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分配金情報

今月の分配金情報（2024年5月01日現在）

翌月 2024年3月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2024年 03月11日	10	7,277	83.8
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2024年 03月11日	20	8,844	79.2
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2024年 03月15日	300	11,911	9.0
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2024年 03月18日	5	5,216	394.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2024年 03月18日	15	10,229	23.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2024年 03月18日	30	7,980	12.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2024年 03月18日	0	9,006	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2024年 03月18日	250	10,354	1.0
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2024年 03月21日	5	5,972	92.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2024年 03月25日	20	8,315	56.1
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）	2024年 03月25日	0	10,004	26.1
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2024年 03月25日	15	13,935	1.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2024年 03月25日	30	9,812	35.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2024年 03月25日	5	846	6.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2024年 03月25日	20	4,017	50.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2024年 03月25日	30	10,098	1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2024年 03月25日	10	8,866	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2024年 03月25日	10	6,675	581.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2024年 03月25日	30	5,364	80.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2024年 03月25日	20	5,528	0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。