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FW・UBS・世界リートファンド 11,100 -51 -0.5% 30.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,595 -29 -0.5% 341.6
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,493 +40 +0.4% 0.2
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,592 +75 +0.7% 19.9
UBS原油先物ファンド 20,468 -48 -0.2% 48.7
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 15,278 -59 -0.4% 111.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 9,799 +38 +0.4% 58.8
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,119 -48 -0.4% 25.1
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,293 +5 0.0% 14.0
UBS新興国株式厳選投資ファンド 16,106 +127 +0.8% 8.4
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 18,762 -249 -1.3% 83.3
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,147 -580 -3.1% 174.2
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,016 +204 +0.7% 17.7
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 37,210 -425 -1.1% 202.3
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 53,642 +54 +0.1% 79.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,263 +73 +1.4% 68.9
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,001 +53 +0.3% 29.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,563 +7 +0.1% 75.1
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 38,076 -768 -2.0% 89.0
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 16,843 -160 -0.9% 30.8
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 19,345 +124 +0.6% 15.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,134 +47 +1.1% 43.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 19,267 +22 +0.1% 39.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,961 +64 +0.5% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,057 +9 +0.1% 60.8
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 15,790 +128 +0.8% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,932 -89 -0.5% 66.7
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,687 +109 +0.7% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,928 +97 +0.7% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,416 +41 +0.5% 3.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,875 +27 +0.3% 77.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,971 -66 -0.5% 14.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,155 +14 +0.1% 7.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,491 +41 +0.3% 13.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,425 -3 0.0% 418.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 63,024 -726 -1.1% 107.8
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,186 +27 +0.2% 20.8
FW・UBS・エマージング株式ファンド 13,987 +40 +0.3% 23.3
FW・UBS・欧州株式ファンド 13,290 +75 +0.6% 31.0
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,362 +1 0.0% 56.9
FW・UBS・コモディティファンド 13,314 -49 -0.4% 22.1
FW・UBS・世界債券ファンド 11,450 +7 +0.1% 39.2
FW・UBS・日本株式ファンド 13,349 +212 +1.6% 99.5
FW・UBS・日本債券ファンド 9,458 -27 -0.3% 77.5
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,055 +39 +0.3% 4.6
FW・UBS・米国株式ファンド 13,251 +76 +0.6% 112.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,213 -269 -1.3% 15.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 28,119 -373 -1.3% 5.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 33,089 -381 -1.1% 42.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 42,043 -483 -1.1% 16.1
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,907 -99 -0.9% 3.2
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 23,744 -532 -2.2% 25.7
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,564 -258 -2.2% 9.1
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 15,248 +120 +0.8% 9.9
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,320 -7 0.0% 24.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,554 -5 0.0% 81.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,927 +305 +1.4% 7.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,948 +188 +1.5% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,185 +17 +1.5% 5.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 23,488 +271 +1.2% 8.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,603 +232 +1.3% 18.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,340 +136 +1.3% 31.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 22,862 +279 +1.2% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,613 +81 +1.2% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,955 +277 +1.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,632 +140 +1.3% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,726 +91 +0.7% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,087 +71 +0.7% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 63,842 +32 +0.1% 74.7
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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