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FW・UBS・世界リートファンド 10,254 -70 -0.7% 2.7
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,262 +67 +1.3% 357.1
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 9,343 +225 +2.5% 1.5
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,635 +130 +1.2% 20.7
UBS原油先物ファンド 21,910 +223 +1.0% 54.6
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,801 +126 +1.1% 92.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,631 +140 +1.6% 55.6
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 9,773 +106 +1.1% 30.8
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,940 +212 +2.0% 17.2
UBS新興国株式厳選投資ファンド 12,023 +132 +1.1% 6.9
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 16,892 -146 -0.9% 85.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,853 +61 +0.3% 182.5
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 27,907 -394 -1.4% 17.9
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 31,766 +331 +1.1% 174.2
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 47,511 +494 +1.1% 65.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,101 -43 -0.8% 73.9
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,746 -15 -0.1% 29.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,163 +230 +4.7% 69.3
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 37,398 +700 +1.9% 102.0
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 15,000 +156 +1.1% 31.6
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 17,480 +221 +1.3% 18.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,294 -76 -2.3% 38.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 14,999 +685 +4.8% 32.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 11,735 +29 +0.2% 5.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,045 -41 -0.6% 70.4
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 14,024 -342 -2.4% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,069 +264 +1.7% 58.8
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 16,251 +317 +2.0% 2.5
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,717 +287 +2.0% 1.3
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 7,933 +19 +0.2% 8.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,374 +120 +1.3% 78.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 12,117 +158 +1.3% 12.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,981 -58 -0.6% 8.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,363 +185 +1.3% 11.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,480 -42 -0.6% 490.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 54,419 +570 +1.1% 93.8
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 11,364 -40 -0.4% 2.0
FW・UBS・エマージング株式ファンド 11,261 +69 +0.6% 2.0
FW・UBS・欧州株式ファンド 10,500 +198 +1.9% 3.2
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,021 +25 +0.3% 6.3
FW・UBS・コモディティファンド 11,486 +186 +1.6% 1.9
FW・UBS・世界債券ファンド 10,773 +93 +0.9% 4.9
FW・UBS・日本株式ファンド 10,895 -22 -0.2% 8.8
FW・UBS・日本債券ファンド 9,891 -5 -0.1% 10.2
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,320 +157 +1.4% 0.7
FW・UBS・米国株式ファンド 11,935 +41 +0.3% 9.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,132 -167 -0.9% 27.2
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 25,155 -231 -0.9% 8.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 28,314 +295 +1.1% 43.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 35,970 +376 +1.1% 16.2
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,642 +110 +1.0% 3.6
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 20,929 +348 +1.7% 26.2
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,872 +197 +1.7% 9.4
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 11,321 +125 +1.1% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,747 -161 -0.9% 23.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,482 -67 -0.6% 93.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,883 -169 -0.8% 10.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 10,735 +69 +0.6% 1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,035 +6 +0.6% 6.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 17,631 -417 -2.3% 6.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 16,596 +108 +0.7% 14.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,077 +67 +0.7% 35.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,869 -70 -0.4% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,957 -21 -0.4% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 17,061 -35 -0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 8,992 -18 -0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,104 -49 -0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,843 -41 -0.5% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 58,799 +1,185 +2.1% 71.0
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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