分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月22日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBSブラジル・インデックス・ファンド |
2010年 07月12日 |
0 | 7,631 | 134.0 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2010年 07月20日 |
80 | 8,795 | 1,656.6 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2010年 07月20日 |
55 | 7,662 | 927.0 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2010年 07月26日 |
20 | 10,020 | 17.0 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 07月26日 |
45 | 9,772 | 6.5 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 07月26日 |
90 | 9,796 | 44.2 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2010年 07月26日 |
75 | 9,874 | 1.8 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2010年 07月26日 |
40 | 7,215 | 445.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2010年 07月26日 |
85 | 9,325 | 13.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2010年 07月26日 |
125 | 10,098 | 531.2 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2010年 07月26日 |
35 | 10,430 | 46.2 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2010年 07月26日 |
90 | 10,507 | 75.4 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2010年 07月26日 |
90 | 9,941 | 11.5 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
