| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース
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2020年
08月05日 |
0 |
26,825 |
35.2 |
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UBS世界CBファンド 円ヘッジコース
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2020年
08月05日 |
0 |
17,480 |
10.3 |
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2020年
08月05日 |
60 |
8,765 |
7.5 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2020年
08月11日 |
15 |
9,585 |
168.9 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2020年
08月11日 |
40 |
8,572 |
126.1 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2020年
08月17日 |
10 |
4,986 |
624.7 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2020年
08月17日 |
25 |
8,423 |
39.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
08月17日 |
30 |
9,264 |
14.5 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2020年
08月20日 |
15 |
3,191 |
118.7 |
|
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）
|
2020年
08月20日 |
0 |
7,655 |
23.2 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2020年
08月25日 |
20 |
7,720 |
74.4 |
|
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）
|
2020年
08月25日 |
750 |
12,896 |
84.4 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2020年
08月25日 |
15 |
9,743 |
2.2 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2020年
08月25日 |
45 |
9,587 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2020年
08月25日 |
40 |
9,821 |
0.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2020年
08月25日 |
30 |
9,156 |
41.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2020年
08月25日 |
20 |
1,859 |
23.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2020年
08月25日 |
30 |
3,098 |
61.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2020年
08月25日 |
30 |
6,170 |
2.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2020年
08月25日 |
20 |
8,810 |
0.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2020年
08月25日 |
10 |
9,102 |
1,299.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2020年
08月25日 |
30 |
6,154 |
128.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2020年
08月25日 |
30 |
5,412 |
1.0 |
