ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
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分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
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2008年05月07日 |
800 |
10,736 |
905.9 |
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2009年05月07日 |
0 |
6,897 |
509.3 |
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2010年05月07日 |
0 |
7,757 |
531.6 |
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2011年05月09日 |
0 |
8,172 |
416.0 |
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2012年05月07日 |
0 |
7,052 |
255.0 |
|
2013年05月07日 |
0 |
9,159 |
266.8 |
|
2014年05月07日 |
0 |
8,973 |
186.5 |
|
2015年05月07日 |
0 |
15,748 |
229.5 |
|
2016年05月09日 |
1,000 |
11,072 |
107.3 |
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2017年05月08日 |
900 |
13,864 |
117.4 |
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2018年05月07日 |
1,000 |
18,891 |
137.8 |
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2019年05月07日 |
1,000 |
18,680 |
129.0 |
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2020年05月07日 |
1,000 |
18,392 |
108.8 |
|
2021年05月07日 |
1,000 |
22,951 |
129.0 |
|
2022年05月09日 |
1,000 |
16,555 |
82.3 |
|
2023年05月08日 |
1,000 |
16,060 |
78.3 |
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