| ファンド名 |
決算日
|
分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
|
|
UBS中国株式ファンド
|
2020年
05月07日 |
1,000 |
18,392 |
108.8 |
|
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
|
2020年
05月07日 |
60 |
8,531 |
7.5 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
|
2020年
05月11日 |
15 |
8,986 |
160.3 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2020年
05月11日 |
40 |
7,980 |
120.4 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2020年
05月18日 |
10 |
4,510 |
584.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2020年
05月18日 |
25 |
7,710 |
36.3 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
05月18日 |
30 |
8,641 |
9.9 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2020年
05月20日 |
25 |
3,128 |
126.8 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
|
2020年
05月20日 |
0 |
8,341 |
60.0 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2020年
05月25日 |
20 |
6,988 |
68.8 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2020年
05月25日 |
15 |
9,843 |
2.3 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2020年
05月25日 |
45 |
9,630 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2020年
05月25日 |
40 |
9,690 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (年2回決算型・為替ヘッジなし)
|
2020年
05月25日 |
0 |
9,813 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (年2回決算型・為替ヘッジあり)
|
2020年
05月25日 |
0 |
9,844 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2020年
05月25日 |
30 |
8,939 |
41.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2020年
05月25日 |
20 |
1,922 |
27.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2020年
05月25日 |
30 |
3,111 |
64.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2020年
05月25日 |
30 |
5,736 |
1.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2020年
05月25日 |
20 |
7,984 |
0.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2020年
05月25日 |
10 |
8,712 |
1,289.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2020年
05月25日 |
30 |
5,524 |
120.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2020年
05月25日 |
30 |
5,119 |
1.1 |
