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FW・UBS・世界リートファンド 10,181 +206 +2.1% 3.5
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,167 +20 +0.4% 348.3
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,169 +30 +0.3% 1.4
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,502 +39 +0.4% 20.3
UBS原油先物ファンド 23,330 +66 +0.3% 53.7
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,466 +43 +0.4% 88.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,438 +51 +0.6% 54.2
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,494 +35 +0.4% 29.7
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,325 +70 +0.7% 16.0
UBS新興国株式厳選投資ファンド 11,777 +108 +0.9% 6.7
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 17,373 +123 +0.7% 87.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,296 +435 +2.4% 184.5
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 27,890 +398 +1.4% 18.0
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 32,288 +387 +1.2% 175.6
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 46,861 +400 +0.9% 64.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,009 +1 0.0% 71.6
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,763 +164 +1.1% 29.8
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,191 +3 +0.1% 69.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 36,913 +642 +1.8% 98.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 15,213 +185 +1.2% 31.8
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,283 +65 +0.4% 17.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,385 -22 -0.6% 38.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 15,094 +24 +0.2% 32.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,680 +29 +0.2% 5.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,997 +4 +0.1% 68.6
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 14,341 -33 -0.2% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,586 +111 +0.7% 55.9
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,126 +8 0.0% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,596 +8 +0.1% 1.2
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,866 +20 +0.3% 7.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,204 +50 +0.5% 75.9
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,920 +54 +0.5% 12.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,927 +7 +0.1% 8.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,133 +76 +0.5% 11.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,381 +18 +0.3% 475.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 55,275 +662 +1.2% 95.1
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 11,333 +94 +0.8% 2.6
FW・UBS・エマージング株式ファンド 10,964 +99 +0.9% 2.5
FW・UBS・欧州株式ファンド 10,493 +130 +1.3% 3.8
FW・UBS・オルタナティブファンド 9,977 +8 +0.1% 8.0
FW・UBS・コモディティファンド 12,083 +65 +0.5% 2.4
FW・UBS・世界債券ファンド 10,581 +81 +0.8% 5.7
FW・UBS・日本株式ファンド 10,769 -42 -0.4% 11.6
FW・UBS・日本債券ファンド 9,843 +12 +0.1% 12.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,271 +75 +0.7% 0.9
FW・UBS・米国株式ファンド 11,984 +106 +0.9% 12.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,616 +127 +0.7% 27.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 25,826 +177 +0.7% 8.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 28,774 +342 +1.2% 44.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 36,556 +436 +1.2% 16.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,792 +130 +1.2% 3.7
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 21,040 +335 +1.6% 26.0
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,737 +186 +1.6% 9.3
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,095 +103 +0.9% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,616 +44 +0.3% 23.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,341 +30 +0.3% 90.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,642 +2 0.0% 10.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,825 -13 -0.1% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,038 -1 -0.1% 6.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 18,239 -117 -0.6% 6.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,442 -5 0.0% 14.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,957 -4 0.0% 34.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,189 +19 +0.1% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,734 +5 +0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 16,633 -268 -1.6% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,737 -140 -1.6% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 10,911 +3 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,670 +2 0.0% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 57,031 +392 +0.7% 66.9
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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