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分配金情報

今月の分配金情報（2024年5月19日現在）

翌月 2022年11月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 11月10日	15	7,175	98.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 11月10日	40	8,045	88.2
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2022年 11月15日	0	8,844	13.1
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2022年 11月17日	10	5,019	446.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2022年 11月17日	15	9,253	24.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2022年 11月17日	30	8,141	10.2
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2022年 11月21日	5	4,478	87.1
UBSブラジル・レアル債券投信（年2回決算型）	2022年 11月21日	0	12,689	39.2
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）	2022年 11月21日	0	9,926	10.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2022年 11月25日	20	7,395	56.2
UBS新興国株式厳選投資ファンド	2022年 11月25日	0	9,671	8.1
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2022年 11月25日	15	12,599	1.9
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）	2022年 11月25日	0	8,980	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2022年 11月25日	30	9,097	31.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2022年 11月25日	10	897	8.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2022年 11月25日	20	3,348	47.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2022年 11月25日	30	7,487	2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2022年 11月25日	10	7,775	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2022年 11月25日	10	6,951	751.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2022年 11月25日	30	5,351	90.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2022年 11月25日	30	5,586	0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。