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2025年08月22日現在

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FW・UBS・世界リートファンド 10,497 +134 +1.3% 16.7
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,289 +38 +0.7% 334.8
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,893 -8 -0.1% 0.8
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,024 +55 +0.5% 19.5
UBS原油先物ファンド 20,401 +349 +1.7% 49.5
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,110 +119 +0.9% 100.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,773 +43 +0.5% 54.1
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,612 +95 +0.8% 19.6
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,598 +194 +1.9% 14.1
UBS新興国株式厳選投資ファンド 13,707 +79 +0.6% 7.3
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 18,506 -49 -0.3% 87.6
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,851 +40 +0.2% 162.0
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 27,955 +139 +0.5% 17.2
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 34,371 +131 +0.4% 187.4
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 49,073 +261 +0.5% 67.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,900 -19 -0.4% 66.4
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,320 +97 +0.6% 28.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,860 +46 +0.8% 70.4
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,279 +52 +0.1% 85.7
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 15,581 +25 +0.2% 30.0
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 18,325 +92 +0.5% 17.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,702 +14 +0.4% 39.8
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 17,151 +137 +0.8% 35.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 12,545 +39 +0.3% 4.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,034 -22 -0.3% 63.4
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 14,525 -129 -0.9% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,637 +210 +1.2% 63.0
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,574 +5 0.0% 2.2
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 13,980 +4 0.0% 1.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,235 +25 +0.3% 3.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,250 +29 +0.3% 74.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,253 +88 +0.7% 14.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,077 -31 -0.3% 7.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,423 +44 +0.3% 12.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,426 +1 0.0% 435.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 58,397 +223 +0.4% 100.6
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 12,041 +70 +0.6% 11.2
FW・UBS・エマージング株式ファンド 12,343 +47 +0.4% 12.4
FW・UBS・欧州株式ファンド 12,474 +51 +0.4% 17.2
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,330 -5 0.0% 32.9
FW・UBS・コモディティファンド 11,567 +161 +1.4% 11.2
FW・UBS・世界債券ファンド 10,735 +44 +0.4% 22.7
FW・UBS・日本株式ファンド 12,397 -54 -0.4% 57.1
FW・UBS・日本債券ファンド 9,547 -1 0.0% 46.4
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,185 +70 +0.6% 2.9
FW・UBS・米国株式ファンド 12,037 +92 +0.8% 61.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,002 -56 -0.3% 26.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 27,802 -79 -0.3% 6.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 30,610 +118 +0.4% 42.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 38,902 +149 +0.4% 15.1
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,547 +17 +0.2% 3.4
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 21,611 +35 +0.2% 24.6
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,245 +19 +0.2% 9.2
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 12,957 +75 +0.6% 9.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 18,927 -31 -0.2% 24.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,517 +1 0.0% 84.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 20,070 -80 -0.4% 7.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 11,494 -1 0.0% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,065 0 0.0% 5.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 20,747 +79 +0.4% 7.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,248 -14 -0.1% 18.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,632 -7 -0.1% 30.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 20,448 -6 0.0% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,965 -2 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 18,760 +33 +0.2% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,607 +17 +0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,970 -2 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,518 -1 0.0% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 58,568 +1,067 +1.9% 63.7
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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