26 +0.3% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 57,013 -282 -0.5% 70.2
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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