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分配金情報

今月の分配金情報（2024年5月07日現在）

翌月 2020年4月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2020年 04月06日	60	8,672	7.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2020年 04月10日	15	8,867	159.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2020年 04月10日	40	8,019	121.3
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2020年 04月17日	10	4,490	583.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2020年 04月17日	25	7,695	36.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2020年 04月17日	30	8,589	9.8
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2020年 04月20日	25	3,474	144.1
UBS次世代テクノロジー・ファンド	2020年 04月23日	1,000	11,115	124.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2020年 04月27日	20	6,649	65.4
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2020年 04月27日	15	10,015	2.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)	2020年 04月27日	45	9,358	0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)	2020年 04月27日	40	9,446	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2020年 04月27日	30	8,899	41.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2020年 04月27日	0	9,935	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2020年 04月27日	20	1,857	27.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2020年 04月27日	10	11,744	7.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2020年 04月27日	30	3,113	65.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2020年 04月27日	10	8,226	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2020年 04月27日	30	5,299	1.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2020年 04月27日	10	9,104	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2020年 04月27日	20	7,834	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2020年 04月27日	10	13,114	187.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2020年 04月27日	10	8,640	1,285.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2020年 04月27日	10	15,728	9.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2020年 04月27日	30	5,360	117.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2020年 04月27日	10	12,099	0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2020年 04月27日	30	4,729	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2020年 04月27日	10	12,304	13.0

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。