分配金情報
今月の分配金情報（2025年12月15日現在）
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
|
分配落後 基準価額 （円）
|
純資産 総額 （億円）
|
|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2012年 06月11日 |
30 | 10,142 | 268.3 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2012年 06月11日 |
30 | 9,894 | 1.8 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2012年 06月18日 |
80 | 8,872 | 2,371.7 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2012年 06月20日 |
35 | 6,506 | 367.2 |
| UBS地方銀行株ファンド |
2012年 06月20日 |
0 | 8,815 | 4.5 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2012年 06月25日 |
25 | 10,272 | 56.5 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2012年 06月25日 |
70 | 10,302 | 9.3 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2012年 06月25日 |
90 | 7,823 | 29.6 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2012年 06月25日 |
80 | 7,997 | 2.3 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2012年 06月25日 |
20 | 5,878 | 177.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2012年 06月25日 |
65 | 7,199 | 141.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2012年 06月25日 |
125 | 7,238 | 1,143.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2012年 06月25日 |
40 | 10,376 | 1,074.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2012年 06月25日 |
110 | 10,360 | 1,231.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2012年 06月25日 |
70 | 8,079 | 9.0 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
