| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
|
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UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）
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2023年
02月02日 |
0 |
8,824 |
1.9 |
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UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）
|
2023年
02月02日 |
0 |
10,534 |
8.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
|
2023年
02月10日 |
10 |
7,536 |
101.0 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2023年
02月10日 |
20 |
7,814 |
83.8 |
|
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド
|
2023年
02月14日 |
0 |
20,757 |
85.1 |
|
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
|
2023年
02月15日 |
0 |
9,111 |
11.2 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2023年
02月17日 |
10 |
4,930 |
430.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2023年
02月17日 |
15 |
9,414 |
24.3 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2023年
02月17日 |
30 |
8,411 |
10.5 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2023年
02月20日 |
5 |
4,608 |
86.5 |
|
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）
|
2023年
02月20日 |
0 |
10,176 |
9.1 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2023年
02月27日 |
20 |
7,297 |
54.6 |
|
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
|
2023年
02月27日 |
0 |
22,327 |
5.9 |
|
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
|
2023年
02月27日 |
0 |
25,107 |
12.6 |
|
UBS DC海外株式ファンド
|
2023年
02月27日 |
0 |
38,512 |
68.3 |
|
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）
|
2023年
02月27日 |
0 |
11,629 |
194.2 |
|
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）
|
2023年
02月27日 |
0 |
9,613 |
52.6 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2023年
02月27日 |
15 |
12,574 |
1.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2023年
02月27日 |
30 |
8,673 |
30.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2023年
02月27日 |
10 |
869 |
8.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2023年
02月27日 |
20 |
3,338 |
46.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2023年
02月27日 |
30 |
7,675 |
1.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2023年
02月27日 |
10 |
7,631 |
0.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2023年
02月27日 |
10 |
6,903 |
725.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2023年
02月27日 |
30 |
5,182 |
87.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2023年
02月27日 |
30 |
5,054 |
0.7 |
