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FW・UBS・世界リートファンド 10,575 +51 +0.5% 20.2
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,453 +18 +0.3% 342.1
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 10,133 +46 +0.5% 0.3
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,140 +85 +0.8% 19.5
UBS原油先物ファンド 20,335 +12 +0.1% 48.2
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,906 +43 +0.3% 107.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 9,173 +20 +0.2% 55.9
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,821 +34 +0.3% 23.4
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,953 +6 +0.1% 14.4
UBS新興国株式厳選投資ファンド 14,673 +28 +0.2% 7.6
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 19,110 +93 +0.5% 89.6
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,575 +500 +2.8% 175.7
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 28,734 +478 +1.7% 17.5
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 35,602 +404 +1.1% 194.1
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 50,702 +583 +1.2% 69.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,105 -20 -0.4% 68.6
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,433 -120 -0.7% 28.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 6,092 +33 +0.5% 71.8
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 37,558 +568 +1.5% 89.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 16,337 +184 +1.1% 31.1
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 18,542 +141 +0.8% 17.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,873 0 0.0% 41.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 17,833 +98 +0.6% 36.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,683 +70 +0.6% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,120 -15 -0.2% 63.4
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 15,006 -22 -0.1% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,340 -92 -0.5% 65.4
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,698 +102 +0.7% 2.1
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,075 +90 +0.6% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,295 +45 +0.5% 3.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,391 +39 +0.4% 75.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,636 +43 +0.3% 14.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,214 -22 -0.2% 7.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,674 +60 +0.4% 12.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,501 -15 -0.2% 435.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 60,413 +678 +1.1% 103.9
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 12,360 +91 +0.7% 14.1
FW・UBS・エマージング株式ファンド 13,150 +172 +1.3% 15.8
FW・UBS・欧州株式ファンド 12,463 +103 +0.8% 20.6
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,358 +3 0.0% 38.9
FW・UBS・コモディティファンド 12,014 -37 -0.3% 13.9
FW・UBS・世界債券ファンド 10,876 +7 +0.1% 27.0
FW・UBS・日本株式ファンド 12,703 +82 +0.6% 69.6
FW・UBS・日本債券ファンド 9,557 +1 0.0% 54.7
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,331 +89 +0.8% 3.4
FW・UBS・米国株式ファンド 12,520 +135 +1.1% 76.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,653 +96 +0.5% 16.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 28,709 +132 +0.5% 6.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 31,685 +358 +1.1% 42.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 40,265 +455 +1.1% 15.6
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,059 +125 +1.1% 3.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 23,310 +443 +1.9% 26.1
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,917 +225 +1.9% 9.7
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 13,873 +26 +0.2% 6.0
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 19,556 +83 +0.4% 25.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,657 -25 -0.2% 84.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 21,029 -79 -0.4% 7.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 11,842 +32 +0.3% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,093 +3 +0.3% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 21,808 +5 0.0% 7.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,490 +37 +0.2% 18.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,745 +22 +0.2% 31.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 21,100 -28 -0.1% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,137 -9 -0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 19,554 +19 +0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,980 +9 +0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,283 -20 -0.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,753 -15 -0.2% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 60,515 +35 +0.1% 71.3
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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