| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2020年
06月05日 |
60 |
9,575 |
8.4 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2020年
06月10日 |
15 |
9,308 |
165.2 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2020年
06月10日 |
40 |
8,417 |
126.3 |
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UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）
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2020年
06月15日 |
0 |
13,984 |
44.9 |
|
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）
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2020年
06月15日 |
0 |
15,809 |
26.1 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2020年
06月17日 |
10 |
4,828 |
619.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2020年
06月17日 |
25 |
8,165 |
37.9 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
06月17日 |
30 |
9,062 |
10.4 |
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UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
06月17日 |
0 |
9,374 |
0.3 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）
|
2020年
06月17日 |
0 |
9,312 |
1.5 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2020年
06月22日 |
25 |
3,374 |
132.9 |
|
UBS地方銀行株ファンド
|
2020年
06月22日 |
0 |
5,042 |
19.0 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2020年
06月25日 |
20 |
7,442 |
72.7 |
|
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）
|
2020年
06月25日 |
300 |
10,837 |
30.8 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2020年
06月25日 |
15 |
9,657 |
2.2 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2020年
06月25日 |
45 |
9,575 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2020年
06月25日 |
40 |
9,771 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2020年
06月25日 |
30 |
9,062 |
41.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2020年
06月25日 |
20 |
1,935 |
26.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2020年
06月25日 |
30 |
3,377 |
69.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2020年
06月25日 |
30 |
5,984 |
2.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2020年
06月25日 |
20 |
8,376 |
0.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2020年
06月25日 |
10 |
8,921 |
1,307.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2020年
06月25日 |
30 |
5,929 |
128.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2020年
06月25日 |
30 |
5,325 |
1.0 |
