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分配金情報

今月の分配金情報（2024年4月24日現在）

翌月 2022年9月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド	2022年 09月05日	0	17,024	12.0
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 09月05日	0	9,375	3.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 09月12日	15	7,624	106.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 09月12日	40	8,383	93.0
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2022年 09月15日	0	9,214	14.9
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2022年 09月20日	10	5,169	466.1
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2022年 09月20日	5	4,751	98.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2022年 09月20日	15	9,510	26.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2022年 09月20日	30	8,475	10.7
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）	2022年 09月20日	0	14,990	15.2
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）	2022年 09月20日	0	11,337	9.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2022年 09月20日	0	8,963	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2022年 09月20日	250	10,201	1.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2022年 09月26日	20	7,550	58.2
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）	2022年 09月26日	0	52,530	155.5
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）	2022年 09月26日	0	10,103	56.0
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2022年 09月26日	15	13,171	2.0
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用）	2022年 09月26日	0	10,191	1.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2022年 09月26日	30	9,432	30.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2022年 09月26日	20	893	8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2022年 09月26日	20	3,535	51.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2022年 09月26日	30	7,498	2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2022年 09月26日	10	7,735	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2022年 09月26日	10	7,087	784.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2022年 09月26日	30	5,579	95.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2022年 09月26日	30	5,639	0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。