分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月25日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2011年 07月11日 |
30 | 9,945 | 163.2 |
| UBSブラジル・インデックス・ファンド |
2011年 07月11日 |
0 | 7,332 | 81.4 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2011年 07月19日 |
80 | 9,297 | 2,433.9 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2011年 07月20日 |
55 | 7,925 | 567.7 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2011年 07月25日 |
25 | 10,017 | 39.3 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2011年 07月25日 |
70 | 10,646 | 9.1 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2011年 07月25日 |
90 | 9,872 | 43.0 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2011年 07月25日 |
80 | 9,604 | 3.0 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2011年 07月25日 |
25 | 6,846 | 289.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2011年 07月25日 |
85 | 7,473 | 76.5 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2011年 07月25日 |
125 | 9,722 | 1,193.4 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2011年 07月25日 |
40 | 10,156 | 320.2 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2011年 07月25日 |
110 | 11,075 | 270.4 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2011年 07月25日 |
90 | 9,604 | 13.9 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
