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分配金情報

今月の分配金情報（2024年4月25日現在）

翌月 2022年8月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS環境ロング・ショート・ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 08月02日	0	9,174	2.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 08月02日	0	11,137	11.1
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	2022年 08月05日	0	34,337	48.9
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	2022年 08月05日	0	17,312	10.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 08月10日	15	7,912	111.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 08月10日	40	8,295	92.3
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2022年 08月15日	0	9,527	15.7
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2022年 08月17日	10	5,182	474.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2022年 08月17日	15	9,286	25.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2022年 08月17日	30	8,617	10.7
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2022年 08月22日	5	4,505	95.0
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）	2022年 08月22日	0	11,066	40.7
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）	2022年 08月22日	0	10,283	11.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2022年 08月25日	20	7,579	58.7
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）	2022年 08月25日	0	9,241	56.5
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2022年 08月25日	15	13,042	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2022年 08月25日	30	9,191	29.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2022年 08月25日	20	880	8.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2022年 08月25日	20	3,466	50.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2022年 08月25日	30	7,288	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2022年 08月25日	10	7,644	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2022年 08月25日	10	7,334	821.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2022年 08月25日	30	5,701	97.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2022年 08月25日	30	5,723	0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。