分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

分配金情報

今月の分配金情報（2024年4月25日現在）

翌月 2023年4月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド（愛称：ツイン・アセンダーズ）	2023年 04月05日	0	9,473	0.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2023年 04月10日	10	7,521	98.6
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2023年 04月10日	20	7,922	78.7
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2023年 04月17日	10	4,933	425.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2023年 04月17日	15	9,392	23.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2023年 04月17日	30	8,224	10.9
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2023年 04月17日	0	9,188	10.4
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2023年 04月20日	5	4,798	87.7
UBS次世代テクノロジー・ファンド	2023年 04月24日	1,000	12,407	105.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2023年 04月25日	20	7,132	52.6
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2023年 04月25日	15	12,637	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2023年 04月25日	30	8,776	29.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2023年 04月25日	0	7,925	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2023年 04月25日	10	877	8.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2023年 04月25日	10	16,730	6.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2023年 04月25日	20	3,450	47.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2023年 04月25日	10	14,475	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2023年 04月25日	30	7,993	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2023年 04月25日	0	9,907	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2023年 04月25日	10	7,993	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2023年 04月25日	10	10,977	128.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2023年 04月25日	10	6,959	716.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2023年 04月25日	10	17,885	9.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2023年 04月25日	30	5,095	85.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2023年 04月25日	10	15,788	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2023年 04月25日	30	5,135	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2023年 04月25日	10	13,619	15.5

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。