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分配金情報

今月の分配金情報（2024年5月21日現在）

翌月 2024年2月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2024年 02月13日	10	7,241	83.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2024年 02月13日	20	8,889	80.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド	2024年 02月14日	300	31,020	94.6
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2024年 02月15日	300	12,331	9.4
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2024年 02月19日	5	5,213	399.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2024年 02月19日	15	10,188	23.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2024年 02月19日	30	7,955	12.5
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2024年 02月20日	5	5,928	93.5
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）	2024年 02月20日	750	10,907	5.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2024年 02月26日	20	8,334	56.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)	2024年 02月26日	0	25,258	9.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)	2024年 02月26日	0	33,149	15.3
UBS DC海外株式ファンド	2024年 02月26日	0	50,501	88.4
UBS中国新時代株式ファンド（年1回決算型）	2024年 02月26日	0	10,548	101.0
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）	2024年 02月26日	0	8,731	23.8
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2024年 02月26日	15	13,873	1.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2024年 02月26日	30	9,661	34.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2024年 02月26日	5	837	6.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2024年 02月26日	20	3,979	49.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2024年 02月26日	30	9,739	1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2024年 02月26日	10	8,720	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2024年 02月26日	10	6,648	588.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2024年 02月26日	30	5,320	80.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2024年 02月26日	20	5,436	0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。