| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2022年
10月11日 |
15 |
7,264 |
100.7 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2022年
10月11日 |
40 |
8,042 |
88.8 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2022年
10月17日 |
10 |
4,869 |
436.4 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2022年
10月17日 |
15 |
9,407 |
25.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2022年
10月17日 |
30 |
8,169 |
10.2 |
|
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）
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2022年
10月17日 |
0 |
10,296 |
36.6 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
|
2022年
10月17日 |
0 |
8,293 |
13.2 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2022年
10月20日 |
5 |
4,922 |
98.5 |
|
UBS次世代テクノロジー・ファンド
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2022年
10月24日 |
1,000 |
12,890 |
105.0 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2022年
10月25日 |
20 |
7,439 |
56.9 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2022年
10月25日 |
15 |
13,448 |
2.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2022年
10月25日 |
30 |
9,075 |
29.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
|
2022年
10月25日 |
0 |
7,440 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2022年
10月25日 |
10 |
881 |
8.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2022年
10月25日 |
10 |
16,055 |
6.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2022年
10月25日 |
20 |
3,431 |
49.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）
|
2022年
10月25日 |
10 |
12,872 |
0.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2022年
10月25日 |
30 |
7,284 |
2.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）
|
2022年
10月25日 |
0 |
9,178 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2022年
10月25日 |
10 |
7,457 |
0.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2022年
10月25日 |
10 |
10,361 |
123.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2022年
10月25日 |
10 |
6,617 |
725.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2022年
10月25日 |
10 |
17,429 |
9.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2022年
10月25日 |
30 |
5,134 |
87.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
|
2022年
10月25日 |
10 |
15,804 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2022年
10月25日 |
30 |
5,317 |
0.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）
|
2022年
10月25日 |
10 |
13,803 |
12.6 |
