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分配金情報

今月の分配金情報（2024年5月05日現在）

翌月 2023年3月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2023年 03月10日	10	7,338	96.6
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2023年 03月10日	20	7,830	83.4
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2023年 03月15日	0	8,766	10.2
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2023年 03月17日	10	4,865	422.0
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2023年 03月17日	15	9,175	23.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2023年 03月17日	30	8,175	10.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2023年 03月17日	0	8,840	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2023年 03月17日	0	9,944	1.1
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2023年 03月20日	5	4,492	83.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2023年 03月27日	20	6,901	51.3
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）	2023年 03月27日	50	9,983	51.4
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2023年 03月27日	15	12,237	1.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2023年 03月27日	30	8,545	29.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2023年 03月27日	10	850	7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2023年 03月27日	20	3,200	44.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2023年 03月27日	30	7,515	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2023年 03月27日	10	7,681	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2023年 03月27日	10	7,008	728.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2023年 03月27日	30	4,987	83.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2023年 03月27日	30	5,000	0.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。