| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）
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2020年
03月05日 |
0 |
11,877 |
6.3 |
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2020年
03月05日 |
60 |
9,654 |
7.9 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2020年
03月10日 |
15 |
9,272 |
170.9 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2020年
03月10日 |
40 |
8,112 |
123.8 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2020年
03月17日 |
10 |
4,244 |
556.4 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2020年
03月17日 |
25 |
7,802 |
37.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
03月17日 |
30 |
8,851 |
10.3 |
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UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
03月17日 |
0 |
9,073 |
0.3 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）
|
2020年
03月17日 |
0 |
8,832 |
1.5 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2020年
03月23日 |
25 |
3,641 |
155.1 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2020年
03月25日 |
20 |
6,530 |
64.7 |
|
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）
|
2020年
03月25日 |
0 |
9,702 |
30.1 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2020年
03月25日 |
15 |
10,089 |
2.8 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2020年
03月25日 |
45 |
9,040 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2020年
03月25日 |
40 |
8,832 |
0.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2020年
03月25日 |
30 |
8,231 |
43.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2020年
03月25日 |
20 |
1,820 |
27.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2020年
03月25日 |
30 |
3,070 |
64.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2020年
03月25日 |
30 |
4,742 |
1.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2020年
03月25日 |
20 |
7,238 |
0.6 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2020年
03月25日 |
10 |
7,794 |
1,167.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2020年
03月25日 |
30 |
4,611 |
101.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2020年
03月25日 |
30 |
4,652 |
1.1 |
