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FW・UBS・世界リートファンド 12,116 +117 +1.0% 56.6
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,070 -13 -0.2% 357.9
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,678 -11 -0.1% 0.1
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,952 +19 +0.2% 18.9
UBS原油先物ファンド 29,482 +663 +2.3% 76.6
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,902 +77 +0.5% 100.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,116 +32 +0.3% 59.1
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,414 +60 +0.5% 22.5
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,389 +11 +0.1% 12.7
UBS新興国株式厳選投資ファンド 18,409 +277 +1.5% 10.4
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 18,921 -213 -1.1% 82.8
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,191 -126 -0.7% 153.6
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,650 -42 -0.1% 18.3
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 38,476 -303 -0.8% 206.1
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 56,902 +399 +0.7% 89.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,687 +13 +0.2% 76.3
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,480 -491 -2.6% 29.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,962 -69 -1.0% 77.8
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 36,232 -313 -0.9% 76.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 17,493 -168 -1.0% 30.2
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,043 +37 +0.2% 14.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,309 +31 +0.7% 49.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 20,491 -202 -1.0% 40.3
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,504 +12 +0.1% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,939 -19 -0.3% 55.3
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 15,824 +47 +0.3% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,713 +80 +0.4% 63.8
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,425 +15 +0.1% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,523 +13 +0.1% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,641 +7 +0.1% 3.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,937 +3 0.0% 76.9
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,101 -29 -0.2% 17.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,042 -26 -0.3% 6.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,715 +5 0.0% 13.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,331 +15 +0.2% 392.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 64,923 -521 -0.8% 109.0
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,957 +170 +1.2% 37.3
FW・UBS・エマージング株式ファンド 15,484 +366 +2.4% 35.5
FW・UBS・欧州株式ファンド 14,355 -132 -0.9% 68.1
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,395 +16 +0.2% 96.0
FW・UBS・コモディティファンド 16,306 +139 +0.9% 42.6
FW・UBS・世界債券ファンド 11,619 +22 +0.2% 78.4
FW・UBS・日本株式ファンド 14,837 +343 +2.4% 164.6
FW・UBS・日本債券ファンド 9,325 +29 +0.3% 156.6
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,365 +63 +0.5% 6.7
FW・UBS・米国株式ファンド 13,496 +12 +0.1% 153.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,355 -238 -1.2% 14.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 28,307 -332 -1.2% 4.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 34,177 -273 -0.8% 40.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 43,420 -346 -0.8% 15.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,571 -102 -1.0% 3.2
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 23,771 -114 -0.5% 25.3
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 10,817 -51 -0.5% 8.5
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 17,460 +263 +1.5% 11.8
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,971 +57 +0.3% 25.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,463 +24 +0.2% 77.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,228 +55 +0.2% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 13,691 +39 +0.3% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,231 +3 +0.2% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 24,970 +180 +0.7% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,768 -17 -0.1% 17.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,316 -10 -0.1% 31.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,052 +12 0.0% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,865 +4 +0.1% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,212 +39 +0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,147 +20 +0.2% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,806 +36 +0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,109 +28 +0.3% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 65,222 +66 +0.1% 71.4
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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