| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2020年
07月06日 |
60 |
9,093 |
7.8 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2020年
07月10日 |
15 |
9,434 |
167.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2020年
07月10日 |
40 |
8,435 |
125.8 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）
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2020年
07月10日 |
0 |
12,249 |
8.8 |
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UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）
|
2020年
07月10日 |
0 |
10,834 |
1.8 |
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UBSブラジル・インデックス・ファンド
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2020年
07月10日 |
0 |
3,724 |
6.0 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2020年
07月17日 |
10 |
4,886 |
620.5 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2020年
07月17日 |
25 |
8,241 |
38.4 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
07月17日 |
30 |
9,117 |
12.7 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2020年
07月20日 |
15 |
3,356 |
128.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2020年
07月27日 |
20 |
7,652 |
74.3 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型）
|
2020年
07月27日 |
0 |
10,011 |
3.3 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2020年
07月27日 |
15 |
9,715 |
2.2 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2020年
07月27日 |
45 |
9,599 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2020年
07月27日 |
40 |
9,830 |
0.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2020年
07月27日 |
30 |
9,284 |
41.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2020年
07月27日 |
20 |
1,985 |
26.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2020年
07月27日 |
30 |
3,427 |
69.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2020年
07月27日 |
30 |
6,158 |
2.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2020年
07月27日 |
20 |
8,745 |
0.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2020年
07月27日 |
10 |
9,129 |
1,319.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2020年
07月27日 |
30 |
6,228 |
132.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2020年
07月27日 |
30 |
5,725 |
1.1 |
