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FW・UBS・世界リートファンド 10,949 -107 -1.0% 27.3
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,610 +4 +0.1% 346.2
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,067 +29 +0.3% 0.3
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,455 +78 +0.7% 19.7
UBS原油先物ファンド 20,510 +162 +0.8% 49.3
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 15,285 +95 +0.6% 112.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 9,671 +49 +0.5% 58.4
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,130 +78 +0.6% 25.1
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,012 +78 +0.7% 14.1
UBS新興国株式厳選投資ファンド 16,179 +133 +0.8% 8.5
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,399 -174 -0.9% 87.8
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,889 -79 -0.4% 194.7
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 30,653 +27 +0.1% 18.3
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 37,570 -47 -0.1% 206.1
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 53,786 +451 +0.8% 73.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,249 -4 -0.1% 69.5
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,026 +135 +0.8% 29.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,320 +30 +0.5% 73.1
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 39,990 -290 -0.7% 93.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 17,234 -18 -0.1% 31.7
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 19,090 +130 +0.7% 15.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,022 +3 +0.1% 42.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 18,536 +89 +0.5% 37.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,923 +33 +0.3% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,120 -19 -0.3% 61.8
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 15,772 -38 -0.2% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,767 +70 +0.4% 66.4
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,337 +182 +1.1% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,616 +163 +1.1% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,422 +22 +0.3% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,747 +48 +0.5% 77.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,000 +8 +0.1% 14.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,229 -27 -0.3% 7.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,260 +76 +0.5% 12.9
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,507 -21 -0.3% 428.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 63,680 -84 -0.1% 108.7
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 13,387 +106 +0.8% 19.3
FW・UBS・エマージング株式ファンド 14,107 +178 +1.3% 21.0
FW・UBS・欧州株式ファンド 13,211 +54 +0.4% 28.0
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,308 0 0.0% 51.3
FW・UBS・コモディティファンド 12,860 +180 +1.4% 19.0
FW・UBS・世界債券ファンド 11,287 +12 +0.1% 35.2
FW・UBS・日本株式ファンド 13,305 +110 +0.8% 90.3
FW・UBS・日本債券ファンド 9,576 +6 +0.1% 71.7
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,820 +69 +0.6% 4.3
FW・UBS・米国株式ファンド 13,349 +47 +0.4% 102.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,913 -193 -0.9% 16.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 29,091 -266 -0.9% 5.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 33,424 -41 -0.1% 43.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 42,469 -52 -0.1% 16.4
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,665 -12 -0.1% 3.2
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 25,496 -75 -0.3% 27.9
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,720 -37 -0.3% 10.1
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 15,309 +126 +0.8% 6.5
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,850 -4 0.0% 25.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,689 -34 -0.3% 84.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,870 -18 -0.1% 7.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 12,616 0 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,155 0 0.0% 5.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 22,854 +16 +0.1% 7.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,272 +6 0.0% 18.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,146 +3 0.0% 31.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 22,434 -13 -0.1% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,489 -3 0.0% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 20,395 -13 -0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,350 -7 -0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,624 0 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,007 0 0.0% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 62,268 +443 +0.7% 72.2
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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