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分配金情報

今月の分配金情報（2025年5月23日現在）

翌月 2010年2月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2010年
02月17日		 80 9,557 1,265.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2010年
02月22日		 55 7,893 1,216.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2010年
02月25日		 15 9,906 4.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2010年
02月25日		 45 9,945 6.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2010年
02月25日		 90 9,718 37.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2010年
02月25日		 75 9,682 1.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール 2010年
02月25日		 0 10,002 0.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2010年
02月25日		 60 7,253 483.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 2010年
02月25日		 0 8,687 2.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 2010年
02月25日		 0 6,246 3.8
UBS DC海外株式ファンド 2010年
02月25日		 0 10,522 10.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2010年
02月25日		 85 9,395 13.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2010年
02月25日		 105 10,069 518.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2010年
02月25日		 30 10,270 38.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2010年
02月25日		 55 10,760 59.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2010年
02月25日		 85 9,766 16.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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