UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報

分配金情報

今月の分配金情報（2025年5月22日現在）

翌月 2010年8月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 2010年
08月10日		 0 11,918 15.4
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2010年
08月17日		 80 8,870 1,753.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2010年
08月20日		 55 7,725 882.3
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 2010年
08月20日		 0 4,649 143.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2010年
08月25日		 20 10,348 17.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2010年
08月25日		 45 9,670 6.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2010年
08月25日		 90 9,725 44.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2010年
08月25日		 75 9,937 1.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール 2010年
08月25日		 0 10,005 0.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2010年
08月25日		 40 6,937 417.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2010年
08月25日		 85 9,301 12.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2010年
08月25日		 125 10,041 528.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2010年
08月25日		 35 10,691 50.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2010年
08月25日		 90 10,453 81.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2010年
08月25日		 90 10,082 10.4

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

ファンドを探す

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2025. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。