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分配金情報

今月の分配金情報（2025年12月21日現在）

翌月 2013年6月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2013年
06月10日		 35 10,165 305.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2013年
06月10日		 55 12,278 11.5
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2013年
06月17日		 80 9,341 1,644.1
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型） 2013年
06月19日		 50 10,115 85.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2013年
06月20日		 35 7,203 292.7
UBS地方銀行株ファンド 2013年
06月20日		 1,000 10,871 15.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2013年
06月25日		 25 9,910 97.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2013年
06月25日		 70 11,069 5.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2013年
06月25日		 90 8,046 20.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2013年
06月25日		 80 7,583 1.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2013年
06月25日		 20 6,681 170.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2013年
06月25日		 65 7,816 86.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2013年
06月25日		 90 7,376 656.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2013年
06月25日		 40 9,905 1,371.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2013年
06月25日		 110 10,647 615.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2013年
06月25日		 50 7,850 5.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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