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分配金情報

今月の分配金情報（2024年5月17日現在）

翌月 2023年7月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2023年 07月10日	10	7,189	92.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2023年 07月10日	20	8,246	79.5
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）	2023年 07月10日	0	9,933	10.0
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）	2023年 07月10日	0	12,168	6.5
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2023年 07月18日	10	4,989	419.0
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2023年 07月18日	15	9,977	25.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2023年 07月18日	30	8,398	12.7
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2023年 07月18日	100	11,051	9.4
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2023年 07月20日	5	5,443	93.9
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2023年 07月25日	20	7,766	55.7
UBS中国人民元債券ファンド（年2回決算型）	2023年 07月25日	0	13,920	2.4
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2023年 07月25日	15	12,872	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2023年 07月25日	30	9,119	31.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2023年 07月25日	10	791	7.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2023年 07月25日	20	3,831	51.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2023年 07月25日	30	8,957	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2023年 07月25日	10	8,421	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2023年 07月25日	10	6,815	669.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2023年 07月25日	30	5,289	84.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2023年 07月25日	30	5,358	0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。