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分配金情報

今月の分配金情報(2022年9月29日現在)

2022年9月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 2022年
09月05日
0 17,024 12.0
UBSゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 2022年
09月05日
0 9,375 3.1
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2022年
09月12日
15 7,624 106.5
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2022年
09月12日
40 8,383 93.0
UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) 2022年
09月15日
0 9,214 14.9
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2022年
09月20日
10 5,169 466.1
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2022年
09月20日
5 4,751 98.8
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2022年
09月20日
15 9,510 26.2
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2022年
09月20日
30 8,475 10.7
UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジなし) 2022年
09月20日
0 14,990 15.2
UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジあり) 2022年
09月20日
0 11,337 9.2
UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジあり) 2022年
09月20日
0 8,963 0.2
UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジなし) 2022年
09月20日
250 10,201 1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 2022年
09月26日
10 7,087 784.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 2022年
09月26日
30 5,579 95.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2022年
09月26日
20 3,535 51.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 2022年
09月26日
20 893 8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 2022年
09月26日
30 5,639 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 2022年
09月26日
30 9,432 30.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 2022年
09月26日
10 7,735 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 2022年
09月26日
30 7,498 2.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2022年
09月26日
20 7,550 58.2
UBS中国A株ファンド (年1回決算型) 2022年
09月26日
0 52,530 155.5
UBS中国A株ファンド (年4回決算型) 2022年
09月26日
0 10,103 56.0
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型) 2022年
09月26日
15 13,171 2.0
UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用) 2022年
09月26日
0 10,191 1.4

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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